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昔はよかった…

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先週売ったCHFAUDは、資金調達金利5.9%ですでに4円近くスワップが多くもらえています。
しかし1.6近くで売ったEURUSDの資金調達金利は1.45%で1円程度しか違いがありません。


合成香港ドルは取引し直しながら一年もたてば20万程度の含み益は出るでしょうから、去年のように資金調達金利が4%もつけば一日22円は余計にスワップの付いたものです。
22円もスワップが多くもらえれば、マイナススワップになる事なんて無かったんですけどねえ…
1.45%では8円しか付きませんね...


米ドルで資金調達金利が付かなくなったら合成香港ドルのメリットは、ほとんど無くなってしまいます。
願わくばFOMCで利下げの打ち止めをして欲しいものです。


今の合成香港ドルはこんな感じです。
EURUSD売建て 1.599188
EURHKD買建て 12.13


もうすでに4万円程度の値幅が出ているのですが資金調達金利はたったの1~2円しか付きません。昔はよかった…
しかし、年内にはまた利上げがある事を期待して現在持っている合成香港ドルはこのまま値幅を広げていく積りです。



本日のスワップポイント 1,704円


これだけのスワップポイントをNZドルで頂いていたら本日の含み損は18万近くになりますね。
香港ドル中心のポートフォリオはたいして差益もでないので気楽でいいですね~~~


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高金利通貨買い増し続けていいの?

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去年の暴落で思ったんですが、高金利通貨/円をレバ3倍とか、スワップいくら貯まったら買い増しってやり方は平均購入単価を下回ると差損がでますよね。


つまり今から上昇局面に入って買い続けると平均購入単価は上がりますから、現在のレートまで下がった時またロスカットの恐怖にふるえるわけです。
でも買い増さないと複利で運用できないわけですよね。


でしたら上昇中はドル/香港ドルを購入したらいかがでしょう?
安値の時しか高金利通貨を買ってない訳ですから暴落しても、かなり安全です。


ドル/香港ドルは為替変動の影響を受けないので安心して複利を受け取るには最適です。


そして、暴落時には別の種類の通貨ペアでスワップを受け取ったらいかがでしょう?
資源国、貿易国、金融国、リスク回避国…等にわけるとその時の暴落の理由、上昇する通貨など解り易いでしょう。


今は同じ資源国でも、カナダやオーストラリア等、低金利国と高金利国があります。
通貨ペアの相手を日本だけにこだわらなければスワップを得ることは簡単だと思います。


もし、読みが失敗しても高金利通貨/円とは違う理由で値動きする通貨ペアを購入したわけですからリスクヘッジにはなります。


高金利通貨/円 → ドル/香港ドル → まったく違う通過ペア この買い方はいかがでしょう?



本日のスワップポイント 900円(オセアニア系が今日は付かないので少ないです。)


本日の香港ドル系スワップポイント
取引単位 1万ドル


USD/HKD買い取引 2.4HKD(32円)


USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 300.1HKD 1日あたり 1.56HKD(21円)


USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(29円)


USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 0.1SGD 0.5HKD(-15円)


EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 5.5HKD -0.42USD(30円)


()内がスワップポイントの円換算です。含み損益が日本円以外で貯まるものには、対象通貨での表示をしてあります。



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運用方針をまとめてみました。

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ブログを始めてからほぼ毎日更新し、ブログもこれで40記事になりました。
今から、初訪問される方には最初から読むのは大変でしょうから運用方針をまとめてみました。


完全スワップ派です。
よくFX界で言われている通説を2種類組み合わせた取引をします。


1.ポートフォリオならレバ5、6倍まで大丈夫。
  ポートフォリオは相関図ではなく、短中期的なファンダメンタルで差益の出そうな取引をします。
  同じ通貨ペアの買い増しは上昇時にはなるべく行いません。


2.ドルペッグ制の、ドル/香港ドルなら7.75まで耐えられるレバなら大丈夫。
  フォワード取引をメインの取引にします。
  管理できる範囲内で、スワップがよく資金調達金利の狙える合成香港ドル取引を行います。


この2種類の組み合わせにより通常のスワップ派の3倍以上の速さでスワップを貯める事を目指します。
もしロスカットに近い証拠金率になった時は、差益の出ているドル/香港ドルを少しずつ決算します。


