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今日は+30Pips♪

スプレッド業界最高水準の口座で、手動ヘッジ口座に最適です。

リピート注文対応予定!!キャッシュバックも好条件!!

MT4で自動売買。1,000通貨単位対応口座です。
ヘッジ運用とは。上げた場合。更に上げた場合。下げた場合。下落時に出来る事。相関性のずれ。取引量。買い増し。実際に相関性が崩れ円安になった場合。更なる下落にもヘッジを。
単発指し値ヘッジソース。単発成行ヘッジソース。
Gain Capital Group

皆さん、本日もご訪問ありがとうございます^^

皆さんは、「豪ドルは86円を抜ければ上がる、抜けなければ下がる」
この様な予想を見て、「そんなの当然じゃん」って思った事はありませんか?

この様な予想はそこに注文が多くあると言う事が重要なのですね。
抵抗線と言うものは、そこでショートとか抜けたらロングで勝負したら勝てると言う物ではありません。
86円前で揉み合う可能性があり、抜けたら上げて行く可能性も有る場所と考えるものです。

なので、この様な予想があったら、その手前で短期ショートスイングを高回転させる。
抜けたらすぐにロングするものですね。

そのポジション数のバランスや、反転ロングまでの距離感、はたまたショートの救出劇…
そのような事を事前に説明するのは難しい事です。
何回、回転するか?
その様な事で取るべき戦術は変わって来るので、単純には説明出来ない事ですね。

しかしながら抵抗線を示すだけでは予想でも何でもなく、誰にでも分かる事で意味のない事ですね。


>下げたとしても82円で何度も反発しているのでそこで反発する
>もし82円を割ったとしても80円の抵抗線を割るのは難しいでしょう。
>そこを一時的に割ったとしても76円台まで行く可能性は低いです。

この様な予想をするなら、82円で何枚攻める?
80円では何枚?その内長期保持は?短期回転は何割?それで82円のポジは救出するか?
76円まででは…

この様な考え方まで書いて、始めて予想と呼べるでしょう。
もしくは一発で当てるかですね?


ドル円は89円~95円?こんなに広くて予想と呼べるの?
その広さで予想と呼ぶのならば、その値幅を網羅するポジション配置まで予想に上げる必要が有るでしょう。
もちろん利確額も戦略を変更する要素なので、2~3日で予想がコロコロと変わるのも良いでしょう。


抵抗線を出すのは意味はあります。
しかしながら、その中の範囲のどこかにいれば予想は当たったと言えるのでしょうか?

ピンポイントでレートを出す。
上下をあてリミットも出す。

これなら予想も当たったと言えるでしょう。


しかしながら御神託の様な、上げるか下げるか分からない、範囲も広大なものまで予想と呼べるのでしょうか?
もちろん抵抗線は、もの凄く意味のあるものです。
ですが、それを利用した戦術まで出さないと予想とは呼べないのではないかと考えます。

みなさんは、ちゃんと予想と呼べる予想をしていますか?


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今日は+20Pips♪

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私が実際にヘッジを運用する際ですが、やはり強弱はつけています。

円安に向かうと思う、現在より円安を待つ場合には、円安に強いマーチンゲールヘッジ。
円高に向かうと思う、現在より円高を待つ場合には、円高に強い8割のショートヘッジ。
レンジの時は昨日の様な、入り子のスキャルヘッジ。

通常は、4連マーチンゲールヘッジを行ない上昇に対応しながら、窓開け時や抵抗線に達した時に8割のヘッジと使い分けて来た訳ですね。
相場は上昇圧力が強い時、下降圧力が強い時が有りますから、効率的トレードはその時々で違います。

それに応じて使い分けるのが良いでしょう。
それが分からない?
なら、スワップポジが含み損の時はマーチンゲール、含み益になった時には8割ショートとレートによっての使い分けになるでしょうね。

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朱豪を見始めました。

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昨日からで韓流ドラマ、朱豪を見始めました。
鉄騎兵、強すぎです!!

ヘッジの基本的なところを少し書いてみましょう。
00-10-05-10-05-15
この様な値動きだと実際には15pipsしか上昇していないのに、35pipsの値動きがありますね。

ヘッジは保有ポジの反対売買を行い、短期的にこの波を狙っていくトレードです。
実際の値動きは単純上昇下降の数倍の値動きがあるので、それを期待する訳ですね。

スワップポジを持っている方が、スプ狭口座で1pips抜きのショートスキャルを行なった場合、何回成功するでしょうか?
失敗しても、スワップポジの方が含み益が増えますので実際のダメージは無いですし。


また、スキャルを失敗した場合は通常損切りが必要です。
ヘッジの場合は、損切りを行なわず、今度はまたその反対売買を行ないます。
やはり、単純上昇より実際の値動きの方が大きいとの期待を抱いて行なうわけです。

その際、前回のスキャルの半分の量でスキャッたとします。
これも失敗して良い訳です。
10pipsの逆行で反対スキャを始めた場合、倍の20pips失敗すればその前のショートと合わせてプラ転ですから。

20
10 ↑
00 ↑↓↓
(10でショート2本、20で損切りしロング1本開始、そのロングが失敗した場合0の時点でロングの含み損2本、ショートの含み益2本と同値になりますね)


成功した時は確定益を得続けます。
失敗した時に、その前のトレードと合わせプラスになるのなら、それを待てば良いだけです。
成功しまくり距離が離れた時は、どんどん入れ子にして行きます。
(数字がトレード順です)

ヘッジロング-2 ↑↑↑↑↑↑↑↑
ヘッジロング-4 ↑↑
ヘッジショート5 ↓
ヘッジショート3 ↓↓↓↓
ヘッジショート1 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
スワップポジ-0 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

一方的トレンドには弱いですが、それでも単純保有で逆行されるよりは強いです。
揉み合いならば、当然ながら強いです。

リスクを上げず、損切りも行なわず、トレードし続ける。
これがヘッジ運用の強みですね。

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ゴシップガールのシーズン1が見終わりました。

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最近までCSで海外ドラマ、ゴシップガールを見ていました。
シーズン1が見終わってしまったので、4月からのシーズン2が楽しみです。
ドラマを見ていると時間が無くなりますので、そんな時に自動売買があると良いですね。


さて、8割のヘッジショートが上げられた時の対円の割合を見てみましょう。
図の()内が合計の対円割合です。最初の豪ドル円をレバ3倍としておきましょう。
wariai


まず、豪ドルL10割(15万通貨)を取引したとします。
(この時、クロス円Lレバ3倍)
そこにヘッジスイングとして、ユーロSをその8割(8万通貨)。
(この時、クロス円Lレバ0.6倍)(2割)
そのヘッジとして、ユーロL1~4割をマーチンゲールで(1-1-2-×万通貨)。
(この時、クロス円Lレバ0.9倍~1.8倍)(3割)

この時、円安になったとします。
ここまでのユーロS+LをAセットとします。
Aセットの全損益がプラスならAセットをクリアし、Aセット再開です。
豪ドルLが含み益を得ているはずなので大分余裕な状況から再開ですね。


マイナスのまま上げられたとしたら、損益をプラスにする為にユーロSスキャルを再び8割行なったとします。
(この時、クロス円Sレバ1.5倍)((S)5割)
Aセット+このスキャルの全損益がプラスならばAセットをクリアし、Aセット再開です。

このスキャルが上げられたら?
その時は10PIPS程度上がった時点で、ユーロL5割スキャルで差益を稼ぎます。
(この時、クロス円レバ0倍)(0割(完全合成ユロオジ))

失敗したら?
その前に失敗しているショートがプラ転したら合わせて決済です。
5万通貨×30PIPS=-15,000円
8万通貨×20PIPS=16,000円


これを図の()内を0~10の間で調整すれば、豪ドル円+合成ユロオジでのリスクは、合計レバ3倍以内に収まります。
-1~-10までなら、合成ユロオジのレバ3倍+ユロ円Sのレバ3倍以内のリスクです。

この様にロングの割合とショートの割合を常に把握してヘッジは行ないましょう。


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さて、豪ドルロングに対して8割のユーロショートスイングを行い成功率が高ければ大量の確定益が発生しますね。
しかしながら失敗し持ち上げられたらどうなるでしょう?

