今月も何とかプラス決算できました。

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木曜日までは為替差益もプラス決算できると思っていました。
しかし金曜日のペソ円、ドルペソ、ドル香港の急落で、差益が一気に大量のマイナスになってしまいました。

しかしながらスワップと合わせて、なんとか今月もプラス決算になりました。

今月はオセアニア圏、欧州圏、メキシコと下げのトリプルクロスカウンターを喰らってしまいました。
ハッキリ言ってよくプラス決済できたな~というのが正直な感想です。

これでプラス決済できたのは、USDHKDとトルコリラ関係のおかげですね。
まあ、この金額のスワップを受取っている割には安定性は高いと思っています。

まあ、プラスと言ってもたったの千円程度なんですけどね。

さすがに毎月、爆騰はしませんね。
この8月相場でスワップ派がとんとんなら上出来だと思っています。


総入金額  1,250,000円
総出金額    150,000円
差引金額  1,100,000円


4月末残高   658,226円(55万円入金)(15万円出金)
5月末残高   933,814円
6月末残高 1,042,532円
7月末残高 2,310,441円(70万円入金)
8月末残高 2,311,723円


今月の差益  -146,271円
今月のスワップ 147,533円
今月の合計     1,262円


累計差益額   769,276円
累計スワップ  442,427円
累計合計  1,211,703円


決済通貨
AUDJPY  20,000AUD -80,725円
CHFAUD  20,000CHF -59,981円
NZDJPY  20,000NZD -40,136円
USDNOK  20,000USD -63,437円
USDHUF  20,000HUF -65,416円
MXNJPY 200,000JPY -52,528円
USDHKD  85,000USD 114,566円

確定益 -247,657円


           取引金額      ポジション      損益
CHFTRY売  20,000CHF  1.22328TRY  338,321円
6/5取引  初回レート1.1967 20,000CHF
8/16取引 初回レート1.0810  5,000CHF

GBPTRY売  10,000GBP  2.52417TRY  336,700円
6/27取引 初回レート2.4320

TRYJPY買  20,000JPY  91.1427TRY   13,652円
8/8取引  初回レート92.01

USDHKD買 350,000USD  7.80010HKD   44,018円
7/23取引 30万通貨 7.7968HKD
8/11取引 10万通貨 7.8089HKD
8/23取引 10万通貨 7.8064HKD
8/29取引 30万通貨 7.8040HKD

USDMXN売  20,000MXN  10.40830MXN   24,249円
7/15取引 初回レート10.3362

EURHKD買  200,000EUR 11.38008HKD  198,784円
(最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります)
EURUSD売  200,000EUR 1.58907USD 2,650,007円
(最高値で売り直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります)


今週のスワップポイント(37,668円)


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現在香港ドルはレバ何倍まで大丈夫?

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久しぶりにUSDHKDの現在の許容レバを計算して見ます。
(あくまでSVCトレーダー条件です)


トレードする時にレートが大きくずれている場合は計算しなおして下さい。

現在のUSDHKDのレート7.8040
現在のUSDJPYのレート108.65
現在のHKDJPYのレート13.92


レートの下限までの下落幅 7.8040-7.7500=0.0540
1万通貨での損失額    0.0540×10000×13.92=7516
ロスカットされる証拠金額 108.65×レバ100倍の75%=8148
1万通貨で安全な証拠金額 7516+8148=15664
安全レバレッジ      1086500÷15664=69.3


レバ70倍位まで安全ですよね。


合成通貨で利用している方は、月曜早朝に片方のレート配信がなされい場合を考えると更に2万円程度の余裕は持っていた方が安心でしょう。

1万通貨で安全な証拠金額 15664+20000=35664
安全レバレッジ      1086500÷35664=30.4


レバ30倍位まで安全ですね。

katuさんのレバ20倍合成なら今のレートならかなり安全な範囲内だと思いますよ。

本日の取引
USDHKD7.8040で30万買いました。
MXNJPY10.54で20万売りました。

本日のスワップポイント(19,774円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -6,100円 資金調達金利391円
EURHKD  20万買 スワップポイント  8,410円 資金調達金利 46円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  4,443円 資金調達金利548円
GBPTRY   1万売 スワップポイント  3,185円 資金調達金利554円
USDHKD  50万買 スワップポイント  3,619円 資金調達金利 30円
USDMXN   2万売 スワップポイント  1,092円 資金調達金利 46円
TRYJPY   2万買 スワップポイント  3,310円
MXNJPY  20万買 スワップポイント  1,820円


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負けるトレードをしなければ資金は増えるでしょう。

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負けるトレードをしなければ資金は増えるでしょう!

えっ?当たり前だって?
それが出来ないから困ってるって?

勝つのが当たり前のトレードってありませんか?


そうです!
USDHKDでスイングすれば良いのです。

USDHKDでスイングすれば、もし買値よりレートが下がったとしても7.75までです。
SVC証券なら、レバ40倍位でスイングしていればロスカットは無いですよね?

もし失敗しても時間が経てばスワップで回復しますし、ロスカットがありえないならレートも戻るでしょう。
成功すれば差益が入ります。

レバ40倍なら20pipsも取れれば1%資金が増えます。
たった20pipsで1%です。
月に7回も成功すれば複利で年100%は行くでしょう。
レートが下がった時にレバを上げれば更に少ない成功でも年100%は行くでしょう。

最悪の形で失敗しても1年もせずに、元本には戻るでしょう。


あなたは今、デイトレをして負ける事はありませんか?
大切なお金です。
理論的に負けないトレードをしてみたらいかがですか?


私は理論的に増える確率の高い取引しかしたくないです。
スワップ運用以外でほぼ勝てるのはUSDHKDのスイング位のものでしょう。

レートが高いと言って取引を躊躇している方も、USDHKDのスイングトレードなら問題は無いのではないでしょうか?


本日のスワップポイント(4,745円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -1,814円 資金調達金利 87円
EURHKD  20万買 スワップポイント  2,245円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  1,161円 資金調達金利138円
GBPTRY   1万売 スワップポイント    786円 資金調達金利133円
USDHKD  50万買 スワップポイント    770円
USDMXN   2万売 スワップポイント    341円 資金調達金利 11円
TRYJPY   2万買 スワップポイント    816円
MXNJPY  20万買 スワップポイント    440円


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合成通貨の利用法。

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今日の記事は合成通貨の利用法について書いてみます。

まずはもちろん口座に取引したい通貨ペアが無い場合です。

この所の記事に出ているSGDTRY等がそうですね。
USDSGD買いとUSDTRY売りで作成します。

くりっく365等はドルストレートやクロスカレンシーの取引がありません。
合成通貨が有効利用できるのではないでしょうか?

ただし資金調達金利が付かないと、前同士が同じでないと完全な合成通貨にはなりませんが…


次にUSDHKDを合成してみたらどうでしょう?