数日の旅行や、指標発表時等にレートを見なくてすみ、数日に一度の取引ですむ安定運用を目指します。
ただし、資金調達金利があるので最高値、最安値更新時には取引をしなおします。


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運用開始1ヶ月になりました。

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ブログで本格的に運用を始めて1ヶ月たちました。(ブログ開始と1週間のずれがあります)
今月は絶好調でした(^o^)


お小遣い口座なので、かなり出金していますが55万円で初めて59万になりました。
(今月は新築祝い、冠婚葬祭が多くお金が飛んできました(T_T))


1ヶ月の差益         150,636円
1ヶ月のスワップポイント   43,220円(利率94%)
合計              192,812円(利率420%)
3/19日からの引き出し額 150,000円


一切決済しないスワップ派なので差益は関係ありませんが、スワップポイントだけでも複利運用すれば100%以上は超えそうですね。


来週のFOMCでは利下げをしない噂もでてきましたね。
合成香港ドルの重要なポイントとして、資金調達金利がありますので利下げはしないで欲しいです。



ブログ開始からの取引明細

         取引金額    ポジション    損益


CHFAUD売  20,000CHF   1.05532AUD    37,268円


NZDJPY買   20,000NZD    79.1706JPY    47,562円


USDHKD買  50,000USD    7.74426HKD    13,624円 25-9-2008フォワード取引
 

EURHKD買  250,000EUR   12.16796HKD   -153,760円
(最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります)
EURUSD売  250,000EUR   1.59882USD    937,798円
(最高値で売り直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります)
(合成香港ドル 390,000USD   7.78HKD     52,182円)


合計                           150,636円


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資金調達金利もだいぶ付いてきたはずです。

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昨日、だいぶユーロ/ドルが下げました。
最高値で売りなおしているので、次のロールオーバーでは資金調達金利もだいぶつくと思います。


合成香港ドルは売買しなおす事が前提なので、最高値と最安値の幅が開けば開くほど1ポジションあたりの資金調達金利が増えていきます。
その幅が開けば買い直す事もなくなるでしょう。


今回のユーロ/ドルの高値更新からの下落はだいぶ資金調達金利を増やしてくれたはずなので、ホクホクです。


本日のスワップポイント 5,248円


本日の香港ドル系スワップポイント
取引単位 1万ドル

USD/HKD買い取引 2.45HKD(32円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 322.3HKD 1日あたり 50.35HKD(67円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(21円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 0.21SGD -0.61HKD(6円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 5.23HKD -0.45USD(23円)

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すごく早くなりました。



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昨日、auのデータカードW05Kを買いました。
ダイヤルアップだとSVC証券のトップページを開くのに1分かかってたんですけど、クリックしてすぐ開くようになりました。
う…嬉しい~~

NZD/JPYが下げているんですけど、スイスが一番下げているんでCHF/AUD売りで今日の合計では差益が出ています。
EUR/HKD買い、EUR/USD売りはあいかわらず、差益が出ずにスワップだけ入ってくるので毎日コツコツです。

本日のスワップポイント 2,607円


本日の香港ドル系スワップポイント(3日分)(SVC証券ホームページの値です)
取引単位 1万ドル

USD/HKD買い取引 8HKD(106円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 322.3HKD 3日あたり 50.35HKD(67円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(90円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 1.94SGD -6.3HKD(117円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 17HKD -1.18USD(119円)

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迷った時は素直に売った方が良いですね。

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今日のスイス/オージーの売り大成功でした♪
やはり下げると思っている時は、すぐ素直に売った方が良いですね。

この所の売買で現在のポジションは
NZD/JPY買い 2万
CHF/AUD売り 2万
EUR/HKD買い 25万
EUR/USD売り 25万
USD/HKD買い 5万(フォワード取引)
になりました。

EUR/HKD買いの香港ドルの資金調達金利が26銭つきましたが、EUR/USD売りはロールオーバー時含み益がほぼ無く資金調達金利はつきませんでした。


本日の香港ドル系スワップポイント
取引単位 1万ドル

USD/HKD買い取引 2.5HKD(33円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 333.2HKD 1日あたり 1.74HKD(23円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(28円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 0.35SGD -1.28HKD(10円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 5.2HKD -35USD(32円)

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今日、auのデータカードW05Kを買いました。ダイヤルアップより大分早くなりました。
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我慢できませんでした...