豪ドルL15万通貨
ユーロS 8万通貨
ユーロL 1-1-2-×万通貨

この様な割合で、昨日の図の様な取引を行なったとします。

この時に円安になったとしユロ円ショートが持ち上げられたとします。
そうすると…

豪ドルロング3万通貨(円安ならば含み益が出ている可能性大)
合成ユーロ/豪ドル8万通貨(円安はあまり影響なし)
ユーロロングマーチンゲールの確定益(最低でもユーロ1万通貨×上昇分の利益)

…この様な状況になりますね。

ユーロショートスイングに失敗しても、口座残高は増える可能性が高いでしょう。
どうせプラスなのですから、スワップを受取りながらゆっくり待つのも良いでしょう。


しかしながら1円以上上げると、マーチンゲールの確定も少なくなってきます。
ここでユーロショート+ユーロロングの合計確定益が、ユーロショートの含み損より大きいならば決済するのも良いでしょう。
そうすれば、豪ドルロングの含み益が増えた状況でのユーロショートの再開ですから。

ユーロだけでプラス決済出来る状況に無ければ、残り2割に対しショートスイングを行い確定益を貯めても良いでしょう。


その状況では、豪ドルロングとユーロショートの量が同じで、ユーロロングの分だけロングが多いです。
2割のユーロショートも持ち上げられたら、ロングが多いのでショートマーチンゲールを行ないます。

それも持ち上がられたら、今度はショートが多いのでロングマーチンゲール…
どちらが多いか判断しながら、常に1つのマーチンゲールを稼動させ、ユーロの確定益が含み損以上になる様に目指すアクティブな方法もありですよね。


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残念な事ですが…
本日FC2ブログの画像ファイルが多くなりすぎて、これ以上画像をUP出来なくなってしまった様です…
新しい画像をUPする時には、古い記事の画像を消さなければならなくなってしまった様ですね^^;;
あと、昨日の記事を少々修正しました。

さて、本日はショートスイングに対するヘッジをイメージ化してみました。
今まで、スワップポジに対するショートヘッジを説明してきましたが…

ショートヘッジでは8分の1の確定益
ショートスイングなら80%の確定益となりますので、下げを予想する時はこちらで大きく取り、失敗時にはそれ対しロングで更にヘッジします。


上部の図ですが、ヘッジ幅が同じマーチンゲールを使用した場合です。

まずは豪ドルのスワップポジがあります。
それより多少、少ない程度のユーロをショートして勝負します。
ユーロショートが失敗したら、ユーロロング開始です。
ロングが1回目で成功したらマーチンゲールのピラミッドが上昇。
ロングが2回目で成功したらマーチンゲールのピラミッドは維持。
ロング3.4回で成功したらマーチンゲールのピラミッドは下降。

利点は狭い幅なので回転数が多い。
欠点は一気の上昇後の下落の場合ユーロLが上に置いて行かれ、ユーロS+ユーロLの差引がマイナスになる場合がある。
img2


下部の図ですが、値幅を変更するマーチンゲールを使用した場合です。

まずは豪ドルのスワップポジがあります。
それより多少、少ない程度のユーロをショートして勝負します。
ユーロショートが失敗したら、ユーロロング開始です。
ロングが1回目で成功したらマーチンゲールの値幅が拡大。
ロングが2回目で成功したらマーチンゲールの値幅は維持。
ロングが3回目で成功したらマーチンゲールの値幅は縮小。
4回目のレートに達したら、ユーロSとの差引がプラスになるのでユーロL、S共に決済。

利点はユーロSの失敗が円安でなら必ずプラスになる。
(豪ドルL+ユーロL+ユーロS+確定益分が)
ユーロLの失敗時は、ユーロSの利益でプラスになる。
(ユーロL+ユーロS+確定益分が)

欠点は上昇時にユーロLの値幅が広がり過ぎると約定し難くなる。

私がショートスイングのヘッジに値幅を広げるマーチンゲールをしている訳は…
たいして上昇しなければ、値幅はそうは広がらない。
速い速度で、かなり上昇してしまうと値幅固定の場合下落時にマイナスになるが、値幅変動なら4回目でかならずプラスになる。
(4連ロングの平均単価は3段目の少し下なので、ショートの建値が3段目以上なら4段目のレートでプラスになるはず)

ショートの失敗時に、マイナスになるケースが非常に少ないので安心して、大きな単位でショートの勝負が出来るのが大きいですね。

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質問が有りましたので、窓開け時のヘッジに対して説明してみます。
(豪ドル円ロング保持時、ユーロ円窓埋めショート(赤(含み益))、窓埋めに対するヘッジロング(青(含み損)))

まず週末121.80円で、週明け122.10円になったとします。

その時に窓埋めショートします。
成功すれば、窓埋めを狙った分、確定益で問題なしですね。

窓埋めショートが失敗しました。
122.20円でロングヘッジ開始です。
そのロングヘッジが2回失敗すれば、窓埋めショートとの合計でプラスですね。
(図上部、赤8マス、青3マス)
syoubu10
窓埋めショートが失敗しました。
122.20円でロングヘッジ開始です。
ロング成功して、122.30円でロングしてからロング3連失敗しました。
40、30、20、10の4連ヘッジ起動時でプラスですね。
(今までの成功分はプラス)
(図中部、赤8マス、青7マス)


窓埋めショートが失敗しました。
122.20円でロングヘッジ開始です。
ロング成功して、122.30円でロングしてからも上昇してしまいました。
決済された時、ヘッジ幅の変更です。
122.40円決済の場合 (122.40-122.10)÷2 = 15(半端時切り上げ)
(決済値-窓埋めショート値)÷2
その際、3連目が窓埋めショート値以下になれば、4連ヘッジ起動時でプラスですね。
(図下部、赤8マス、青7マス)

どうでしょう?

窓埋め成功で良し。
ロングヘッジ失敗で良し。
ロングヘッジ高回転で良し。

ではないですか?

ダメなのは急上昇ですね。
しかしながら、元々スワップ派!
豪ドル円のポジションを窓埋め以上に保有していれば、そちらの利益が勝ります。

円安窓明け、ピボットの上側(R1、R2)、高回数エントリーのスキャルショート…
これらの戻り売りか高回数の勝負なら、ショートの大勝負(スワップポジ範囲内ですが)、それに対するヘッジロングの考え方ありではないでしょうか?

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タイムサービス!!

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多くのMT4ブログが押している【使えるねっと】さんがタイムサービスを行なっております。


期間は3/23(火)から3/24(水)の2日間だけです。
2年契約Windows ValueVPSシルバーコースの場合、通常1,880円が月額1,410円(33,840÷24)で初期費用無料です。
(MT4を使用する場合、必ずWindowsのVPSを申し込む必用がありますね)

この金額、日本語でやりとり出来るウィンドウズのレンタルサーバーでは最安値ではないでしょうか?
みなさんMT4で使用している実績のあるVPSなので、私自身はこの機会にここに決めようと思っています。

本日までのタイムサービスなので、私は本日の午前中に申し込もうと考えています。


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円安方向への窓開けは安心ですね。

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窓明けトレードとポジション管理について解説して見ましょう。


例えば、豪ドル円15万通貨保有していたとします。

週末122.00円のユーロ円が週明け30pips円安に窓が空いたとしましょう。
そこでユーロ円122.30銭8万通貨ショートです。


この時のポジションは合成ユーロ/豪ドル8万通貨、豪ドル円3万通貨となりますね。

この状態でユーロ円が122.10円まで下落したとします。
66%窓埋めで決済するとしたら、窓埋めトレード成功ですね。
おそらく豪ドル円もレートが下がっていますが、長期保有のスワップポジがそれだけ安く買い戻せたと考えれば御の字でしょう。


122.30銭から10pips円安に動き、失敗したかなぁ?と考えたとします。
そんな時は、ユーロ円で窓明けトレードに対してのヘッジを行ないます…

成行ロング1万通貨(122.40円)決済122.47円
指し値1万通貨(122.33円)決済122.40円
指し値2万通貨(122.26円)決済122.33円

…損切り122.19円です。
損切り時、同時に窓埋めトレードも決済です。

損切りの場合、損切り金額 < 窓埋め金額なので窓埋めを狙わなかったよりはマシですよね。
これは4連マーチンゲールで、窓埋めトレードをヘッジしようとしているのですが…

窓明けレートが○段目ヘッジ以上の場合、○+1段目ヘッジのレート時には、必ず窓開けの含み益とヘッジトレードの差引がプラスになるので同時撤退出来る訳ですね。
(2段目が122.30円以下なら、3段目のレートでプラス撤退になります)
(3段目が122.30円以下なら、4段目のレートでプラス撤退になります)

窓明けトレード後、レートが下落した場合はOKですね?