まず、5万EURHKDを買ったとします。
その時のEURUSDより116pips上のレートで5万EURUSDを売ったとします。

これで、合成USDHKDの完成です。
この合成USDHKDは、レートが7.75で買ったのと同じ状態になっています。
もはや損をする事はないでしょう。

資金がある程度ある方は、これをレバ3倍くらいづつやれば安全に建値が7.75の合成USDHKDが大量に作成できるでしょう。


えっ?ただのスイングじゃあないかって?
ただのスイングでは決算した後には、スワップは入ってきません。
この取引では、利益しか出ない事を確定した後に、ずっとスワップが入ってきます。


別のトレードで8000円の利益を出した後、1万USDHKDを買えばいいじゃないかって?
そうですね。それでも同じ状態にはなりますね。

でも合成USDHKDでやっちゃった方が単純で分かり易くはないですか?


あとは、資金調達金利を余計に付ける位でしょうか?

USDJPY買いりとUSDTRY売りで合成TRYJPYを作成したとします。
通常のTRYJPYでは、差益がでても資金調達金利は、円の金利以下なので付きません。
しかし合成していれば、USDTRY売りに差益が出ていればトルコの金利の資金調達金利が付きます。



まあ、口座にない通貨ペアを取引したい時に、合成通貨を使用するのがメリットである事は間違いないとは思っています。


本日のスワップポイント(4,790円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -1,801円 資金調達金利 87円
EURHKD  20万買 スワップポイント  2,213円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  1,164円 資金調達金利142円
GBPTRY   1万売 スワップポイント    788円 資金調達金利132円
USDHKD  50万買 スワップポイント    794円
USDMXN   2万売 スワップポイント    344円 資金調達金利 11円
TRYJPY   2万買 スワップポイント    828円
MXNJPY  20万買 スワップポイント    460円


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合成通貨の取引単位。

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今日、ぶちょーさんからのリクエストの合成通貨の取引単位を記事にしてみます。


前の通貨ペアが同じ場合。

USDSGD買いとUSDTRY売りで合成SGDTRY売りを作成したとします。
この場合、取引量はドルなので同じだけ取引すれば、合成SGDTRY売りになります。


後ろの通貨ペアが同じ場合。

USDTRY売りとAUDTRY買いで合成AUDUSD買いを作成したとします。
この場合、取引量をドルに合わせるとします。

USDJPY÷AUDJPY×(USDTRY売りの取引量)で、AUDTRYを買って下さい。

USDJPY=110円 AUDJPY=90円 取引量=1万通貨の場合
110÷90×10000=12222
AUDTRYを12222買うと合成AUDUSD買いになります。


前と後ろの通貨ペアが同じ場合。

USDTRY買いとTRYJPY買いでUSDJPY買いを作成したとします。
この場合、取引量をドルに合わせるとします。

USDJPY÷TRYJPY×(USDTRY買いの取引量)で、TRYJPYを買って下さい。

USDJPY=110円 TRYJPY=90円 取引量=1万通貨の場合
110÷90×10000=12222
TRYJPYを12222買うと合成USDJPY買いになります。


できれば前の通貨ペアが同じ場合に合成した方が、単純ですし完璧に合成できますので前の通貨ペアが同じ場合に合成した方が良いですよ。


本日のスワップポイント(3,951円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -1,800円 資金調達金利 87円
EURHKD  20万買 スワップポイント  2,184円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  1,172円 資金調達金利143円
USDHKD  50万買 スワップポイント    773円
USDMXN   2万売 スワップポイント    322円 資金調達金利 11円
TRYJPY   2万買 スワップポイント    840円
MXNJPY  20万買 スワップポイント    460円


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トルコリラは安全か?

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ここ数年の値動きを見ていると、トルコリラはドル円や豪ドル円より安全ですね?
えっ?危険じゃないかって?


リターンに対するリスクで考えていますか?

たとえば、豪ドル円で100万円を運用した場合レバ3倍だと約年利20%ですね。
去年の最高値は107円で88円まで下落しました。
レバ3倍だと最高値で掴み、最安値まで行くと57万円の損失ですよね。


一方、年利20%を目指す場合、トルコリラ円だとレバ1.3倍で十分です。
去年の最高値は99円で75円まで下落しました。
レバ1.3倍だと最高値で掴み、最安値まで行くと31万円の損失ですよね。


もし年利40%を目指していた場合、豪ドルではロスカットです。
トルコリラでは、最高値で掴んでいてもロスカットせずに、スワップも含めれば既に利益まで出ています。


どうですか?
100万円で20万円や40万円を目指した時に、トルコリラ円の方が豪ドル円よりも安全ではないのでしょうか?
去年の最高値で掴んでも平気な処か利益まで出ているのですよ。


もし今92円でトルコリラ円を買ったとしましょう。
豪ドルのレバ3倍強の利益を狙い、1.4枚買ったとします。

75円まで下落したとしても、24万円のマイナスです。
100万円が76万円にはなりました。
しかし、証拠金も92円から75円に下がっていますので、レバレッジはほぼ変わりありません。
レバ1.3倍だと、ほぼ外貨預金と変わりがないからです。

最安値まで下落してから買い増して、レバ3倍にし反発を狙う事だって出来るのです。


どうですか?
トルコリラ、豪ドルより安全だと思いませんか?
もちろん為替差益は、今後プラスになるかマイナスになるかは分かりません。
去年のデータではどのクロス円よりも、トルコリラの方が安全だっただけの話です。

リスク管理さえ出来ているならば、トルコリラの方が安全だったでしょう?



更に言えば、トルコリラでは全ての通貨を売ってもスワップを受取ることができます。
弱くなる通貨を売れば、トルコリラ円で取引するより差益がでます。


ポン円、豪ドル円の売りは、マイナススワップなので長期保有は難しいでしょう。
しかし、ポンドトルコ、豪ドルトルコの売りはプラススワップなので長期保有できます。

現在、私の保有しているポンドトルコは1枚で3200pipsの差益が出ています。
ポンドが弱含むと予想してもポン円ではマイナススワップなのでここまで差益を狙えないでしょう?


トルコリラなら、全ての通貨をプラススワップで狙えるので自分のしたい取引を無理なく出来ます。


どうですか?トルコリラ安全で、有益な取引通貨ではないですか?


本日のスワップポイント(4,428円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -1,962円 資金調達金利 87円
EURHKD  20万買 スワップポイント  2,289円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  1,121円 資金調達金利130円
GBPTRY   1万売 スワップポイント    783円 資金調達金利116円
USDHKD  40万買 スワップポイント    558円
USDMXN   2万売 スワップポイント    357円 資金調達金利 13円
TRYJPY   2万買 スワップポイント    822円
MXNJPY  20万買 スワップポイント    460円


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SGDTRYは比較的安定したスワップが受取れます。

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今日は、モトガレージさんのコメントにあったSGDTRYを記事にしてみます。

シンガポールドルをトルコリラで売ると何故、他のクロストルコより変動率が減るのでしょうか?
通貨バスケットなので当たり前とモトガレージさんは言っていましたが…

シンガポールの場合の通貨バスケット制は、貿易相手国を気にしているようです。
組み込み比率では、1位.アメリカ、2位.ユーロ、3位.日本です。

つまりそれらの国の平均的なレートになります。(もちろん比率は影響しますが)
この場合、シンガポールドルのレートは、世界経済の強弱を表していることになり、トルコの景気も世界経済に影響を受けるため変動率は低くなりやすいです。
もちろん各国の個別の材料が丸められる訳ですから、突出した材料のある個別の国の通貨よりも変動率は減ります。

SGDTRYのこの一年間の平均値は0.86675、最高値が0.98330、最安値が0.80580です。
現在は0.84台です。
最安値で売って、最高値まで上がっても16万円程度の損失。
現在値で売って、最高値まで上がっても12万円程度の損失です。

現在値で売って、最高値まで上がった場合の損失は1年間のスワップで補える程度でしかありません。
安定したスワップを受取りたい方には、とても良い通貨ペアではないでしょうか?