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本日2度目のの記事です。
スイス/オージー、指値を入れていたんですが我慢できず売っちゃいました(・_・;)

我慢できなかったのです。ポジポジ病の再発です。
先日、ドル/ノルウェークローナを売り指値入れておいたのですが、それが約定せずにどんどん落ちていったのを思い出すと、我慢できなかったんです(>_<)

皆さん、そんなことありませんか~~~
結果オーライになれば良いんですが...


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金利の変動とフォワード取引

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今日は微妙に円安ですね。って記事を書いている間に微妙に円高になってきましたね。
私のNZドルはなかなか調子が良く、香港ドルはいつも通りスワップをもらってます。


最近は連休時しか合成香港ドルが優位ではないですね。
資金調達金利を育てて香港ドルがマイナススワップになる時に備えます。
今日は、EUR/USD売りのドルの資金調達金利が1.88%で1円ついて下の通常のスワップポイントより1円有利になりました。

ところで、私の以前7.74426で購入した9/25のフォワード取引ですがここ数日の決算価格です。

スポットレート 決算価格 差額

   7.7908  7.7572  0.0336
   7.7916  7.7542  0.0374
   7.7904  7.7544  0.0360
   7.7902  7.7590  0.0312
   7.7903  7.7576  0.0327
   7.7876  7.7558  0.0318
   7.7921  7.7645  0.0276

差額が毎日減っているわけではなく、増えている日もありますね。
差額は、固定されたスワップポイントのはずなので通常の香港ドルと同じくマイナスの日もあるようですね。
このように、スポットレート-差額で毎日推移し、ロールオーバーの日に通常のスポット取引になるわけですね。


前回のアメリカの緊急利上げの日ですが、半年後のスワップレートは激変していました。

前日夜 0.0250位
当日昼 0.0210位
当日夜 0.0230位

スワップレートが下がったので決算したら差益がでるのかなと思い見てみましたが決算価格に変わりはありませんでした。
購入後の金利の変動はやはり関係ないようですね。


本日のスワップポイント
取引単位 1万ドルとして

USD/HKD買い取引 2.54HKD(33円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 355.2HKD 1日あたり 1.85HKD(24円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(32円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 0.62SGD -2.02HKD(21円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 5HKD -33USD(33円) (私の場合+1円で34円です)

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資金調達金利も1.2円付きました。

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今日は銀行の決算に素直に反応したようで昨日の勢いも無くなりましたね。皆さんは利益確定できましたか?
私のスワップ用NZドルは、ほどほどの感じです。
今日はスイスフラン/オーストラリアドルを1.06で2万ほど指値を入れておきました。

今日が押し目で、また上値を試すんですかね?

この所、ユーロ版の合成香港ドルが一番安定しており、その他の合成香港ドルを全て売却しユ-ロ版を25万ユーロにしました。
EUR/HKD買いの香港ドルの資金調達金利が0.3%で20銭、EUR/USD売りのドルの資金調達金利が2%で1円ついて下の通常のスワップポイントより1.2円有利になりました。


本日のスワップポイント
取引単位 1万ドル

USD/HKD買い取引 2.35HKD(31円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 349.2HKD 1日あたり 1.81HKD(24円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(36円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 0.53SGD -1.42HKD(22円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 5.1HKD -34USD(32円)

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おすすめのFX口座、SVC証券

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今日はおすすめのFX口座のご紹介です。


もちろんSVC証券のSVC Traderです。

フォワード取引、資金調達金利、多彩な通貨ペア
これらの条件はメイン口座には必須の条件でしょう。


他にもオプション取引や、レバレッジ100倍、ロスカット率25%、信託保全、含み益も証拠金に使える、決算しなければスワップにも税金がかからない、トレール注文等使える条件色々です。


おすすめ通貨ペアの紹介
(最小取引額を超える取引は1pips単位で増やせます、手数料は一定額未満の場合5ドルがかかります)


通貨ペア スプレッド   必要証拠金率 最小取引額  手数料無料額


ドルペッグの王道
USDHKD  0.0005HKD     1%     5,000USDD  50,000USD


合成香港ドルに必要
EURHKD  0.0025HKD     1%     5,000EUR   50,000EUR
EURUSD  0.0002USD      1%     5,000EUR   50,000EUR