上昇した場合は…

ヘッジロングの4連マーチンゲールが回転し始めます。
どんどん円安になったら、マーチンゲール幅を広げていきます。

その際、3連目が122.30円以下になる様に仕掛ければ4連ヘッジに失敗しても、必ずプラス撤退ですよね。
122.47円決済 (47-30)÷2 = 8.5(切り上げ9pips幅)
122.47-122.38-122.29-122.20

ヘッジに成功すれば確定益が発生しますので、窓明けのマイナスよりヘッジがプラスになった時点で撤退です。


それ以上のスピードで円安になったら?
豪ドル円3万通貨の含み益と、ヘッジトレードの確定益で満足しましょう。
ユーロ円8万通貨分のマイナスは、豪ドル円12万通貨のプラスで、合成ユーロ/豪ドル8万通貨として処理です。

ロング過多のポジション保有の場合、円安方向への窓開けは安心して窓埋めを狙えるとは思えませんか?


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上下の2分の1の確率で儲かる訳ではないですよね。

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もっとも簡単にポジション管理を考えてみると…

83円で2万通貨ロング永遠に保持。
テクニカルで1万通貨ショート、50pipsで決済。

…だとすると上昇では1万通貨分必ず口座残高が増えて行きますね。
下降では、2往復以上しながらの下降中なら口座残高が増えて行きます。

下降してショートしてからの上昇の場合…

1回成功していたら、エントリーを82.75円以上でショート。
2回成功していたら、エントリーを82.50円以上でショート。
     ・
     ・
     ・
8回成功していたら、エントリーを81.00円以上でショート。

…とすれば、どこで上昇しても口座残高は増えます。


単純に上か下の2分の1の確率になる訳でなく、上は儲かる、下は一定スピード以下の下落なら儲かるとなる訳です。

83円でロングした場合、76円までに14回以上の50pips抜きショートに成功していれば下落でもプラス。
上ならもちろんどこでもプラスです。


これは最も単純な例で、ショートをマーチンゲールにしたり…
ショートに失敗したらロング、そのロングに失敗したら、またショート…

…など、色々なポジション管理法があります。

何も考慮せずにただ単純にトレードするより、ポジション数、獲得pips数などを調整しながらのトレードありだと思いませんか?


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特殊な時だけヘッジするのありですよね。

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ヘッジは、色々なヘッジがありますね。
昨日は定番的なヘッジを書いてみましたが、特殊な時だけヘッジするのももちろんありですよね。

例えば、窓明け円安時。
特に週末に重大ニュースが無く窓明けした場合、かなりの高確率で窓埋めします。

この様な場合でマーケットオープン時にヘッジし、窓開けの66%程度を埋める所に決済注文を入れ放置したとします。
3分の1程度の量をヘッジして、失敗した時の事も考えて行なえば安心して行なえませんか?


購入している通貨が円安圏で、世界的にリスク回避に流れが向くニュースが流れた時などもヘッジ向きの時ですよね。
円安圏の時の上値なんて大した事がないでしょうから、その時はヘッジ方向により気を使うべきですよね?


この様に定番で行なう以外にも、特別な時に行なうのもありだとは思いませんか?
単純にスワップ運用だけ行っているより効率的になるとは思うのですが…


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簡単に考えれば簡単。

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ヘッジって難しく考えず簡単に考えれば、とても簡単ですよ。
(豪ドル円5万通貨ロングを保有しているとします。)

ユーロ円売りシグナルが出た時に3万通貨まで売り、買いシグナルが出た時に決済する。
これだけで立派なヘッジです。
テクニカルに従いトレードし、損切りの必要無し。
これだけでも十分な優位性が有るとは思いませんか?
また、1万通貨づつ3回に分けたらどうなるでしょう?
失敗しても成功しても、ある程度何らかの効果はありませんか?


またはこんなヘッジもあります。

毎日10:15や14:30等の決った時間や、戻り売りのタイミングと思った時に…
ユーロ円1万通貨売り、10pipsリミット、ストップ無し。

10pips程度なら簡単に決ります。
決済されないポジションが3万通貨になったら終了です。

決済されず3万通貨売りの状態になった時には、それなりに円安になっている可能性も高く、豪ドル円5万通貨ロングの含み益がかなりの金額になっている可能性もあるでしょう。
豪ドル円の建値より下での時に売るのが不安の方は、上の時は1万通貨、下の時は1,000通貨でなんてのも考えられますよね。

この様な運用で、スワップ運用の様に1日一回しか相場を見ずに放置みたいな事もありですよね。


もしくは…

なんとなく、円安だなと感じた時は、ユーロ円を3万通貨ショートし…
なんとなく、円高だなと感じた時に、29,000、28,000…20,000通貨と少しづつ減らす。
また、円安だなと感じた時は、ユーロ円を21,000、22,000…30,000通貨と増やし…

この様に、ユーロ円2万~3万。
豪ドル円も4万~5万。

…とかある程度は常に保持しつつ、範囲を決めて少しづつ調整したって良いですよね。

トレードには損切りがあり…
スワップ運用では利確がありません…


かる~い気持ちでほんの少しヘッジしてみては如何ですか?
まずは1,000通貨、10pips!!
失敗しても良い程度お遊びで!
失敗しても嬉しいってのが分かりますよ???


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皆さん、本日もご訪問ありがとうございます^^

大体、ヘッジの動き的なものは記事上部のリンクに置き終えたかと思います。
なのでEAの方に戻ろうと思います。

以前、単発ヘッジソースを載せた時は指し値でしたが現在は成行版もつくり、ブログを書いている最中とかに動かしています。
今日も4連マーチンゲールをコメント巡り中に3回決済されました。
eurjpyf


成行版です。
HedgeSell2
とりあえず前回載せたソースと違うのは…

パラメーター代入部に自分の使用している値を最初から入力済み。
1発目のマーチンゲールを指し値から成行に変更。
最後のヘッジ失敗時の買いロットをパラメーター化。

…と自分の使用しやすい様に直して、PCでの作業中での使用に困らない程度にまでしました。
今までブログを書いている最中に指し値を入れるのが面倒だったので、この程度ならPCでの作業中に動かす分には自動化のメリットがあるかな?って程度にはなりました。

まだ、単発なので連発にしたらVPSの申請をしようと思っています。
今後、汎用性よりも自分の使い易い様に作って行きます。
また、テスト中なので現在はそれほどの単位で取引せずに、慎重に3,000通貨程度で行なっています。


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2008年3月に書き始めたこのブログも2年間休む事無く続けられてきました。
これも皆さんの暖かい応援のお陰です。

明日からは3年目!!
今後とも頑張って行きたいと思います。


今日はお祝いで、宇都宮どうぶつ園で遊んで来ました。
キリンさんに沢山エサをあげて来ました^^

12:30から、わんこのショーがあったのですが、今日は間に合わず残念でした^^;;
次回は早起きして行こうと思います。

帰りに霜降り和牛を食べて帰りました。とっても美味しかったです(v^ー゚)b
今日のお祝いのお金は、みんなのFXから出金しておきます^^


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仮想建値から離されたらヘッジは意味が無いのでしょうか?