ただし、このような通貨ペアを取り扱っている業者はありません。
なので合成して自分で作るしかありません。
CHFTRY売りとCHFSGD買いを行う。USDTRY売りとUSDSGD買いを行う等して作りましょう。


私は今まで欧州通貨が弱含むと思い、CHFTRY売りを行ってきました。
ここらで、踊り場に入りレンジを繰り返すかもしれません。

このような時にレンジの上限でCHFSGD買いを行い合成SGDTRYを作り出すのも良いかも知れませんね?

レンジを上抜ければ利益の機会を失いますが、変動率の少ない合成SGDTRYになり安定したスワップを受取れます。
レンジを上抜けずレンジの下限まで行けば、CHFSGDを決済し差益を得ます。
そして、レンジの上限まで行けばCHFSGD買いをまた行うのです。
もしレンジの下限を抜けても、ただCHFTRY売りを行っていただけだと思えば良いだけです。


また、CHFSGD買いでは面白くないとお思いの方は、似ている値動きのEURUSD、EURSGD、USDHUF等で代用しても良いかも知れませんね。
EURUSDの方が値動きが分かりやすい、USDHUFの方がスワップが高いとお思いの方もいるでしょうからね。

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トルコリラは今は買い時なのか?

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トルコリラに関して、今は買わずに安値を待つと考えていませんか?
そうですね。過去のレートから見ると高値域かも知れませんね?

現在のレートと、過去5年間の平均値です。

      現在値 平均値
USDTRY 1.18630(1.37296)
EURTRY 1.75507(1.78190)
GBPTRY 2.19989(2.56457)
CHFTRY 1.08032(1.12889)

ドルトルコはかなりのトルコ高ですが、ユーロトルコはほぼ平均値、ポンドトルコ、スイストルコは7月頭には平均値でしたが今は少し高値域ですね。


ユーロトルコ以外は高値域だと分かりましたが、買い時なのかはどうでしょう?

私がFXを始めた頃、豪ドル円は過去5年の平均値どころか最高値の70円台でした。
みなさん、その時は高値域なので買うのは注意しようと言っていました。
3年前に80円台後半になった時も注意しようと言っていました。
しかし、今は95円です…一時期は107円まで行きました。
高値域=売り時とは言えないのではないでしょうか?


FXプライムの井戸端為替会議を読んでいたらこのような事が書いてありました。

ドル円は、110円半ばに抵抗線があり113円にはかなりの売り注文が並んでおり簡単には越えられないかもしれない。
ユーロドルは、1.5や前回のレンジの下限の1.53は簡単には越えられないかもしれない。
ポンド円は、前回の暴落と同じ形になっており150円を目指すかもしれない。

これらの予想が信じられるなら、今はトルコは買い時なのではないでしょうか?

ドルトルコ売りを、ドル円が110円半や113円の時に取引してみてはいかがでしょう?
ユーロトルコ売りを、ユーロドルが1.5や1.53の時に取引してみてはいかがでしょう?
ポンドトルコ売りを、今取引してみてはいかがでしょう?


売り側の通貨が横ばいか下落と予想するなら、買い側のトルコがそちらより更に弱くならなければ差益がでる訳です。
トルコは強くならなくてもよいのです。


トルコが今後、強くなるか予想ができなくても、通貨ペアの相手で大きく下落が予想できる国があれば、それで良いのではないでしょうか?
グローバルな視点で見れば、トルコだけが大暴落しない限りいつでも買い時です。
相手側の通貨を選べば良いだけなのです。

更に言えば、スワップが10%~16%程度付くのですから、それ以下の下落なら儲かるわけです。

最大限に儲けたい方は別でしょうが、私は増えれば良いとの考えです。
その中で効率は求めて行きたいですが…
数年単位で増えれば良いとお思いの方、今トルコリラ買えませんか?


今週のスワップポイント(33,675円)

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15万円でスワップ派に転向したら。

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皆さん、こんばんは^^

スワップ派になるには資金が大量に必要だ!
スワップ派は少ししか儲からない!
とか思っていませんか?

具体的に考えた事はありますか?


参考までに1例を挙げてみます。

まず、15万円あってSVCトレーダーで運用するとします。

スイストルコ、5千通貨売ります。
これでレバ3倍の複利運用が完成です。
スワップは、1日203円で更に資金調達金利で増減します。
1年後には1.24、2年後には1.30、3年後には1.46で売ったのと同じ状況です。

そしてUSDHKDを7万通貨買ったとします。
こちらはレバ50倍のドルペッグ制運用です。
こちらは1日117円のスワップが現在付いています。
(USDHKDの平均1.7HKDのスワップと考えると166円になります)
1年後には7.762、2年後には7.713、3年後には7.665で買ったのと同じ状況です。

合わせて1日320円のスワップが付きます。
1年では11.6万円のスワップが付きます。
年利では77%ですね。
更に買い増しもすれば、もっと増えるでしょう。


この投資法、片方の単品なら皆さん安全と思うでしょう。
USDHKDだけの暴落なら、トルコリラを決算しUSDHKDを更に購入です。
トルコリラだけの暴落なら、USDHKDを決算し単なるトルコリラのレバ3倍運用していたと思ってください。
(多少、USDHKDでの差益はあるでしょうが)

両方の同時暴落では、一定以上落ちたらどうしようもありません。
あきらめて下さい。
リターンを求める以上、ある程度のリスクは覚悟しないといけません。

しかしこの内容なら1年間逃げ切れれば、かなりの安定運用になるでしょう。
現在のレートを高値と見て待つのも良いですが、10年20年後の運用を考えれば、多少の開始レートの差はどの程度の意味があるのでしょう。
1年後の建値、かなり良いでしょう?
開始する事に意義があると思います。

現在この程度以上の資金があり、トレードで負けている方は是非御一考下さい。
ちなみに、15万円を年利77%で複利運用したとすれば5年後には261万円になっていますよ。

本日の取引
USDHKD7.8064で10万買いました。

本日のスワップポイント(15,390円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -5,040円 資金調達金利263円
EURHKD  20万買 スワップポイント  7,163円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  3,591円 資金調達金利398円
GBPTRY   1万売 スワップポイント  3,145円 資金調達金利475円
USDHKD  40万買 スワップポイント  1,575円
USDMXN   2万売 スワップポイント  1,110円 資金調達金利 34円
TRYJPY   2万買 スワップポイント  2,466円
MXNJPY  20万買 スワップポイント  1,380円