HKDJPY  0.0045JPY      1%     50,000HKD  50,000HKD
JPYUSD  0.000003USD    1%     500,000JPY 1,000,000JPY


SGDHKD  0.0025HKD     1%     5,000SGD   100,000SGD
USDSGD  0.0006SGD     1%     5,000USD   50,000USD


円キャリーと言えば
NZDJPY  0.07JPY       1%     5,000NZD   100,000NZD


リスク許容度の増加に
CHFAUD  0.001AUD      1%      5,000CHF   100,000CHF


またドル安になるとしたら
USDNOK  0.003NOK      1%      5,000USD   100,000USD


その他色々
EURLVL  0.0025LVL      8%      5,000EUR   100,000EUR
USDOMR 0.00015OMR     4%     5,000USD   50,000USD
TRYJPY  0.2JPY        8%      5,000TRY   100,000TRY
USDTRY  0.002TRY       8%     5,000USD   50,000USD



はっきり言ってUSD/HKDのフォワード取引が7.75以下になった時の為だけでも口座開設しておく必要があると思います。



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リスク管理と今週のスワップポイント。

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今週は、NZD/JPYを買いました。
この所、合成香港ドルのお話しかしていないので、私がポートフォリオの安定運用型だって皆さん忘れていませんか?

香港ドル専門じゃありませんよ~

3月中に購入した香港ドルの上昇で、だいぶ証拠金の余力があります。
なので水曜日に購入NZD/JPYを購入しました。
全体の証拠金に対してレバ3倍未満です。

香港ドルを今後購入しない訳では無いのですが、レートが下落した時に買い増す余力は取っておきたいので、他の美味しそうな通貨を選んでみました。
週末の急上昇にはビックリです。
リスク許容度が増しているのは感じていましたが、ここまで巧くいくとは...

NZD/JPYはここ最近の最安値位までは平気ですが、それ以下になったら香港ドルを一部、利益確定して余剰証拠金を増やします。

リスクを取らない事がリスクだと言う事をよく聞きます。
ほぼ無視してもいいようなリスクなら、少しでもリターンを多くした方が私は良いと思います。

これだけのスワップが付くならばNZD/JPYのレバ3倍未満程度のリスクはかえって安定運用になると思いませんか?
為替変動のほぼ無いハイレバや、円キャリーの3倍未満、円を交えない3倍未満の取引等をまぜ、最大限のリターンを得るような取引も安定運用の一つの形だと私は思います。

減るスピードより、圧倒的な増えるスピードにする、欲を交ぜない無理の無い理論の中の話ですが、かえって安定運用になると思います。

現在のポジション
JPY/USD売り HKD/JPY売り(フォワード取引) 5万ドル相当
USD/SGD買い SGD/HKD売り          10万ドル相当
EUR/HKD買い EUR/USD売り          10万ユーロ
NZD/JPY買い                    2万NZD

今週のスワップポイント 7149円
合計スワップポイント  32365円(3/26日から証拠金55万円で始めました)


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今日はすごかったですね!!

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皆さん、今日の上げは凄かったですね!!
私の水曜日のNZドル買いも3円抜きで絶好調です。

その日に取引した、ユーロ版合成香港ドルもだいぶ成長しました。
ユーロ/ドルの売りが、一万ユーロあたり3万円近い含み益が出ていて、いきなり円単位で資金調達金利がつきます。
ユーロ/香港ドルの買いは今日買いなおしたのでそちらも少し含み益になっています。

ドル/香港ドルのスワップが40円程度に対して、1~2円の資金調達金利って凄くないですか?

もし、ユーロ/香港ドルを買いなおしながら、為替が昨夏の水準になれば30円以上の資金調達金利が付きます。
そうしたら実際のドル/香港ドルがマイナススワップになってもプラススワップが付きますね!!