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さて、ヘッジトレードですが実際にマーチンゲールショートが頻繁に決るのは1円以内の値幅で無いと期待できないでしょう。
また1回8分の1程度の取引量が無ければ、下落トレンドでは口座残高が右肩上がりに増えていくのは期待できないでしょう。

…とすると4連ヘッジ、1円値幅、3段目の建値が仮想建値(スワップポジ建値-決済益)以上の条件を満たさなければ、資金はどんどん増えていく事は無いですね。
なら3円以上、仮想建値から離されたらヘッジは意味が無いのでしょうか?

いえいえ、5連ヘッジにすれば更に1円下までヘッジ可能です。
1回の成功で16分の1しかヘッジ出来ませんが、それでもスワップ益だけで耐えるより、ヘッジ差益+スワップ益の方が回復度は高いです。
6連ヘッジなら32分の1ですが…それでもスワップ益だけよりはマシですね。


ヘッジ量が少ないとお思いでしたら、売りトラップに変化も有りですね。

この場合、仮想建値の3円下でマーチンゲールからトラップに変化するとします。
仮想建値が82円で1円幅の場合、79円~85円までの7本で、1本あたりスワップポジションの7分の1になりますね。
78円で9本、1本あたりスワップポジションの9分の1
77円で11本、1本あたりスワップポジションの11分の1
76円で13本、1本あたりスワップポジションの13分の1

…と初期はまとまった本数、後期は少ない本数になりますね。
(ただ、その間にも仮想建値は決済益分下がりますが)

この場合の弱点は上昇時にマーチンゲールと違い売りポジションが確実に残る事ですね。
但しヘッジなので単純な売りトラップと違い、初期はまとまった本数で行なえるので下落に強いです。
後期はマーチンゲールに比較すれば、まだまとまった本数です。

下に行き過ぎた後に上昇した場合、取り残されたトラップを外す場合は、3円下~仮想建値の間で、トラップの決済益が含み損を超えた状態で外せば良いので明確なタイミングが分かりますね。
もし決済益が含み損を超えなければ、最後に買い過多…

スワップポジション+追加ロング >= ヘッジポジション
追加ロング < ヘッジポジション

…に調整すれば良いだけです。

ポジション調整だけで、可能性はかなり広がると思いませんか?


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相関性悪化、円安時のヘッジショートは?

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時々、ショートヘッジが担ぎ上げられるのでショートヘッジが難しいとのお話を聞きます。
しかし、私の場合は担ぎ上げられたとしても平気で放置出来るポジション管理をしています。


最近はユーロが強くそれより豪ドルが弱い相場になりましたね。更には円安です。
ユーロ円ショート、豪ドル円ロングのヘッジでのユーロ円ショートには最悪の状況です。

ショートヘッジはこの様な相場展開の時にどうなるでしょうか?


ユーロ/豪ドルのチャートです。
3月9日~はユーロ高豪ドル安なのでユーロの方が豪ドルより強いですね。
euraud


円安である3月9日の時点で豪ドル円を81.30円で12万通貨保有していたとします。
現在82.85円での含み益は18.6万円です。
audjpy


一方ユロ円のショートは?合計8万通貨のヘッジショートです。(12万通貨×81.3円÷121.5円)
1-1-2-4万(121.50、60、70、80円)

現在124.40円での含み損は21.5万円ですね。
2.9万円 +2.8万円 +2.7万円×2万通貨 +2.6万円×4万通貨
eurjpyh


この時点では-2.9万円です。
ユーロ/豪ドルのレートが上昇しているので、マイナスになるのは仕方が無いですね。

しかしながら4連ヘッジが失敗した時点で半分の量の豪ドル円6万通貨を買い増しますから81.56円で6万通貨のロングもしています。
81.56円=121.90円×(81.30円÷121.50円)

その分、7.7万円の利益になり口座残高は4.8万円のプラスですね。
(82.85円-81.56円)×6万通貨=7.7万円
7.7万円-2.9万円=4.8万円

1回も10pips抜きのヘッジが回転しなくても4.8万円のプラスです。
何回も回転しながら上昇していれば、もっともっと状況は良いですよね。


ポジション調整をし…

スワップポジション+追加ロング >= ヘッジポジション
追加ロング < ヘッジポジション

…にしておけば、上昇時に口座残高は増え、下落時にヘッジの再稼動がなされます。

実際に相関が悪い方向に崩れても、ロング過多ならその分を補えます。
円安にならずロングの含み益があまり増えなければ、今度はすぐに円高によるショートヘッジの再稼動が期待できます。


どうでしょう?
ショートヘッジが失敗しても口座残高が増えるのですからヘッジを外す必要も有りません。
担ぎ上げられる心配はそれほど要りませんよね?
但し指標は要人発言により、一時的に豪ドル円が円高、ユーロ円が円安の様な事も考えられますから過信は禁物です。


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初心者向けブログなのか?

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私のブログは元々年利100%以上を目指しています。
昨夏頃まではペッグ通貨を利用する程度で、それが可能でしたね。
かなり欲を出し危険な範囲で行なっても初心者でも問題なく行なえた状況でした。
しかしながら現時点では年利100%以上はまず無理で、更に夏からのレバ規制では更に不利になります。

なので昨夏からは別の運用法を模索し始め、現時点ではスワップ運用+ヘッジスイング+トラリピで100%超えを目指しています。
しかしながらリスクもありそれを認識し、運用法をしっかり理解しないと危険も多く、返って資金を減らしてしまうでしょう。


しかしどなたから要望がある度に説明していると、同じ内容を何度も繰り返し先に進めません。
私と同じ運用法をしようとしている方は、とっくに理解し「また同じ内容か」となりますし…
理解するつもりのない方にも、つまらない内容で「また同じ内容か」となります…

現在、理解する意思の無い方には難しい、理解する意思のある方には同じ内容ばかりでつまらない中途半端なブログになっています。
なので質問の有る方には、フォレックス.コムMT4バナーの上にまとめてある各記事を読んで考えてから、それからご質問頂ければと考えます。


現在勧められて、FX初心者向けアドバイス部門に登録していますが、そちらの登録はやめようと思います。
初心者向けでは無く、自分のやりたい事に集中しようと思います。
EAの作成を再開し、完成するまではしばらくその忘備録的内容になると思います。

出来ればブログは、私のブログに期待している方を対象に書いて行きたいと思っています。
口座情報やツールの使用法などの、初心者向け記事も他の方の手間が省けると感じた時は書いて行きますが、今後は初心者向けをことさら標榜するのはやめようと考えています。


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○○派にこだわりますか。

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さて、みなさんはFXでポートフォリオを組んでいますか?

例えば、スワップ運用。
これは金利差分の期待値プラスの運用ですが、レートの下落時には含み損になってしまいますね。
もちろん、レートが戻れば含み損はなくなります。
しかし一度下がったレートが戻ってくる保証もなく、含み損の期間にお金が必要になる事もあるでしょう。


では、レートの下落時にも、強い運用をしないとその弱点は補えませんね。
単純に考えるとショートが一番効果的ですよね。

FXにおいてデイトレ、スイングで負ける可能性が高いのは、一時的にレートが逆方向に動きそれに対して損切りするからですね。
ならば損切りしなければ良いですね。
そうすると膨大な含み損を抱え戻ってこない場合がある?