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今日、私のリスク管理についてご質問があったので記事にしてみます。


現在、私のポジには5つのグループがあります。

1.安値で買ったUSDHKD10万、合成香港ドル20万ユーロ

2.高値で買ったUSDHKD40万

3.トルコリラのレバ3倍運用

4.相関や相場の流れを気にしたレバ2倍運用

5.ナンピン用レバ1倍運用


1番には損切りはありません。
もう十分なスワップを得たので7.75以下にならない限り平気だからです。

2番は100pips下に損切りを置いています。
現ポジ+10万通貨の平均建値とレートとの差が100pips以上出た時にポジを増やしています。
なので、常に100pips下に損切りを置いて置けば損失はでません。

3番は損切りはありません。
なぜなら3倍弱という低レバで、もしトルコが暴落して、たとえば今一番ポジの多いスイストルコが1.36位になったとして、他のトルコ絡みの通貨も同じ程度下落したとしても75%程度の下落で、証拠金率が24%なので単独ではロスカットにはならないからです。
このリスク管理は、あくまでレバレッジのみで行っています。

4番は完全に裁量です。
上がる時には差益も狙いますがその代わりにリスクも負います。
今月頭に豪ドル円を損切りしましたが、その後3円近く下げています。
これは単純に、今後オセアニアの経済が悪くなると判断した裁量の損切りです。

5番も裁量ですね。
レバ1倍程度で、買い直しに失敗した場合も裁量で損切りはしています。


私にとって、主力の取引は1~3なので、こちらのルールが確りしていれば、まず負けないと思っています。
1と2は単独では損失は考えられないので、トルコが暴落した時にUSDHKDの暴落が重なった時だけ心配していれば良いわけです。

しかし、そこまで気にしたらリターンも限定されてしまいます。
おそらく、トルコが暴落する時は、ドルが暴落しているでしょうから、ユロドルの買いを4番で行い対応できればと思っています。

まあ、明らかにトルコに悪材料がでて暴落している時には裁量で損切りを考える事もあるでしょう。


本日のスワップポイント(4,120円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -1,972円 資金調達金利 87円
EURHKD  20万買 スワップポイント  1,943円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  1,060円 資金調達金利131円
GBPTRY   1万売 スワップポイント    771円 資金調達金利120円
USDHKD  40万買 スワップポイント    666円
USDMXN   2万売 スワップポイント    362円 資金調達金利 11円
TRYJPY   2万買 スワップポイント    830円
MXNJPY  20万買 スワップポイント    460円


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ようやく豪欧のダメージが回復しました。

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今月は月初めに豪州、2週目に欧州の下落を受け損害を受けました。
しかしながら、この所記事にしたようにトルコ、香港関係の差益とスワップにより、このままならこの8月相場でもプラス決済を行う事が出来そうです。

今日も、トルコ円は横ばいですが、スイスやポンドを売ってトルコを買っていますので、この時間になってプラスになってきました。
スワップが大量に入る事によって、今月のようなミストレードが帳消しになるって素晴らしいですよね~

そろそろUSDHKDの買い増しもしたいので、またスワップが1日5000円復活して欲しいですね。

本日のスワップポイント(4,779円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -1,869円 資金調達金利109円
EURHKD  20万買 スワップポイント  2,379円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  1,157円 資金調達金利138円
GBPTRY   1万売 スワップポイント    770円 資金調達金利124円
USDHKD  40万買 スワップポイント    673円
USDMXN  2万売 スワップポイント    389円 資金調達金利  9円
TRYJPY   2万買 スワップポイント    820円
MXNJPY  20万買 スワップポイント    460円


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今月のUSDHKD運用状況。

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今月もUSDHKD運用は好調ですね。

取引状況は、7月末(7.7953)から比べると、
月始め保有枚数、75万枚

 7日 7.8053で35万売り 月始めから3500HKDの確定益
 7日 7.8050で40万買い 8日決算
 8日 7.8126で40万売り 7日から3040HKDの確定益
 8日 7.8115で10万売り 月始めから1620HKDの確定益
11日 7.8089で10万買い

今月の確定益は114,566円です。


現在保有40枚 今月初めから4710HKDの含み益増

今月の含み益増は66,128円です。


今月のスワップは18,045円です。


合計すると、今月のUSDHKD運用状況は約20万円のプラスです。
現在、40枚と少し枚数が少なくなっているので、良いレートで買い増しを行いたいです。

香港ドルって本当に良いですね~


本日のスワップポイント(4,463円)

EURUSD  20万売 スワップポイント -1,907円 資金調達金利 87円
EURHKD  20万買 スワップポイント  2,327円
CHFTRY 2.5万売 スワップポイント  1,186円 資金調達金利138円
GBPTRY   1万売 スワップポイント    776円 資金調達金利123円
USDHKD  40万買 スワップポイント    673円
USDMXN   2万売 スワップポイント    372円 資金調達金利  9円
MXNJPY  20万買 スワップポイント    496円
TRYJPY   2万買 スワップポイント    840円


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流石に資金調達金利も付いてきました。

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私は合成香港ドルでユロドルの売りを持っています。
ドルのの資金調達金利は1.42%しかありません。
しかしポジったレートが1.59なので流石に資金調達金利も一万通貨あたり5.5円付きます。

これは1万USDHKDに換算すると3.8円になります。
1万USDHKDのスワップは16.2円なので2割以上資金調達金利で付くのは凄いですよね。


スイストルコも2万通貨で139円の資金調達金利が付くようになりました。
スイストルコのスワップ+資金調達金利が956円、トルコ円のスワップが838円。

なんとトルコ円のスワップよりも多くなってしまいます。

資金調達金利って凄いですよね~


本日のスワップポイント(4,923円)

EURUSD 20万売 スワップポイント -1,815円 資金調達金利110円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,342円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    956円 資金調達金利139円
GBPTRY  1万売 スワップポイント    794円 資金調達金利123円
USDHKD 40万買 スワップポイント    649円
USDMXN  2万売 スワップポイント    362円 資金調達金利  9円
MXNJPY 20万買 スワップポイント    477円
TRYJPY  2万買 スワップポイント    838円
USDHUF  2万売 スワップポイント    320円 資金調達金利-32円

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トルコリラ絶好調ですね。

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現在、私の取引方法の一つトルコリラでレバ3倍運用ですが、この軟調相場の中でも好調です。

スイストルコ2万売は、7月末から5万円の含み益増(内スワップ16,900円)
ポンドトルコ1万売は、7月末めから8.5万円の含み益増(内スワップ13,100円)
トルコ円2万買は、8/8から2.5万円の含み益増(内スワップ4,700円)

そして、8/15スイストルコを5千通貨、追加で売りました。

トルコ関係だけで、16万円の含み益増です。(内スワップ3.5万円)
この調子でレートが変わらず、スワップを受取れれば今月はトルコ関係だけで10%程度総資産を押し上げてくれることでしょう。
月末までに豪欧で下げた分を取り戻しプラス決済になるのも夢ではないかも知れませんね。


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色々なレバ3倍がありますよね。

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現在、私のメインの運用方法の一つにトルコリラのレバ3倍運用があります。
レバ3倍運用と一口に言っても色々なレバ3倍運用がありますよね?


