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合成香港ドルとは米ドルと香港ドルのレートが連動している事を利用してUSD/JPNの買いとその7.8倍のHKD/JPNの売りを組み合わせ、スワップポイントの差を貰う手法です。
FOMC前は合成スワップが少なく効果がほとんど無かったのですが最近また美味しくなって来ました。
（現在はEUR/HKD買い、EUR/USD売りの合成香港ドルが一番効率が良いです）


現在のレートを以下のように仮定します。


USD/JPY 100円 買いスワップ 62円 スプレッド 3


HKD/JPY 12.85円 売りスワップ -3円 スプレッド 0.5


合成香港ドルのスワップ
66+(-3*7.8)=42.6円


ドルペッグ制なので為替変動がほぼない状態で42.6円のスワップポイントが受け取れるのです。
ただしコストとレバレッジが２倍になります。
(香港ドルの売りを15.6倍すればスワップが入る合成ドル売りも作れます)


USD/HKDよりはスワップが安定しているのですが合成香港ドルもマイナススワップになる事もあります。


なのでマイナススワップになった時すぐ売れるようにコスト分も含めた取引をしましょう。


1.USD/JPY買い
多少反発が考えられるタイミングで買いましょう。
2.HKD/JPY売り
ドル円のレートを変動幅の下限で割り、売買コストを足した値で香港ドルを売ります。
100/7.75=12.90円
3/7.8+0.5=0.9pips
12.90+0.008=12.909円


これをレバ１倍ずつ実行すればドル預金のリスク＋香港の政策変更リスクだけで、成功した回数分スワップが余計に付きます。


ただし指標発表時に一瞬レートがずれる可能性があり２円位円高になってもロスカットにならない程度のレバレッジに押さえましょう。
レバ１００倍口座なら合計レバ２５倍位まででしょうか？


１度に買う単位、最大レバレッジ等、自分に合ったリスク管理を行いましょう。



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