夢みたいな話ですか?
でも、レートが1~2%程度動くたびに売りなおせば最高値付近で売る事はたやすい事ですよ!
その後一度、最安値付近に行けば、その間で動く限り通常のドル/香港ドルより30円スワップの付く合成香港ドルの出来上がりです。

合成香港ドルは育てれば成長する通貨なのです。
通常のドル/香港ドルは変動しても1%程度の上、3ヶ月程度でマイナススワップになる事を考えれば資金調達金利は、まず育ちません。

合成香港ドルは、ドル/香港ドルがマイナススワップになるのを防ぐ一つの手段なのです。


本日のスワップポイント
取引単位 1万ドル

USD/HKD買い取引 2.35HKD(31円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 332.4HKD 1日あたり 1.73HKD(23円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(36円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 0.53SGD -1.45HKD(36円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 5.23HKD -34.98USD(34円)

合計スワップ 4.49USDに対して
JPY/USD売り 資金調達金利1.76% 0.000790USD

ずっと0だったHKDの資金調達金利が0.25つきました。
まだほんのわずかですが、これからが期待できますね。

()内がスワップポイントの円換算です。含み損益が日本円以外で貯まるものには、対象通貨での表示をしてあります。
合計スワップは4/11からの合計です。
JPY/USDでお宝香港ドルを作った場合の資金調達金利は、スワップポイントのみ対象に計算しています。


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通常FXでは買い取引している時は、レートが上がったら喜びますね。

ドル/香港ドルはレートの下限が、かなりの確率で予想出来るのでナンピンはほぼ成功します。

香港ドル取引の一番の恐怖は買値より下のレートでマイナススワップになる事ですが、そこで今のポジション以上にフォワード取引で買えたらどうでしょう。

ナンピンが成功しやすい上にプラススワップが付きます。

最近レートが上がって来ています。
こんな時こそ、安定運用を目指す方はレバレッジ管理に気を付けましょう。

合成香港ドルはどうやっても最大レバレッジの半分しか買えません。
7.75まで耐えられるレバレッジで取引していれば、フォワード取引に買い直す時は2倍以上の取引が可能です。

香港ドルのレートはほぼ7.75~7.83位で推移してますから今は真ん中を少し超えています。

こんなときこそ合成香港ドルか、一部決済して他の通貨のロングをするかするべきでしょう。

初めて香港ドル取引する方には7.75まで耐えられるレバレッジより、少し少なくナンピン出来る取引量をおすすめします。

安定運用は儲け過ぎなくていいんです。損をせずに心穏やかに過ごせる投資をしましょう。
今、ハイレバ運用しなければ、レートが上がって喜び、レートが下がってもナンピン成功で喜べます。


本日のスワップポイント、シンガポール版の合成香港ドルだと通常の取引の1.32倍ありますね。
ここ数日に比べてだいぶ良いですね。

本日の香港ドル関連スワップポイント(3日分)
取引単位 1万ドル

USD/HKD買い取引 5.5HKD(71円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 331.2HKD 3日あたり 5.17HKD(67円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(90円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 2.3SGD -6HKD(94円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 15.67HKD -1.13USD(90円)

合計スワップ 4.55USDに対して
JPY/USD売り 資金調達金利1.8% 0.000819USD

()内がスワップポイントの円換算です。含み損益が日本円以外で貯まるものには、対象通貨での表示をしてあります。
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ドル/香港ドルはまだ7.75以下で買えるの?

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ユーロを使用した合成香港ドルが現在一番スワップが多い訳ですが半年間のフォワード取引をしたらどうでしょう?

今日2回、30分程スワップレートを注目していたのですが、

注目時最高値のスワップレート
EUR/HKD買い 0.17562HKD 22902円
ERU/USD売り 0.01427USD 14502円

かなり変動が激しく、1万ユーロ分の合成香港ドルのスワップが8400円~6300円と半年間の金利だけでもかなりの変化がありました。

8400円と言えば現在のユーロのレートの5.2%ですね。

ドル/香港ドルの下限までの下落率も5.2%ですから今日のレートなら、まだぎりぎり半年後のレートが7.75でも利益のでる合成香港ドルが作れます。
ユーロの合成香港ドルは単純に同じ単位を買いと売りするだけですから簡単ですね。

USD/HKDのフォワード取引だと7.76以上ですから、確実性ではユーロの合成香港ドルには一歩譲りますね。
確実性の高い取引、ハイレバ可能な取引、一長一短ですがどちらも魅力的ですね。

本日の取引です。ドル/香港ドルが7.7945で決済し、7.793の時に購入しました。
USD/JPY買い HKD/JPY売り 10万ドル決済
USD/SGD買い SGD/HKD売り 10万ドル決済
EUR/HKD買い EUR/USD売り 10万ユーロ購入
NZD/JPY買い 2万NZドル購入