1.含み益も含めた全資金によるレバ3倍運用

このやり方は、上昇時にはスワップが一番多く入ります。
しかし、一転下落相場になれば大量の含み損を抱えます。
いわゆるレバ3倍運用の中でも、もっともスワップの入る攻撃的運用法ですね。


2.最初にレバ3倍運用し、その後の差益は関係なく、入手スワップのみのレバ3倍運用

このやり方は、安定してポジションは増やせます。
上昇時には1番のやり方にはスワップは負けますが、下落時には1番ほどの含み損は抱えず、購入平均単価はレートの平均値に近くなっていきます。
よほど下落しない限りは計算通りのスワップが受取れるバランス型運用法ですね。


3.自分で買値を決め、その時にレバ3倍運用

このやり方は安値でしか買わないので、含み益が出やすいです。
しかし、下落しなければいつまで経ってもポジが持てません。
安値仕込になるか、機会ロスになるかのどちらかです。
もっとも守りを固めた守備的運用ですね。


今までは高値圏ではなかったので1番の運用をしてきました。
しかし、今は少し高値圏になってきた感じがします。
なので、今は2番の方法に変更しました。

同じ、レバ3倍運用でも状況によって変えても良いのではないでしょうか?


今週のスワップポイント(34,446円)


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逆相関や通貨分散でも、弱い通貨は持っているべきか…

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現在、豪州、欧州が弱含んでいるのは皆さん知っての通りですね。

トルコ買いをしている方にとって、逆相関は主に欧州通貨ですね。
リスクヘッジと言っても弱含んでいる通貨を持ち続けるべきなのでしょうか?

色々な国の通貨を買って、リスクを下げると言っても、わざわざ弱い通貨を買うべきなのでしょうか?


何時かは下げ止まって反転上昇するでしょう。
しかし、どこまで下げるか分からない今の時期に弱い通貨を買うより、強い通貨を買った方が良いとは思いませんか?

良ポジを持つのには、底値買いを狙う考えもあるとは思います。
しかし、反転を確認してからでも間に合うのではないですか?


ポジションを持っている時は、判断が遅れがちです…
ポジションを持っていない考えになり、今一番良い取引をしましょう。

私は今日、ドルハンガリー売りのポジションを売りました。
これで、豪州、欧州のポジションは全て無くなりました。


この状況で、トルコが下げれば単純に口座残高が減っていきます。
そのリスクヘッジには、USDHKDや同域通貨(USDMXNやEURCHF、NZDAUD等…)で調整したいと考えます。


まあ、相場が落ち着くまでは、トルコと香港ドル中心の取引になりますね。
この状況で欧州通貨を持ち続ける場合は、考え抜いて持ち続けた方が良いのではないでしょうか?


本日の取引
USDHUF162.52で2万買いました。
CHFTRY1.0810で5千売りました。

本日のスワップポイント(14,688円)

EURUSD 20万売 スワップポイント -5,412円 資金調達金利243円
EURHKD 20万買 スワップポイント  7,236円
CHFTRY  2万売 スワップポイント  2,825円 資金調達金利385円
GBPTRY  1万売 スワップポイント  2,333円 資金調達金利359円
USDHKD 30万買 スワップポイント  1,954円
USDMXN  2万売 スワップポイント  1,029円 資金調達金利 28円
MXNJPY 20万買 スワップポイント  1,451円
TRYJPY  2万買 スワップポイント  2,285円
USDHUF  2万売 スワップポイント    984円 資金調達金利-22円


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金銭欲では考えないようにしよう。

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皆さんは今月の差益をいくらにしようとか、スワップが1日いくら欲しいとか考えていますか?
私はこの考えは、あまり良くないと思っています。

欲を出すと、リスク管理がおろそかになり失敗しやすくなると思うからです。

自分のリスク管理できる範囲を考え、その中で運用する。
これがロスカットされない秘訣だと私は思います。

このような荒れ相場の中、リスク管理をしっかりしましょう。
まくまで目標があるとしたら、その範囲内で考えましょう。


本日のスワップポイント(4,745円)

EURUSD 20万売 スワップポイント -1,890円 資金調達金利 87円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,293円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    937円 資金調達金利127円
GBPTRY  1万売 スワップポイント    767円 資金調達金利 93円
USDHKD 40万買 スワップポイント    709円
USDMXN  2万売 スワップポイント    337円 資金調達金利  9円
MXNJPY 20万買 スワップポイント    440円
TRYJPY  2万買 スワップポイント    819円
USDHUF  2万売 スワップポイント    333円 資金調達金利 -2円


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複利の複利。

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スイストルコの資金調達金利も大分付いてきました。
今日は2万通貨あたり125円付いています。

これは、トルコ円の約3千通貨のスワップポイントと一緒です。
購入してから、約2ヶ月で勝手に3千トルコ円をポジったのと一緒の複利効果です。

現在、一日のスワップと資金調達金利で900円以上のスワップが付きます。
約170日で5千通貨の追加購入してもレバ3倍以内で収まります。

資金調達金利で自動で複利、たまったスワップで更に複利、もの凄いスピードでスワップが貯まっていきます。


本日のスワップポイント(4,864円)

EURUSD 20万売 スワップポイント -1,932円 資金調達金利 86円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,424円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    921円 資金調達金利125円
GBPTRY  1万売 スワップポイント    752円 資金調達金利 99円
USDHKD 40万買 スワップポイント    778円
USDMXN  2万売 スワップポイント    328円 資金調達金利  7円
MXNJPY 20万買 スワップポイント    420円
TRYJPY  2万買 スワップポイント    824円
USDHUF  2万売 スワップポイント    349円 資金調達金利 -2円


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現在のスイストルコ。

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CHFTRYの現在のレートは1.085000です。

CHFTRYは売るとスワップが付きます。
1万通貨売りで、現在1日450TRY、日本円にして約410円位です。

この3年の高値を見てみますと、1.374400が最高値ですね。
最安値は0.999000、平均は1.124790です。


平均は下回っていますが、長期で考えればどうなるでしょう。
現在のスワップポイントを考えると88日位で平均値越え、643日で最高値越えです。
最高値まで、ロスカットされない事を考えると、5千通貨当たり16万円ほど必要になります。
その場合、1年間のスワップは7.5千円になりますね。
もちろん、更に資金調達金利も付加されます。


3ヶ月持ち続けていれば、平均越えです。
待っているのと、どちらが良いでしょうね?