ポートフォリオを組み、スワップ運用の8割まで売ってみたらどうなるでしょう?
デイトレに失敗しても差引2割の含み益が増えて行きますから何時までも待てます。

成功すれば当然、その分確定益です。
スワップ運用は含み損が増えますが、元々期待値プラスと考えていたなら待てば良いだけです。

また同じ通貨でなく、相関性が高い通貨やフォンダメンタルズの理由が同じ通貨の中で、スワップの差がある通貨ペアを選べば、失敗時にも含み益増だけでなくスワップも入って来ます。
成功時にはデイトレで沢山回転させ、失敗時にはゆったりとスワップを貰うのも良いですよね。


スワップ運用と、ショートのみのデイトレ、相性が良くは無いですか?
○○派にこだわりその中で運用するより、別物の運用から相性の良いものを選んだ方が楽に運用出来ますよ。


私は、元々スワップ派です。
そこに売りヘッジを加え、そこに両建てのトラリピを加えています。

スワップは上方に強く、下方に弱い。
売りヘッジ下方に強く、上方に弱い。
両建てのトラリピは、緩やかな値動きに強く、急激な値動きに弱い。

これらを組み合わせると急激な下落以外では、常に利益を出せる可能性は高いです。
単独のスワップ運用、デイトレ、トラリピより、まったく別種の運用を組み合わせたポートフォリオを組んでみるのも面白いですよね。


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久しぶりにトラリピの状況です。

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最近ヘッジの動きを詳しくと言われ優先していましたが、久しぶりにトラリピの状況です。
(3月3日~3月12日の8営業日分)

2009年8月4日~12月28日(50万円開始、運用結果+30万円)
2010年1月4日運用再開(120万円追加入金し200万円、総入金額170万円)

EUR/JPY 10/03/12 23:05 決済 売 125.03 10/02/05 00:12 124.83 1,700
EUR/JPY 10/03/09 18:32 決済 買 121.94 10/03/05 23:58 122.47 5,000
EUR/JPY 10/03/09 11:40 決済 買 122.44 10/03/06 00:31 122.97 5,000
EUR/JPY 10/03/09 01:31 決済 買 122.94 10/03/08 08:50 123.47 5,000
EUR/JPY 10/03/05 00:41 決済 買 120.94 10/03/04 22:56 121.47 5,000
EUR/JPY 10/03/04 15:42 決済 買 120.44 10/03/03 03:01 120.97 5,000
EUR/JPY 10/03/04 14:37 決済 買 120.94 10/03/04 01:16 121.47 5,000
EUR/JPY 10/03/03 00:15 決済 買 120.44 10/03/02 22:40 120.97 5,000

現在の含み損  1,189,200
合計確定益  632,300円 3月3日~3月12日の確定益 36,700円 

時価残高 1,430,840円(スワップ分含む)

買いトラップ 125.33円~134.36円(50pips幅)19本
売りトラップ 119.94円~124.97円(50pips幅)11本


前回は7営業日でも売りトラップのみで10万円の確定益が上がりました。
しかし、今回は8営業日で3.5万円と大幅に減りましたね。

前回は125円→121円。
今回は121円→125円。

上昇相場でしたので売りトラップのみでは決済益も少ないですね。
安全性を重視し、買いトラップの本数を減らしたので仕方が無いですね。
ただし口座残高も大分増え、運用自体はかなり楽になりました。

今日も124.83円の買いトラップを1本外せたので値動き的には大分緩やかになってきました。
…しかし後27万円でプラ転なら一旦トラップを全解除し張り直した方が良いかも知れませんね?
27万円なら1ヶ月の確定益で狙える範囲です。
月曜更新時まで上方ブレイクを待ち、その時に現在値を超えていたら仕掛けなおすか?
非常に悩んでいます。


ところで、3月15日よりFXステージの新ツールリリースですが、リピート注文はそのバージョンではまだ未対応なのですね。
対応していたら確実に今決済して、M2Jさんから外為どっとコムさんに資金移動するでしょうから残念です。
早く対応して欲しいものですね。


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買い増し時の考えかたです。

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さて初めは慎重に、順調なら攻めるのも有りと言いましたが、どの様に考えましょうか?
私の場合は一定のレートを基準にして考えています。

慎重に行う運用開始後などは、まず有り得ないレートを基準に運用開始し、更に有り得ない域にまで基準を下げて行きます。

私の場合、豪ドル円だと具体的には55円をロスカットと考えて運用開始し、買い増しは更にロスカットレートが下がる様に買い増ししています。
買い増し時のレートが82円だとすると最初の買い増しが28,000円の利益がでたら1,000通貨、次の買い増しが29,000円の利益がでたら1,000通貨の買い増しと言う感じですね。
これなら買い増し毎にロスカットレートも下がって行きますから、その内に過去最安値でも利益が残る様になりますよね。
これが慎重に行う場合の買い増し方です。


では攻める時は?
まず自分なりの抵抗線を決めます。
現在の場合、豪ドル円だと76円で行っています。

買い増し時のレートを82円だとすると6,000円の利益で1,000通貨の買い増しですね。
次も6,000円の利益で買い増しです。
この買い増し分には必ず76円でストップを入れます。
でないと失敗時にもズルズルと本運用に影響を与える可能性も出てきてしまいますから。


これを1ヶ月なら1ヶ月と決め攻める訳です。
その後、慎重に全体のロスカットレートを下げ、また攻め複利効果を上げ、また慎重と交互に繰り返すと、リスクも、ある程度で限定されながらも複利効果も活かしながらギリギリの攻めも行える訳ですね。

この場合、最初に慎重に行う事が重要です。
余裕が出た時のみ攻めるのならば、失敗しても安心ですよね。

ハイレバ一辺倒、慎重のみより、その時々でバランスを取るのも良くはないでしょうか?

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レートの違う2通貨の取引量です。

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さて、ヘッジ運用での上下の値動きの説明、相関性の考えかたまで記事にして来ました。
本日はレートの違う2通貨の取引量ですね。

まずスワップ側の通貨の保有量から考えて下さい。
普通に、レバ3倍などスワップ運用で保有する量を取引したとします。

オジ円が80円でレバ3倍だとしたら、1万通貨26万円(80円×1万通貨÷レバ3倍)の証拠金が必用ですね。
30万円で取引開始するとしたら、1.15(30万÷26万)で12,000通貨の保有です。

それに対しユロ円を120円だとすると、40万円(120円×1万通貨÷レバ3倍)ですね。
総ヘッジ分は、0.75(30万÷40万)で8,000通貨の保有です。

1-1-2-4のマーチンゲールヘッジを行なうとしたら8分の1、平均単価を考えても4分の1です。
8,000通貨÷8~4で、1回のヘッジ量1,000~2,000通貨の取引になります。

スワップポジとヘッジの取引量を合わせないと、上手くヘッジ効果も出ないので調整しましょう。

また、スイング益が出るからと言って最初からハイレバ勝負はやめましょう。
急落に対してのヘッジ量はたったの8分の1なのですから。

順調な時はすぐに余裕が出てきますから、それを利用しリターンを追及する戦略に入ります。
不調なら、ハイレバだと余計困るので慎重に行い順調になってから計画的に勝負に出る方が確実ですよね?


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相関性のずれに対してどう考えましょうか?

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さてヘッジ運用での上下の値動きの説明、お分かり頂けたでしょうか?

(説明を簡単にする為、仮にユロ円、オジ円が相関性100、レートも100円だったとしてます。)
…と今まで前提条件として相関性を無視して来ました。

しかしながらユロ円、オジ円には相関性のずれがありますね。
もちろんファンダとして商品価格に影響の大きい通貨ペア同士なので相関性は高いですが、ずれに対してどう考えましょうか?


元よりオジ円に対するヘッジスイングはオジ円で行う。
私も昨年1月頃にトルコ円レバ1倍~5倍くらいで買い直しスイングを行っていました。
考え方はこの時と一緒ですね。

メリット
相関性のズレは有り得ない。

デメリット
買い直しに失敗したら外貨預金程度の利益しか出ない。
買い直しに失敗したら外貨預金程度のスワップしかない。
ユロ円よりスプレッドが広い。

今回は短期ヘッジなので仮想建値がスワップポジを建てた時より高ければ、ロールオーバー時のみヘッジを休む考えも有ります。
そうすればスワップも丸々受取れるので慎重派には有りですよね。



香港ドルに対しドル、デンマーククローネに対してユーロ等のペッグ通貨でヘッジを行なう。

相関性に、ほぼずれの無いペッグ通貨でヘッジを行ないます。
この場合、スワップが少ないのでスワップポジに対するヘッジと言うよりは、ヘッジトレードで為替差益をより出したい方向けですね。

私も、運用初期にはNZドル円レバ3倍、残りのレバレッジで香港ドル円を半分買い、ドル円売りを行なっていました。
その際、ドル売りのレバを香港ドルより3倍分減らしたり同じにする事により…

合成ドル/香港ドル
NZドル/円←→合成NZドル/ドル

…みたいな事を行なっていました。
口座により香港ドルのスワップで売り買いを決めましょう。


メリット
ペッグ通貨なので相関性のズレは極小。
香港ドル売りに対しドル買いの場合、両方ともプラススワップの口座も有る。
ヘッジ通貨がドル円、ユロ円なのでスプレッドが狭くスイングしやすい。