本日のスワップポイント
取引単位 1万ドル

USD/HKD買い取引 3.76HKD(49.06円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 324.4HKD 1日あたり 5.1HKD(22円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(23円)

USD/SGD買い SGD/HKD売り合成取引 0.5SGD -1.72HKD(15円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 6.43HKD -40.51USD(44円)

合計スワップ 2.85USDに対して
JPY/USD売り 資金調達金利1.55% 0.000441USD

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合成香港ドルの優位性が低下してます。

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ここ数日、合成香港ドルの優位性をあまり感じなくなってきて、データを調査してみました。
ユーロ版の合成香港ドルは良いのですが、シンガポール版はかなり悪くなってきています。

3月中旬には1.5倍あった合成通貨のスワップが今は同じか、それ以下になって来ています。
やはり、ドルの金利、及び流動性の低下が原因でしょうか?
現在の状況では合成通貨よりフォワード取引の方がお勧めですね。

私は、レバレッジを掛ける事と、ポジションのあたりのスワップポイントでは後者を重視しています。
香港ドルは、マイナススワップになる事もしばしばある上、1ポジションあたりのスワップが低いので、一日で2ヶ月のスワップが無くなる程の下落もあるからです。
1ポジションあたりで損失をだしては、ハイレバは逆効果ですね。

建値が7.75以下に早くなる為の合成通貨ですが、直接取引以下のスワップしか入らないのであれば意味が無いですね。
まだしばらく様子を見てみますが、ユーロ版も落ち込むようであれば、確実にスワップの入るUSD/HKDフォワード取引に変更した方が良いでしょう。

現在フォワード取引で7.76前後で購入できますが、半年後それ以下のレートだとしても、現在の購入量と同等以上買い直せるレバレッジで取引すれば年間では高確率で資産が増えているでしょう。


    SGD/HKD USD/HKD USD/SGD EUR/HKD EUR/USD

4/14  1.49     2.65     0.49     10.8     0.59
4/11  1.63     10.75    2.36     30.54    1.90
4/10  1.04     3.05     0.49     9.61     0.63
4/9   1.05     2.94     0.58     8.29     0.57
4/8   0.68     3.07     0.56     9.93     0.58
4/7   0        0       0.50     0       0.55
4/4   1.02     3.38     2.15     9.01     1.43
4/3   4.2     15.74      0.80    35.62     0.42
4/2    0.43    3.85      0.88     8.16     0.36
4/1   1.38     3.76      0.87     9.25     0.47
3/31  0.97     3.94     0.89     8.97     0.40
3/28  2.79     6.2      1.10    26.01     1.25
3/27  0.51     3.54     0.77     8.97     0.51
3/26  0.38     3.35     0.57     8.88     0.60
3/25  0       0       0.61     0       0
3/24  0.08     2.87     0.65     7.87     0.61
3/20  1.78     14.6     42.63    46.24     2.51
3/19  1.58     2.15     0.65     4.20     0.19
3/18  1.41      1.3     10.68     5.85     0.49
3/17  2.03     2.55     0.81     7.33     0.43
3/14  3.92     6.91     3.09     20.33    1.25

4/16のUSD/SGD 1.357
4/16のUSD/EUR 0.633
4/16のSGD/JPY 75.03
4/16のHKD/JPY 13.05

一ヶ月の取引比較です。円換算は一万ドルあたりのスワップポイントです。

USD/HKD買い 合計 94.00HKD 1226円

SGD/HKD買い 合計 26.88HKD 476円
USD/SGD買い 合計 21.64SGD 1618円(差し引き1142円)

EUR/HKD買い 合計 275.86HKD 2278円
EUR/HKD売り 合計 15.74HKD  130円(差し引き2148円)

4/16のスワップポイント
取引単位 1万ドル
1ドル          100.85円
1香港ドル       13.05円
1香港ドル       7.7918香港ドル
1シンガポールドル  75.03円
ドル/ユーロ         0.633

USD/HKD買い取引 3.76HKD(49.06円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 324.4HKD 1日あたり 5.1HKD(22円)

USD/JPY買い (HKD/JPY売りフォワード取引(27円計算))合成取引(23円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 0.5SGD -1.72HKD(15円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 6.43HKD -40.51USD(44円)