現在、トルコは強くスイスは弱含んでいます。
この流れが続けばよいのですが。


ちなみにリクエストがあった、私の現在のスイストルコの状況です。

CHFTRY売    20,000CHF
6/5取引初回建値  1.19670
スワップ付加後の建値 1.24747
現在の差益      3,241TRY(301,378円)
一日の資金調達金利  126TRY(117円)



本日のスワップポイント(4,806円)

EURUSD 20万売 スワップポイント -1,975円 資金調達金利 66円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,543円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    956円 資金調達金利117円
GBPTRY  1万売 スワップポイント    781円 資金調達金利 93円
USDHKD 30万買 スワップポイント    523円
USDMXN  2万売 スワップポイント    336円 資金調達金利  9円
MXNJPY 20万買 スワップポイント    440円
TRYJPY  2万買 スワップポイント    836円
USDHUF  2万売 スワップポイント    366円 資金調達金利 -2円


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建値にスワップが増減される口座。

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おそらくほとんどの方が最初に開いた口座は、ポジションを建てるとその建値は固定で、スワップは口座残高に加算されるタイプが多いでしょう。
このタイプが一番多い業者さんですね。
しかしこのタイプ、スワップ派には非常に不利な口座です。(税金は勝手にかかるし、自動で複利にもなりません)


最初にこのタイプに慣れてしまうと、SVC証券は分かりづらいかも知れませんね。
SVC証券は、ロールオーバーされるたびに建値が変更されていきます。
例.CHFTRY 1.200000売り、スワップポイント 450pips、資金調達金利50pips
(便宜上、この例ではスワップポイントと資金調達コストは固定とさせて頂きます)


1.200000(建値)+450(スワップポイント)+50(資金調達金利)で1.200500(新規建値)になります。
その後、1.201000、1.201500・・・と建値が変化していきます。


建値にスワップが増減される口座の利点は、
スワップも建値に反映されているので決済さえしなければ、一切税金はかかりません。
含み益にスワップポイントも加算されるので、より資金調達金利がもらえます。
建値と現在のレートを比べれば、そのポジション毎の損益が一目瞭然です。


本日の取引
USDHKD7.8089で10万買いました。


本日のスワップポイント(5,343円)

NZDJPY  2万買 スワップポイント    312円
EURUSD 20万売 スワップポイント -2,004円 資金調達金利 63円
CHFAUD  2万売 スワップポイント    282円 資金調達金利  7円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,566円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    941円 資金調達金利117円
USDNOK  2万売 スワップポイント    210円 資金調達金利  2円
USDHKD 80万買 スワップポイント  1,579円
GBPTRY  1万売 スワップポイント    765円 資金調達金利 93円
USDMXN  2万売 スワップポイント    338円 資金調達金利 15円
AUDJPY  2万買 スワップポイント    354円


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今日は取引時の通貨の流れです。

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今日は通貨の取引方法を記事にしてみます。

FXの場合、カバー先銀行と言う所にFX会社を通じて取引をしてもらいます。


例としてスイストルコをショートしてみます。

この場合、カバー先銀行にトルコリラを用意してもらいスイスフランを1万フラン分売ります。
後ろの通貨の国の人間になり、前の通貨を売り買いするイメージです。
その際、担保として円を証拠金として用意します。


売りで入っているのでレートが下がれば得をし、上がれば損をします。
この場合、損得するのは用意した通貨のトルコリラでです。

増えれば、銀行口座に残高が増えますので、その分にも金利が付きます。
これが資金調達金利と言い、口座に増えたのがトルコリラなのでトルコの金利が付きます。

逆に損をすれば、口座から残高が減りますので、その分金利が減ります。
(実際は、スイスフランに対して減ったトルコリラを、カバー先銀行が調達してきてスイスフランと同額にしますので、減った分は一時的にトルコリラを借金しているのと同じ事になります)


自分のお金は証拠金として円で皆さん持っている場合が多いでしょうが、取引には直接には円は関係ありません。
自分が売り買いする通貨はスイスフランで、損得をする額はトルコリラなのです。

その円換算が必要証拠金を割るほど減ればロスカットになるので間接的には関係有りますが、円は単なる担保と考えてください。


あくまで、トルコリラでスイスフランを売り買いするのです。
なので、損得はトルコリラで起こり、資金調達金利はトルコリラで付くことになるのです。
後ろの通貨を中心にお考えになって下さいね。


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1週間で大炎上です。

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今週はオセアニアの下げが大分影響しました。
ちょうどNZDJPYを買い換えようとAUDJPYをポジった時の下げで欲張ってNZDJPYが少し上がってから持ち替えようとしたため結局ダブルで下げてしまいました。

少し自分で整理するため、今月頭からの各ポジションの変化を記事にします。


AUDJPY買  20,000AUD -80,725円
CHFAUD売  20,000CHF -59,981円
NZDJPY買  20,000NZD -40,136円
USDMXN売  20,000MXN -23,671円
USDNOK売  20,000USD -63,437円
CHFTRY売  20,000CHF  2,0170円
GBPTRY売  10,000GBP  32,519円
USDHKD買 300,000USD  75,899円
EURHKD買 200,000EUR -1,255,945円
EURUSD売 200,000EUR  1,299,325円

合計-171,571円

今月は1週間で大炎上です。
まあ、先月は56万増えているので、それから考えれば許容範囲内の値動きでしょうが…

香港ドル、トルコ以外は合計すると今月は大幅減です。

最初から考えても、トルコ、香港ドル以外は微益になってしまいました。
まあ、途中で利益が拡大し、変動率も下げていたので買っていて資産増加の役にはかなり立っていたのですが…

しかし、香港ドルとトルコが私の口座の収益をかなり押し上げていましたね。


この損失分は割り切って再スタートです。
来週からまたがんばります。

今週のスワップポイント(30,788円)


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フォワード取引とは。

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フォワード取引とはSVC証券でできる固定スワップ取引の事です。
SVC証券では、半年先まで指定できます。
イメージとしては、住宅ローンの固定金利がフォワード取引、変動金利が通常のFXの取引だと思ってみたらどうでしょう?

スワップポイントは通常、両国の政策金利の差で貰えますね。
フォワード取引でも同じですが、貰える金額が違ってきます。何故でしょう?


1.半年間の間に金利が変わった場合

フォワード取引の場合、現在から予測される金利差でスワップポイントが決定されます。
たとえば、買い通貨の金利がちょうど3ヵ月後に0.25%上がると予想されていれば、半年でフォワード取引を指定した場合、現在のスワップポイントよりも平均0.125高いスワップが受取れます。
もし利上げがなければ余計にもらえてお得ですね。

市場予想より買い通貨の金利が上がったとしたら通常の取引でスワップをもらった方がお得になります。


2.オーバーナイト金利の国の通貨の場合

香港やシンガポール等、金利が銀行のオーバーナイト金利によって決定される国がありますよね。
これらの国では毎日金利が変わりますのでスワップも毎日変動します。

これが半年間は市場予想の固定金利になる訳ですから安定したスワップを受取れます。


3.通貨の流動性が極端に低くなった場合

通貨の流動性が極端に低くなった場合、金利の差があったとしてもマイナススワップになる事もあります。
フォワード取引の場合は最初に金利が決まるので予定外のスワップになる事はありません。
(アイスランドはフォワード取引の対象ではありません)


これらの事から、安定してスワップを受取りたい通貨に対してフォワード取引を行うのが有効な手段になります。

なので、マイナススワップになる可能性の高い通貨ペアに対して使うのが有効になります。
このような微妙な金利差でも取引する有効性があるのは、相場がほぼ固定でハイレバ取引が可能な通貨ペアに対してです。