デメリット
買い直しに失敗したら外貨預金+ペッグ通貨程度のスワップしかない。
買い直しに失敗したら外貨預金+ペッグ通貨程度の利益しか出ない。
スワップが少ない。


オジ円に対してカナダ円でヘッジにを行なう。
相関性が高く、スワップ差も大きい通貨ペアです。
ただし相関性が高いと言っても、差が開く事はありますから気をつけましょう。

メリット
ヘッジに失敗してもスワップ差が大きくプラススワップが受取れる。

デメリット
相関性が100でないので個別指標に弱い。



オジ円に対してユロ円でヘッジにを行なう。

現在の私の行なっているヘッジ手法ですね。
相関性を持ちつつ、少しずらす事によりファンダメンタルズによる優位性を得ます。

また相関性が崩れても、ユーロのファンダメンタルズが豪州より弱ければ利益が出ます。
更にファンダメンタルズを読み違えても、ユロ円の変動率によりヘッジ分が決済されます。


メリット
ヘッジ通貨のファンダメンタルズにより利益が出易い。
ヘッジ通貨がユロ円なのでスプレッドが狭くスイングしやすい。
ヘッジに失敗してもスワップ差が大きくプラススワップが受取れる。

デメリット
相関性が100でないので個別指標に弱い。
ヘッジ通貨の方がファンダメンタルズが強ければ利益が出難い。


安全策を取るなら、相関性を上げるべきですね。
それに対してリスクとリターンの関係でリターン値を最大にする為に、わざと相関性もずらしファンダの弱い通貨ペアでヘッジするのも有りですよね。

私の場合、リスクに対しリターンが大きいと判断したので、オジ円に対しユロ円でヘッジをしています。

この方法は合成通貨のレートがほぼ固定でも、合成時に消える通貨の変動率で利益が出ます。
その際に固定した側の変動率が少なく、相関性が高ければ利益が出ます。

スワップ運用をしている方は、少しでも取り入れた方が良くは有りませんか?


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ヘッジ運用で下落すると感じた時に出来る事は無いでしょうか?

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さて、レートが下落すると感じた時に何も出来る事は無いでしょうか?
今まで、上昇時には口座残高が増え続ける様に8万通貨で説明していましたが、ヘッジも16万通貨までは別に恐くは無いですよね?

                100.00円 計 2万通貨ショート
100.10円 - 2000円 100.10円 計 4万通貨ショート
100.20円 - 6000円 100.20円 計 8万通貨ショート
100.30円 -14000円 100.30円 計16万通貨ショート
100.40円 -30000円

100.00円で8万通貨ロングしたら、8万通貨×40pipsで32000円でヘッジ失敗でも2000円のプラスです。
100.40円で8万通貨ロングすれば円安によるヘッジ失敗分の損失は無いですよね。

100.30円~100.40円の間はショート過多によりレートの上昇で口座残高は減ります。
値が飛び100.40円で8万通貨ロング出来なければ損失もおきる可能性も出てきます。

しかしながら8~16万通貨までは裁量でヘッジ量を変えられる範囲内と言えるでしょう。

1日10pips抜きが8回しか決らなければ、仮想建値も1日10pipsしか下がりません。
1ヶ月22営業日とすると2.2円仮想建値が下がるだけです

しかしながらヘッジを16万通貨で行なえば倍の4.4円仮想建値が下がります。
元々の揉み合い幅を2円程度見ているなら、これだけ下げればそれなりの下落にはついて行けますね。


ただ、16万通貨だと上昇した時に単なる合成ユロオジになって含み益の増えない状況になってしまいます。
その点のバランスも考えると、余程下落に自信が無ければ最大12万通貨程度に止めておいたほうが間違いないですね。

これなら6万通貨の買い増しでロング14万通貨ですから、上昇時にも2万通貨は含み益が増えて行きます。
また、ヘッジ分の半額の買い増しなら下落時に開始時レートでプラス解除出来ます。(ヘッジ+買い増し分)


ポジション管理だけで、この程度の事は出来るのです。
FXにおいてポジション管理、しっかり考えた方が良くないでしょうか?


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ヘッジ運用でレートが下落したらどうなるでしょうか。

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さて昨日一昨日の説明で、上昇時のヘッジでスワップポジ範囲内や、マーチンゲールによる平均単価の差が有る間に新たなスワップポジを建てる事により、上昇時には利益が出続ける事はお分かり頂けたでしょうか?
(相関性の崩れは一時置いといて下さいね。説明を簡単にする為、仮にユロ円、オジ円が相関性100、レートも100円だったとしてますから。)


ではレートが下落したらどうなるでしょうか。
オジ円100.00円のスワップポジションを8万通貨保有しました。

99.80円まで下落し4連マーチンゲールを行なったとします。
(99.80円+99.90円+100.00円×2+100.10円×4)
平均単価は3段目よりやや上ですから失敗してもトータルではマイナスにはならないですよね。


99.60円まで下落し4連マーチンゲールを行なったとします。
(99.60円+99.70円+99.80円×2+99.90円×4)
…この場合、平均単価が99.80円強ですから20銭近いマイナスですね。

ならば20銭幅で行なえば?
(99.60円+99.80円+100.00円×2+100.20円×4)
平均単価は3段目よりやや上ですから失敗してもトータルではマイナスにはならないですよね。


この様に3段目を建値である100.00円以上に設定すれば、下落した時に再上昇してヘッジに失敗してもトータルではプラスですよね。
下落しても3段目を建値以上に設定出来れば、4連マーチンゲールでの確定益が入り続け失敗も恐れる必要がありませんね。
上昇はプラス、揉み合いは確定益がどんどん出るので更にプラスです。



では、揉み合えないほどの下落がおきたら…
現実1円以上マーチンゲール幅が開いたらキツイですよね…
(98.00円+99.00円+100.00円×2+101.00円×4)

その対処法としては仮想建値です。

4連マーチンゲールで8,000円の確定益が出たら…
100.00円8万通貨→99.90円8万通貨で自分の中では管理です。
そこからマーチンゲール幅も割り出していくので、10銭幅でも99.70円まで対応可能です。

4連マーチンゲールで40,000円の確定益が出たら…
100.00円8万通貨→99.50円8万通貨で自分の中では管理です。
そこからマーチンゲール幅も割り出していくので、10銭幅でも99.30円まで対応可能です。

確定益が出る度に仮想建値は下がって行くので、ドバイショックの直前にでもスワップポジを建てない限りついて行ける訳ですね。
暴落がおきても、それまでに多少の期間があれば仮想建値はそれ以下に下がっている可能性は高いですよね。



では、ドバイショック直前の様な急落時にスワップポジを建てたら?
その時ばかりは完璧にプラスに持って行ける対応法は無く2択になります…

98.00円を越えたらマーチンゲール再開を夢見て、レートの上昇まではスワップを受取りながら我慢。

その後戻さないと読み、マーチンゲ-ルを10銭、20銭の現実的な値幅に戻して続ける。

これで読み違えたらマイナスになるのは覚悟しておきましょう。
ヘッジトレードの弱点でもある暴落時に、2択まで失敗したらプラスを維持し続ける事は難しいです。
その場合は、ただのスワップ運用よりはマシと思い我慢するしかないですよね…


レート上昇で利益が出て、揉み合いで更に美味しく、レート下落でも暴落でない限り利益が出るならヘッジ運用有りとは思いませんか?
暴落時直前にスワップポジを建て2択まで間違えた方の口座残高をすぐにプラスにする方法までは…わかりません???
少なくとも単純スワップ運用よりはプラスになる可能性は高いと考えています。


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ヘッジで上抜けしたら更に。

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ヘッジ運用の4連マーチンゲールに失敗して更に上げたらどうなるでしょう。
私の場合、スワップポジの半分買い増しですね。
(説明を簡単にする為、仮にユロ円、オジ円が相関性100、レートも100円だったとしてます。)