合計スワップ 2.45USDに対して
JPY/USD売り 資金調達金利1.55% 0.000375USD(4/15)

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今日の香港ドルスワップ。

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HKD/JPYのスワップがこの所異常なくらい高いです。
なのでHKD/JPYの売りはフォワード取引に変更しました。

前回は圧倒的にシンガポールドルの合成取引が良かったのですが、今日はユーロの合成取引が一番です。

4/14
取引単位 1万ドル
1ドル          100.70円
1香港ドル       12.92円
1香港ドル       7.7911香港ドル
1シンガポールドル  74.15円
1ユーロ         1.58428ドル
1ユーロ         159.552円

USD/HKD買い取引 2.26HKD (29円) 合計スワップ 13HKD

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 330.3HKD 1日 1.72HKD(22円) 合計スワップ 6.82HKD

USD/JPY買い HKD/JPY売りフォワード取引 合成取引(23円) 合計スワップ 155.28円

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 0.49SGD -0.7HKD(27.65円) 合計スワップ 2.85SGD -12.43HKD

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 6.8HKD -48.5USD(39.05円) 合計スワップ 26.09HKD -168.5USD

合計スワップ 1.98USDに対して
JPY/USD売り 資金調達金利1.47% 0.000134USD(0.0134円)

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過去記事 レバレッジ93倍ロングで大丈夫?を修正しました。

現在、私の理想のポートフォリオです。
JPY/USD売り(15倍)
HKD/JPY売り(15倍)
SGD/HKD買い(15倍)
USD/SGD買い(15倍)
USD/HKD買いフォワード取引(33倍)

よく細かいところは修正しているのですが、今回の部分はリスク管理に関係ある部分なのでご確認ください。

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前回の記事、実は複数の方からコメントではなく、メールフォームからご質問があり、その質問に対するアンサーブログだったのです。

私のブログとも読者層の重なる、2つのブログでの記事が原因だったのですが、皆さんそちらに質問するより、私に秘密の質問をする事をえらんだようです。

質問くださった方々からは、ご好評いただいたのですが、私のブログしか読んでいない方にはかなりのタカ派のイメージを与えてしまったようです。

今回の件、質問いただいた方の中でこちらから連絡の取れる方のみにですが了承を得て補足記事を書かせていただきました。

私のブログしか読んでいない方は記事の内容から御推察下さるとありがたいです。

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香港ドル取引は定期預金より安心!?

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今日の話は少し誇張した片側からのお話しですが参考になる部分も一部あると思いお読み下さい。

私が小学生の頃、スガキヤラーメンは180円でした。高校生の頃は280円になってました。
円の価値の暴落です。
もしレバレッジをかけ商品を売っていたら大損でしたね。

皆さん普段は気にしない円の価値、変化してますよね。

将来、年金の完全崩壊、都道府県の破産無いと言えますか?
それによる公的資金の注入、政策変更は?

香港の政策変更のリスクってそれより大きいでしょうか?

私が社会人になった頃でしょうか?
香港の金利が300%になったと騒がれた事があります。
実はその時、ヘッジファンドが香港に対して攻撃を仕掛けており、ヘッジファンドの撃退の為に金利を上げたのです。
中国が香港を全面バックアップしヘッジファンドは立ち直れないダメージを受けました。

香港は資金の流入、流出が有っても、中国のメンツに掛け護られるでしょう。
香港経済は強いのです。

アメリカ人の立場になって考えて下さい。

日本の経済成長、金利、将来を考え、香港のそれと比べてどちらに投資するでしょう?

日本にお金を預けますか?
それとも香港ですか?

日本人は円にレバレッジを掛ける事を基本的にしません。
しかし将来の円買いにレバレッジが掛けられるとしたら、掛けますか?

ドルペッグ制のリスクなんて、日本円のリスクと比べたらないに等しいのではないですか?
ドルペッグが危険なのではなく、レバレッジが危険なのです。

私は以前、7.70位までの下落を考えて投資したらと進めました。
正直これはあり得ない値です。
7.75という下限が決められる前の下落値ですが、ハイレバ投資という危険を考え、その程度を進めました。

実際、私は昨日の記事で自分は93倍でやります。と言ってます。

全額香港ドル取引の方、ポートフォリオを組む方、ロスカットされても元本以上残る方、それぞれ香港ドル取引に対するリスク管理は違うと思いませんか?