なので、フォワード取引はドルペッグ制の通貨ペアであるUSDHKDに対して大変有効になってくる訳ですね。
フォワード取引のスワップが大量に付いている時や、フォワードレートがUSDHKDのレートの下限である7.75を下回っている時等に使うのが有効ですね。


本日の取引
AUDJPY97.80で2万売りました。
NZDJPY77.00で2万売りました。
CHFAUD1.0436で2万買いました。
USDNOK5.2881で2万買いました。

TRYJPY92.01で2万買いました。
MXNJPY10.85で20万買いました。
USDHUF157.45で2万売りました。

USDHKD7.8115で10万売りました。
USDHKD7.8126で40万売りました。


本日のスワップポイント(16,369円)

NZDJPY  2万買 スワップポイント    962円
EURUSD 20万売 スワップポイント -5,580円 資金調達金利105円
CHFAUD  2万売 スワップポイント    878円 資金調達金利 30円
EURHKD 20万買 スワップポイント  7,436円 資金調達金利  1円
CHFTRY  2万売 スワップポイント  2,791円 資金調達金利341円
USDNOK  2万売 スワップポイント    638円 資金調達金利 14円
USDHKD 75万買 スワップポイント  3,698円
GBPTRY  1万売 スワップポイント  2,299円 資金調達金利281円
USDMXN  2万売 スワップポイント  1,007円 資金調達金利 54円
AUDJPY  2万買 スワップポイント  1,120円


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資金調達金利について。

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今日は以前記事にした資金調達金利(読んだ事の無い方は先にこちらの記事をお読み下さい)について補足説明です。

資金調達金利とは、含み益(損)に付く金利の事です。
たとえばCHFTRYの場合、含み益(損)があるとトルコリラで預金(借金)をしているのと同じ状態になります。

今日は資金調達金利が16%なので、含み益÷365日の16%の金利が付きます。
(含み損の場合は借金なので、もう少し金利が高く付き、その分スワップが減ります)

これは預金(借金)と同じなので、表示できない桁数も内部プールされます。
トルコリラの場合、0.000001TRYが最小表示なので、一日の金利が0.0000006TRYの場合、2日で0.0000012TRYの利息が付き、表示は+0.000001TRYされ、内部プールとして0.0000002TRYされる訳です。
実際、円定期をしても毎日1円以下の利息でも下ろした時は、ほんの少しだけ利息が付いてくるでしょう?


気を付けなければならないのはCHFTRYの場合、含み益がトルコリラで付いている事です。
トルコリラでは資金調達金利により自動で複利運用になりますが、トルコリラで貯まった含み益は円相場の影響を受けます。

36,500TRYの含み益がある場合、スワップポイントに1日16TRYの資金調達金利がプラスされます。
これは含み益が貯まるほど有利に働きますが、36,500TRY貯まっている時に、トルコ円相場が1リラ100円から80円に急落したら、もしCHFTRYで損益が変わりないとしても、一気に含み益が円換算で20%減ることは憶えておきましょう。


本日の取引
USDHKD7.8053で35万売りました。
USDHKD7.8050で40万買いました。


本日のスワップポイント(5,121円)

NZDJPY  2万買 スワップポイント    320円
EURUSD 20万売 スワップポイント -1,969円 資金調達金利 42円
CHFAUD  2万売 スワップポイント    300円 資金調達金利 11円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,411円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    944円 資金調達金利123円
USDNOK  2万売 スワップポイント    213円 資金調達金利  5円
USDHKD 75万買 スワップポイント  1,417円
GBPTRY  1万売 スワップポイント    789円 資金調達金利103円
USDMXN  2万売 スワップポイント    320円 資金調達金利 20円
AUDJPY  2万買 スワップポイント    376円


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通貨ペアの変動率は高くてもかまわないでしょう。

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皆さん、こんばんは。

通貨ペアの変動率は少ない方が良いのでしょうか?
安定したスワップを求める場合、変動率がより低くければ良いですよね。

しかし変動率が低ければ差益も少ないです。
なので私は変動率の高い通貨ペアもポジります。

まず、変動率の低い通貨ペアをポートフォリオの軸とし安定運用します。
次に、変動率の高い通貨ペアをポジり含み益がでたら、相関性の低いの通貨ぺアをポジりポートフォリオを安定化させます。

これを繰り返す事により安定運用をしつつ、差益も目指すのです。
ポートフォリオが安定化されれば、含み益もほぼ確定益と変わらない状態になり、更にスワップも入り続けます。

変動率の高い通貨ペアも、変動率の低い通貨ペアもどちらも利用の仕方次第です。
成長率の高い国の買いならかえって変動率の高い方が良い場合もあるのですよ。


本日のスワップポイント(5,069円)

NZDJPY  2万買 スワップポイント    322円
EURUSD 20万売 スワップポイント -1,946円 資金調達金利 21円
CHFAUD  2万売 スワップポイント    295円 資金調達金利 13円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,380円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    951円 資金調達金利120円
USDNOK  2万売 スワップポイント    212円 資金調達金利  6円
USDHKD 75万買 スワップポイント  1,375円
GBPTRY  1万売 スワップポイント    773円 資金調達金利 98円
USDMXN  2万売 スワップポイント    328円 資金調達金利 21円
AUDJPY  2万買 スワップポイント    378円


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USDZAR,ZARJPYの相関係数

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昨日に引き続き相関係数のお話です。

私の場合、逆相関のポジションを取るのはタイミングをずらして取る場合が多いです。
上昇しそうな通貨ペアがあった場合、その逆相関を一緒にポジると差益が出にくくなるからです。

逆相関のポジションを持つ場合でも積極的に差益は狙っていきたいですね。



USDZARの相関係数(過去3年間のデータより計算)

順相関ペア
CHFTRY(0.64),EURTRY(0.76),GBPTRY(0.35),TRYJPY(0.20),CHFMXN(0.72),MXNJPY(0.38),ZARJPY(0.92)

逆相関ペア
USDTRY(-0.06),USDMXN(-0.10),CHFHUF(-0.16),USDHUF(-0.57),CHFAUD(-0.02),AUDSGD(-0.23),AUDUSD(-0.61),AUDJPY(-0.47),CHFNOK(-0.05),USDNOK(-0.59),JPYNOK(-0.53),EURSGD(-0.58),EURUSD(-0.70),CHFSGD(-0.29)

注目はUSDHUF(-0.57),AUDUSD(-0.61),AUDJPY(-0.47),EURUSD(-0.70)でしょうか?
先日まで、豪ドルが下げていましたが、その時ランドは上げていました。
ランドと豪ドルは大分値動きが違うようですね。



ZARJPYの相関係数(過去3年間のデータより計算)

順相関ペア
CHFTRY(0.64),EURTRY(0.72),GBPTRY(0.15),TRYJPY(0.24),CHFMXN(0.87),MXNJPY(0.67),CHFAUD(0.06),USDZAR(0.92)

逆相関ペア
USDTRY(-0.23),USDMXN(-0.21),CHFHUF(-0.15),USDHUF(-0.68),AUDSGD(-0.34),AUDUSD(-0.73),AUDJPY(-0.39),CHFNOK(-0.11),USDNOK(-0.75),JPYNOK(-0.51),EURSGD(-0.74),EURUSD(-0.82),CHFSGD(-0.57)