ここでオジ円ロングが8万通貨から12万通貨に、ユロ円ショートが8万通貨になりました。

ここからの選択肢ですが…

何もしない。
円安ならば、オジ円4万通貨分に対して含み益が出ます。
残りのオジ円、ユロ円はロングとショートで合成ユロオジです。

円高ならば、100.00円時にユロ円8万通貨とオジ円の買い増し分4万通貨を決済します。
そこで、オジ円8万通貨のスワップポジのみになるので、ヘッジ再開です。



3連マーチンゲールにする。
1-1-2のショートで4万通貨なので、失敗しても4万通貨のロングと合成ユロオジです。
失敗後2万通貨ロングすれば、その後も含み益が増えて行きます。



1ポジションを半分にし、4連マーチンゲールする。
0.5-0.5-1-2で4万通貨なので、失敗しても4万通貨のロングと合成ユロオジです。
失敗後2万通貨ロングすれば、その後も含み益が増えて行きます。



再び4連マーチンゲールを行なう。
オジ円ロングが12万通貨、ユロ円ショートが8万通貨の状態です。
ここから更に、ユロ円ショートを8万通貨で最大16万通貨。
失敗したら、オジ円4万通貨ロングし16万通貨です。

前回の失敗分、8万通貨を合成ユロオジで考えると…

オジ円は…           100.40円 4万通貨ロング
100.50円 + 4000円
100.60円 + 8000円
100.70円 +12000円
100.80円 +16000円

ユロ円は…           100.40円 計1万通貨ショート
100.50円 - 1000円 100.50円 計2万通貨ショート
100.60円 - 3000円 100.60円 計4万通貨ショート
100.70円 - 7000円 100.70円 計8万通貨ショート
100.80円 -15000円

…4連マーチンゲール失敗でもプラスですね。
ですが100.80円で、オジ円4万通貨ロング出来れば良いですがスリッページしてしまうと、ショートが4万通貨多いのでマイナスになる可能性もあります。
また、失敗後4万通貨のロングではレートの上昇でも含み益が増えません。
6万通貨程度のロングなら含み益も増えますが、ナンピン解除は100.40円より下のレートになってしまいます。



この様な感じですから…
上昇圧力が極端に強いと感じた時は何もしないで4万通貨ロングの含み益だけ受け取り様子見。
オジ円の含み益が多い時は、ナンピン解除が下のレートになっても構わないので4連マーチンゲール。
含み益が少ない時は3連マーチンゲールでしょうか。

ヘッジ失敗で上抜けしても、もう少し攻め続けられますね。


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ヘッジ運用時に上げた場合です。

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ヘッジ運用について昨日の続きです。
昨日のケースで言いますと、97.875円~100.40円までで推移した場合、スワップポジションのスワップとヘッジ運用の確定益が入る事になりますね。

では、上抜けした場合どうするでしょう。
私の場合は、少々買い増します。
(説明を簡単にする為、仮にユロ円、オジ円が相関性100、レートも100円だったとしてます。)

100円でオジ円8万通貨ロングしたとします。
それに対しユロ円8万通貨を、1-1-2-4万通貨と100円から10pips幅で順番にショートしたとします。

オジ円は…          100.00円 8万通貨ロング
100.10円 + 8000円
100.20円 +16000円
100.30円 +24000円
100.40円 +32000円

ユロ円は…          100.00円 計1万通貨ショート
100.10円 - 1000円 100.10円 計2万通貨ショート
100.20円 - 3000円 100.20円 計4万通貨ショート
100.30円 - 7000円 100.30円 計8万通貨ショート
100.40円 -15000円

100.30円以上の上昇には、8万通貨の売り買い同数ですから含み益、含み損の増減の動きが同じになりますね。

ここで100.40円でオジ円を4万通貨買い増ししたとします。
そうするとヘッジの4連マーチンゲールが失敗してレートが今後下がらなくても、4万通貨分の含み益が増え続けますね。
スワップもオジ円12万通貨分プラス、ユロ円が8万通貨分のマイナスなので、通常のオジ円8万通貨ロングより多くのスワップを受取れますね。

では、4万通貨買い増しした後に下落したら?
まず、買い増し時にユロ円の決済指し値は全キャンセルです。

オジ円4万通貨は…
100.30円 - 4000円
100.20円 - 8000円
100.10円 -12000円
100.00円 -16000円

ユロ円8万通貨は…
100.30円 - 7000円
100.20円 + 1000円
100.10円 + 9000円
100.00円 +17000円

ヘッジ開始時のレートまで下げればプラ転ですね。
プラ転した時点でヘッジ、買い増し分を決済です。
この状態で通常の8万通貨のスワップ運用に戻りますので、ここから再ヘッジです。


買い増しをすれば上昇時にも含み益が出て満足です。
買い増しせずに、合成ユロオジとしてスワップを受取りながら、100.20円での決済を待つ手もあります。

私自身は、その後の運用にも幅が持てる様に買い増しを行ないます。


この様にヘッジ自体は失敗して上抜けしてもなんら問題ありませんね。
買い増しすれば円安で利益も出ますし、上昇後下落してもヘッジしなかった場合より良く、その間の確定益が入ります。
(上抜けした時に問題が有るとすれば相関性の崩れですが、スワップ通貨よりファンダメンタルズが弱い通貨をヘッジ通貨にする事で対処です。)
上手く、マーチンゲールにより含み益を出しながらヘッジのレートが上がって行く可能性までありますね。

ヘッジ失敗で上抜けしても、特に問題は無いでしょう?


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ヘッジ運用とは一体どんなものでしょう?

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ヘッジ運用とは一体どんなものでしょう?
説明を簡単にする為、仮にユロ円、オジ円が相関性100、レートも100円だったとしましょう。

100円でオジ円8万通貨ロングしたとします。

それに対しユロ円8万通貨を、1-1-2-4万通貨と100円から10pips幅で順番にショートしたとします。

オジ円は…          100.00円 8万通貨ロング
100.10円 + 8000円
100.20円 +16000円
100.30円 +24000円
100.40円 +32000円

ユロ円は…          100.00円 計1万通貨ショート
100.10円 - 1000円 100.10円 計2万通貨ショート
100.20円 - 3000円 100.20円 計4万通貨ショート
100.30円 - 7000円 100.30円 計8万通貨ショート
100.40円 -15000円

スワップ用にオジ円を8万通貨ロングしていますので、ユロ円のショートに失敗しても+17000円の利益ですね。
またユロ円のショートもマイナスの金額と枚数を比較すると、どこで比較しても枚数の方が1枚多いので、仕掛け幅分戻せば1枚分の利益に常になりますね。

口座残高がプラスの時に仕掛ければ、ユロ円が失敗しても心配ないですね。
元々、スワップ運用はスワップ益のみを目的とするものですから、失敗してもオジ円のプラススワップ、ユロ円のマイナススワップなら十分なスワップも受取れますしね。

ならマイナスの時は?

ユロ円ショートの平均約定単価は100.2125円です。
つまり100円より0.2125円下の99.7875円以上でヘッジを仕掛ければヘッジが失敗しても心配ないですね。

それより下げたら?
値幅を20pipsにすれば、0.425円で99.575円まで失敗の心配無し…
値幅を50pipsにすれば、1.0625円で98.9375円まで失敗の心配無し…
値幅を100pipsにすれば、2.125円で97.875円まで失敗の心配無し…

100pipsくらいならば十分ヘッジとして稼動しそうな値幅ですよね。

この程度の値幅で揉み合っている時は確定益を生み出し、上昇に転じてもマーチンゲールのどこかで決済されれば含み益をより伸ばす事が可能です。
昨日のソースファイルは、この様なヘッジの入力を簡素化する為のツールです。

弱点はヘッジが間に合わないほどのスワップ側通貨の下落と、相関関係がヘッジ側の通貨に強く崩れる事です。
注意すべきは、最初にスワップポジションを持つ事と、フォレックスMT4だと5pips以内の注文が弾かれるので、極端に狭い値幅で行なう時は弾かれた時に手入力で指し値変更する点ですね。


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MT4の実行ファイルはFC2ではアップロード出来ないの?

