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トラリピに対してのヘッジ上手に出来ていますか?

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皆さん、本日もご訪問ありがとうございます^^

トラリピに対してのヘッジ上手に出来ていますか?
コメントを頂く方やブロ友の方々と、私のイメージで少しズレがある様なので、私なりのヘッジの考え方を記事にしてみます。
例として豪ドル円買いトラリピをあげてみます。

まず、私の場合上昇をイメージします。
現在、80円として90円まで上昇した場合、逆指し値も使ったトラリピの場合10万円は確実に増えますね。

ならば1万通貨のショートは失敗しても損のしない無敵のショートです。

2万通貨ならどうでしょう?3万通貨なら?4万通貨なら?

今年は一年を通して見ると極端な円安の年でしたね。
それでも上昇は1年で55円から85円の30円でした。

10円上昇するのに4ヶ月、1ヶ月少なくみても10万円は確定益が出るとすると10円の上昇で買いトラリピによる利益は40万円ですね。
ならばショートに全て失敗しても4万通貨までは、損切りしなくても口座残高はマイナスにはならなかったはずですよね。

まあ少し余裕を見る意味と、上昇した時に完全にショートヘッジが失敗した時にも利益が出るように2万通貨をヘッジに使うとしましょう。


この2万通貨は成功すれば利益が出、失敗しても損のしない無敵の2万通貨です。

この2万通貨を使って売りたい時に売るのがショートヘッジです。
先日の78円台突入、ポジションを全く持っていないとしたら売りたかったですか?
今の状況で、売るとしたらどう売りたいですか?
1円くらいゆっくりスイングで売りますか?それとも10pips抜きで売りますか?

私は個人的には安値更新時には売りたくありません。
反発上昇がとても恐いです。
ちょっと揉み合いそう、下げそうと思った時に売りに入ります。


そうして揉み合いや下落時にヘッジで出た差益でショートヘッジを更に進化させます。

不安なレートまで下落したら、それまでの差益をストップにして3本目、4本目のショートスイングを増やします。
ここまで戻せば買いトラリピも安心と思うレートを考え、今までのヘッジのみの差益をストップにした場合に何本のショートが出来るか考えショートする訳ですね。

上昇しても今度は強固な抵抗線を考えて、その上をストップに考え、今までのヘッジのみの差益で何本のショートを増やせるか考えショートを行ないます。
2万円の差益がヘッジで出ていた場合には86円ストップと考えた場合、2万通貨のショートを増やしたければ85円以上で、1万通貨のショートをしたければ84円以上で行なう訳ですね。


基本の2万通貨に関しての損失は全く考えませんが、ヘッジの本数を増やす場合はヘッジの利益でストップを付けて増やす訳ですね。
そうしてヘッジも順調に行ったら、ヘッジ自体でも利益を残していきます。

こうして買いトラリピ、ヘッジ運用、両方で2重に利益を出していければ理想ですね。
これならば上昇時には利益を残せますし、揉み合いなら最高です!
下落しても、買いトラリピの利益+ショートヘッジの利益と、買いトラリピの含み損の比較になる訳ですから、単純な買いトラリピよりは利益になる確率は高いですよね。


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comment

Secret

No title

今週の相場も楽しみですね。
今夜、私は忘年会と明日は夜予定が
あったり、ゆっくり相場を見ていられない
ですが・・・(^^;

2つポチです!!

No title

ふむふむ
ただ闇雲にヘッジをしたら
いいというわけではないとう
ことですね(`・ω・´)

どの通貨をどのタイミングで
どれだけ運用するかによって
ヘッジも流動的に考えねば
っといったところでしょうか!

No title

カタランさん、おはようございます^^

忘年会楽しんで来てくださいね~♪
応援ありがとうございます☆

No title

がくさん、おはようございます^^

ヘッジは有利な時に、ヘッジ自体が負けない枚数でですね~

これを考えれば、ポジション調整だけでテクニカル、ファンダメンタル無しでも勝てると思っています^^

スワップ。。。

 頭回らないので、ヘッジせず、通貨選択型投信で、コツコツ貰っています
 人それぞれのやり方がありますね

No title

トラップでヘッジ(両建)するなら、なおさら裁量は入れないほうが良いですね。

No title

魚屋さん、こんにちは。

新たな試みしようと考えています。
無敵のポジションとしては売りか買いかの違いですが。
問題はトレンドに弱い。

レンジでの両建ては単純に利益2倍ですから強烈ですね。

問題はレンジ離れの時、利益を残し全決済リスタートか
トレンドと逆側を少しずつ切るか。

No title

魚屋さん こんにちは~

どうしても、円安方向に動くイメージでショートが上手く使えませんでしたが、ルールを決めてポジション・資金を考えながらヘッジポジの設定を考える事にします・・・

まだまだ、理解は出来ていませんが、前回のようなミスを犯さなくても良いようにしていきます。

ぽち

No title

豪ドルのヘッジを他通過でする場合(スワップ差益ももらうために)、値動きの幅が違うのでその辺は注意が必要ですよね^^

ぽち

子@FPさん、こんにちは~

FXには色々な投資法がありますからね^^
お互いに最終的に儲けられればOKですよね☆

ぶちょーさん、こんにちは~

数量、ストップに関しては裁量は挟まないべきですよね!
でもエントリー、リミットは結構裁量入れちゃっています^^;;

ドロップアウトさん、こんにちは~

新たな試み楽しみですね♪
トレンドにも強く、レンジ最強の手法が出来れば良いのですが1,000万円位ないとその手のロジックを組み立てるのは難しいですからね~

レンジ離れの時の判断も難しいですね!
二度と戻らないなら全決済が有効ですし、戻す気配があれば少しずつですしね^^;;

貧乏おやじさん、こんにちは~

何故か強烈に上げ続けると意識する時ってありますよね^^;;
最も効率的なルールを決めその範囲内の裁量に留めた方が結果が良くなるケースって多いですからね・・・

1日1回損切り無しのショートスイングの10ピピ抜きをしてみるとイメージ掴みやすいかも知れませんね?
失敗したらもちろん放置ですからね~

応援ありがとうございます☆

WINさん、こんにちは~

そうですね^^
別通貨ペアで行う場合は、本数、ストップ幅に注意ですよね~

応援ありがとうございます☆

No title

魚屋さん、こんにちは。

ヘッジについて、考えていることがあるのですが…。

比較的相関が強いペアにどちらか一方には逆張りトラップ、もう一方には順張りトラップを仕掛けるというのはどうなんでしょうか?
トラップの幅などさらに検討は必要なものの、基本的には上昇にも下降にも対処できると思うのですが、ご意見お聞かせください。

何か検証できる良い方法があればいいのですが…。

No title

cosmosさん、おはようございます^^

良いと思いますよ~
今、私の行なっているユロ円の漁虎も、言って見れば相関100%で同じ事をしているようなものですから。

上昇にも下降にもある程度は対応出来ています。
問題は、ドバイショック、リーマンショックみたいな一時的な大きな値動きに耐えられるかですね。

一気に10円下落すると1円幅で、含み損55万円、確定益10万円と一往復のみだと-45万円にはなりますね…
なので結局、買いのみレベルのリスク管理は必要ですが、長期では2倍のパフォーマンスになりますね^^

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