こちらで注目はUSDTRY(-0.23),USDHUF(-0.68),AUDUSD(-0.73),USDNOK(-0.75),EURUSD(-0.82)でしょうか?
ドル売りと大分相性が良さそうです。


本日のスワップポイント(4,229円)

NZDJPY  2万買 スワップポイント    324円
EURUSD 20万売 スワップポイント -1,946円 資金調達金利 21円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,387円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    961円 資金調達金利114円
USDNOK  2万売 スワップポイント    211円 資金調達金利  8円
USDHKD 75万買 スワップポイント  1,194円
GBPTRY  1万売 スワップポイント    786円 資金調達金利 89円
USDMXN  2万売 スワップポイント    312円 資金調達金利 18円


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CHFTRYの相関係数。

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ポートフォリオを組む時に、相関係数を気にする方は多いと思います。

相関係数とは1~-1で表され、2つの通貨ペアにおいて1に近いほど同じ値動き、-1に近いほど逆の値動きをします。
なので-1になる通貨ペア同士を持つことによって為替変動を受けずにスワップポイントを受取ることができます。


しかしながら数学ではそのようになりますが、為替での未来のレートは計算ではでません。
あくまで、値動きが異なり易い通貨ペアだと認識する程度にしておいて下さい。


右肩上がりの通貨ペアの逆相関は単に暴落しているだけの場合もあります。
わざわざ利益を減らす必要もありませんので、今後差益の出そうな通貨ペア同士でのみ逆相関は使用しましょう。


CHFTRYの相関係数(過去3年間のデータより計算)(私の注目通貨ペアのみ計算しています)

順相関ペア
USDTRY(0.52),EURTRY(0.94),GBPTRY(0.69),TRYJPY(0.79),CHFMXN(0.49),USDMXN(0.16),MXNJPY(0.46),CHFHUF(0.34),CHFAUD(0.55),AUDSGD(0.26),AUDJPY(0.08),CHFNOK(0.28),USDZAR(0.64),ZARJPY(0.63)

逆相関ペア
USDHUF(-0.11),AUDUSD(-0.14),USDNOK(-0.25),JPYNOK(-0.09),EURSGD(-0.21),EURUSD(-0.32),CHFSGD(-0.36)


逆相関ペアで高スワップなのは、USDHUFとAUDUSDです。
更にサブプライムローン問題の時の値動きをみるとUSDHUFの方がキチンと働いています。


スイストルコを取引している方、ハンガリーフォント狙い目かもしれませんね?
それとも低スワップでもより逆相関なCHFSGDがよろしいでしょうか?


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買い通貨と売り通貨。

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最近、色々な通貨を取引したいと言う方が増えてきたように思います。
もう色々な通貨を取引している方は知っているでしょうが、代表的な高金利通貨と低金利通貨をあげて置きます。

高金利通貨
TRY(トルコリラ)、ISK(アイスランドクローネ)、ZAR(南アフリカランド)、HUF(ハンガリーフォント)、NZD(ニュージーランドドル)、MXN(メキシコペソ)、AUD(オーストラリアドル)、NOK(ノルウェークローネ)

低金利通貨
JPN(日本円)、HKD(香港ドル)、SGD(シンガポールドル)、CHF(スイスフラン)、USD(米ドル)


このあたりが主な所でしょうか?
ファンダメンタルや相関関係によってこれ以外の通貨を取引する場合もあるでしょうが、これらの通貨を組み合わせた通貨ペアを取引するのが一般的なスワップ派のやり方ですね。
NZDTRYのショートの様に高金利通貨同士のショートや、CHFJPYのロングの様に低金利通貨のロングでもスワップポイントは受取れます。

あまり沢山の通貨を追いすぎても動きが読めなくなりますから、私はマイナー通貨はここに上げた通貨程度しか見ていません。


今週は各国の政策金利に注目があつまりますね。
それでは皆さん、今週も頑張りましょう!!


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非常識な取引のすすめ。

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皆さん、こんばんは^^
よく本でこのような言葉を見ます。

損切りしないのはいけない!!
ナンピンはしてはいけない!!
値頃感でのポジションはいけない!!


私はこれを全部しています…
でも口座残高は安定して増えています。


なぜでしょう?
それは本を書いている方の多くが、為替のプロ(元)だからだと思います。

プロは短期間で利益を出さなければなりません。
長期的に利益をだす事を詳しく書いてある本は殆どありません。
本を書いている方々はプロのやり方を書いているからでしょう。


私は、プロと同じ土俵でプロのやり方では戦いたくありません。
プロにはプロにしか手に入らないような情報や優遇措置があります。

為替相場はマイナスサムゲームです。
相場に参加している人間でお金をやり取りしますが、取引コスト等も掛かります。
余程、上手に取引しないとプロ以上の成績は出せないでしょう。


私たち個人投資家は、時間を味方に付けられます。
プロとは同じ土俵に立つ必要は無いのです。

本に書かれているスワップ運用は殆どが低レバでクロス円を持ち続けようという方法です。
プロはスワップ運用には詳しくありません。
とても低レベルな、スワップの解説しか本には書いてありません。

本に書かれていないトレードをしましょう。
それが個人投資家が勝つ方法だと私は思っています。


デイトレでもプロとは違う取引方法もあるでしょうし、一般的なプロ以上のスキルと情報を持つ個人投資家もいるとは思います。
本の中にも良書はあるでしょう。
本と同じような常識的な方法でも、勝てる方はいるでしょう。

しかし、相場に関わる9割の人間が負けています。
この現状、常識(本)を信じていては負けるとは思いませんか?
私は、非常識(本に書かれていない)な取引をオススメします。


今週のスワップポイント(32,646円)


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勝っている時こそ慎重に。

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先日、NZDJPYの代わりにAUDJPYを買いました。
もともと買う積りだった通貨はMXNJPYでした…

ニュージーランドが弱く買い換える積りでしたが、なぜかメキシコでなくオージーを買ってしまいました。
その後もNZDJPYを保持していました。
欲張って少し上げたら売る積りだったのです。
しかし弱いから買い換える通貨ですから、そのまま下げてしまい2重のマイナスになってしまいました。

オージーもこの所、弱含んでおり買う理由は無かったのですが、深く考えずに取引してしまいました。
本来ならメキシコを買うべきだったのですが…

調子に乗っている時は、確たる理由もなしに取引しがちです。
勝っている時こそ慎重に取引すべきでしたね。


本日のスワップポイント(10,936円)

NZDJPY  2万買 スワップポイント    974円
EURUSD 20万売 スワップポイント -5,717円 資金調達金利 84円
EURHKD 20万買 スワップポイント  6,885円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    956円 資金調達金利 52円
USDNOK  2万売 スワップポイント    574円 資金調達金利 21円
USDHKD 75万買 スワップポイント  3,872円
GBPTRY  1万売 スワップポイント  2,318円 資金調達金利231円
USDMXN  2万売 スワップポイント  1,074円 資金調達金利 43円


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