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先日、南国釣男さんから4連マーチンゲールのソースコードを頂き、解析、確認をしていました。
動きも理解出来ましたので、実行ファイルをアップロードしようと思ったのですが、FC2ブログではex4拡張子のファイルはアップロード出来ないのですね…
色々な事を考え、ソースコードで無く実行ファイルと考えていたのですが、今回はソースコードの公開と致します。

HedgeSell

運用環境:Forex メタトレーダー 標準スプレッド
要件  :4連ナンピン、5連目買い。
操作説明:①ヘッジポジのチャートにEAを投げる。
      (どの通貨でも可)
     ②入力パラメーター説明
      Stert ; 1段目の売り指値を入力(例124.56)
     Haba ; 幅を入力(例6pip=0.06)
     Lots ; 1段目のロット数を入力 (例1000通貨=0.01)
AUD_vs_JP ; 入力値が1なら五段目に到達したらAUDに成り行き買い注文
NZD_vs_JP ; 入力値が1なら五段目に到達したらNZDに成り行き買い注文
EUR_vs_JP ; 入力値が1なら五段目に到達したらEURに成り行き買い注文
USD_vs_JP ; 入力値が1なら五段目に到達したらUSDに成り行き買い注文

何度かリアル口座で試験し720円程度の利益を出しました。

パラメータを入力しEAを起動すると…
売り指値 Lots分の売り注文
売り指値+Haba Lots分の売り注文
売り指値+Haba×2 Lots分の売り注文×2
売り指値+Haba×3 Lots分の売り注文×4

…の指し値が発注されます。
どこで決済されてもHaba×Lots分の確定益が得られます。
その際、注文の全削除が行なわれます。
最後まで決済されず上昇を続けた場合、Lots分のヘッジ買いが行なわれます。

全自動で無いので、決済される毎に再稼動が必要です。
大きな値動きの場合、注文が弾かれる場合があります。

単発のマーチンゲールの分、裁量が加え易いメリットが有りますが、ヘッジ運用は失敗しても合成通貨になるだけなので、もう少し自動度の高いEAに改造して行こうかと思っています。

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現状116円台でロスカット、127円台でプラ転です。

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最近ヘッジのEA関係を優先していましたが久しぶりにトラリピの状況です。
(2月22日~3月2日の7営業日分)

2009年8月4日~12月28日(50万円開始、運用結果+30万円)
2010年1月4日運用再開(120万円追加入金し200万円、総入金額170万円)

EUR/JPY 10/03/02 18:19 決済 買 119.94 10/02/26 03:55 120.47 5,000
EUR/JPY 10/03/02 17:46 決済 買 120.44 10/03/02 07:57 120.97 5,000
EUR/JPY 10/03/02 00:00 決済 買 120.44 10/02/26 09:06 120.97 5,000
EUR/JPY 10/03/01 20:39 決済 買 120.94 10/03/01 09:45 121.47 5,000
EUR/JPY 10/02/27 02:18 決済 買 120.94 10/02/27 01:19 121.47 5,000
EUR/JPY 10/02/26 22:11 決済 買 120.94 10/02/26 19:38 121.47 5,000
EUR/JPY 10/02/26 01:32 決済 買 119.94 10/02/26 00:56 120.47 5,000
EUR/JPY 10/02/25 23:03 決済 買 119.94 10/02/25 13:29 120.44 4,700
EUR/JPY 10/02/25 15:27 決済 買 120.44 10/02/06 03:38 120.94 4,700
EUR/JPY 10/02/25 11:53 決済 買 120.94 10/02/06 04:26 121.47 5,000
EUR/JPY 10/02/25 10:15 決済 買 121.44 10/02/08 09:14 121.97 5,000
EUR/JPY 10/02/25 09:59 決済 買 121.94 10/02/25 00:46 122.47 5,000
EUR/JPY 10/02/25 00:10 決済 買 121.94 10/02/24 23:54 122.47 5,000
EUR/JPY 10/02/24 01:59 決済 買 121.94 10/02/12 22:30 122.47 5,000
EUR/JPY 10/02/24 00:04 決済 買 122.44 10/02/16 22:57 122.97 5,000
EUR/JPY 10/02/23 23:39 決済 買 122.94 10/02/18 23:38 123.47 5,000
EUR/JPY 10/02/23 20:38 決済 買 123.44 10/02/19 01:06 123.97 5,000
EUR/JPY 10/02/23 19:18 決済 買 123.94 10/02/23 17:15 124.47 5,000
EUR/JPY 10/02/23 00:09 決済 買 123.94 10/02/20 01:21 124.47 5,000
EUR/JPY 10/02/22 19:12 決済 買 124.44 10/02/22 09:08 124.97 5,000

現在の含み損  1,682,100
合計確定益  595,600円 2月22日~3月2日の確定益 99,600円 

時価残高 903,780円(スワップ分含む)

買いトラップ 124.83円~134.36円(50pips幅)20本
売りトラップ 119.94円~120.97円(50pips幅) 3本

2月22日の時点では125円越えをしていたユーロ円も現在は121円前後でうろうろしています。
125円越えした時点で124.80円の買いトラップを解除出来なかったのは痛いですが、この期間に約10万円の確定益が出た為117円割れまではロスカットに耐えられる様にはなりました。

私の場合、大体半年に一度は失敗があります。
今回は20本もの買いトラップを持ってしまったのが失敗ですね…
FXはレバレッジが掛かる分、少しの欲が失敗に繋がりますね。

なので、私は半年に一度の出金ルールを徹底しています。
好調な時期に元本以上を出金出来れば、ある程度は気軽に運用出来ますね。
しかしながら損をするのは当然気分が悪いので、何とか116円台に突入せずに上昇して欲しいものです^^;;
一方的な上昇の場合、プラ転するのは127円台となります…


EAの方ですがフォレックスドットコムさんは、やはりみんなのFXさんに比べスプレッドが広いですね…
手動のデイトレ口座としては2~3pips程度不利とは感じます。

時間に余裕の有る方は当然ながらスプ狭口座で手動運用が良いでしょう。
この口座はEAを使用し手間要らず、感情抜きのトレードをする為の口座ですね。

現時点で頂いたEAで単発のマーチンゲールトレードは出来ていますので、有る程度自動的なマーチンゲールトレードが出来る様になったらVPSを申し込もうと考えています。

トラリピによるマイナスを手動ヘッジで補っていますが、大変忙しいです。
早く全自動にしたいものですね~

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真剣にやると知恵が出る。

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皆さん、本日もご訪問ありがとうございます^^

真剣にやると知恵が出る。
中途半端にやると愚痴が出る。
いい加減にやると言い訳しか出てこない。

この様な格言がありますね。

投資をしっかり行い結果を出す。これがFXブログの本分だと思います。
このところ、知恵以外のもやもやとしたものが出ていましたが、それは投資を真剣に考え前に進めなかった事の表れですね…
投資の事を真剣に考え、それだけに集中しようと思います。


ところで昨日Q&Aの事を書きましたが、1点気になったことが有り確認しました。

Q.初回の入金方法について教えてください。
※初回入金時はクイック入金をご利用いただけません。

MetaTrader(メタ トレーダー)入金・出金に関して
早くて便利なクイック入金をご利用いただけます。

矛盾していますので電話で確認したところ、システムが新しくなってクイック入金に初回から対応出来る様になったそうです。
Q&Aの方を修正するとの話でした。


確認しましたので本日早速クイック入金を行い、トレード開始です。
南国釣男さんの作成したEAをチャートに載せ、さっそく実行です。
test1

3回ほど、レートが下がってしまい売り指し値に届かなかったのですが、4回目でHit2段目のマーチンゲールが決済です。
60円の確定益が発生しました。
test2
トレード中、少々気になったのが指標前のスプレッドの広がりですね。
22:00台にはユーロ円が3~5pipsと少々広めになっていました。

まだ、色々テスト中なので0.01Lotと非常に少ない単位で実行しています。
出来れば水曜日の晩くらいまでには、ソース解析、テストを完了させたいと考えています。

その後はウィンドウズVPSを開設し、自分なりにEAの自動度を上げて行きたいと考えています。

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