私は現在、香港ドル中心におすすめしてますが、本来ポートフォリオ型で、さらにロスカット上等型です。

皆さんのポートフォリオに香港ドル取引をレバ10倍程度で組み込む場合、香港ドルのフォワード取引の下落を7.75以上考える必要はあるのでしょうか?

私が今回言いたかったのは以下の事です。
世界経済から為替を見ていますか?
リスク管理は個人の資産、差益によって違いませんか?
リスクが何処に在るのか理解してますか?

私は一つ一つの通貨だけを見るのではなく、為替の基本、FXのシステム、グローバルな視点から見た経済を考慮して投資を行って欲しいと思っています。

それらの観点から見ると香港ドル取引は定期預金より安心な部分も多いでしょう!

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現在、私の理想のポートフォリオです。
JPY/USD売り(15倍)
HKD/JPY売り(15倍)
SGD/HKD買い(15倍)
USD/SGD買い(15倍)
USD/HKD買いフォワード取引(33倍)


現在の香港ドル/ドルのレートは7.788ですね。
7.75/7.788(手数料、スプレッド含み計算)=0.995

下限までの下落で0.5%下落します。
資金余剰率=下落率×レバレッジ=証拠金率-レバレッジですね。


SVC Traderは、証拠金率25%オーバーまでOKですから、

0.5×A=125―A
A=83.33倍

USD/HKDフォワード取引の場合、7.75までの下落を予想してレバレッジ83倍まで買えますよね。(安定運用の方はこのやり方を実行してください)


合成香港ドルの場合、売り買い2倍のポジションなので下落率は半分になります。

0.25×A=125―A
A=100倍

合成香港ドルの場合、7.75までの下落を予想してレバレッジ100倍まで買えますが、レートのずれを2%ほど考えますと100倍は無理ですね。

2×A=125―A
A=41.66倍

レートのずれを考えるとレバレッジは低下し、売り買い半分ずつなのでスワップポイントは21倍になります。

通常の取引、合成香港ドル共になかなかハイレバになりませんね。
なのでお得な合成香港ドルを増やし、あまった分を通常の取引にし、少しでもハイレバを目指します。

まず41倍ずつ(JPY/USD(15倍)、HKD/JPY(15倍))と(SGD/HKD(15倍)、USD/SGD(15倍))を取引することにより、リスクを分散します。
これで60倍です。(両方一度にずれない、一度にずれたとしても1%以内を期待します)
残りの40倍×0.8333倍=33倍(USD/HKDフォワード取引)

これで香港ドルの7.75までの下落に耐える最良の割合が出た訳です。

私の場合、香港ドルのリスクの中で最大のリスクはマイナススワップと考えています。
なので通常の取引は考慮しておらず、マイナススワップのないフォワード取引と、なりずらい合成香港ドルで取引します。(通常のUSD/HKD取引の方が2割程スワップがよいですが、下落時の売却とマイナススワップを考えるとどうでしょう?)

フォワード取引が一番ローリスクなのですが、スワップが少ないので2種類の合成香港ドルを合わせたポートフォリオで、多少のリスク増加を覚悟してハイリターンを目指します。

4/11日のスワップポイント 5188円
合計スワップポイント    25216円(3/26日から証拠金55万円で始めました)

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色々な香港ドル取引を扱ってきましたが今日はそのスワップ比較を行います。
どの取引がお得か判断の材料にお使い下さい。

4/11(3日分)
取引単位 1万ドル
1ドル          100.90円
1香港ドル       12.95円
1香港ドル       7.7885香港ドル
1シンガポールドル  74.28円
1ユーロ         1.5825ドル
1ユーロ         159.84円

USD/HKD買い取引 10.75HKD(109.31円)

USD/HKD買い フォワード取引 6ヶ月 332.3HKD 3日あたり 5.1HKD(66円)

USD/JPY買い HKD/JPY売り合成取引(132.28円)

USD/SGD買い SGD/HKD買い合成取引 236SGD -5.43HKD(168.23円)

EUR/HKD買い EUR/USD売り合成取引 19.29HKD -120USD(131円)

合計スワップ 1.98USDに対して
JPY/USD売り 資金調達金利1.73% 0.000284USD(0.0284円)

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今まで口座のスワップポイントを記入して来ましたが、各データの方が皆さんのお役にたつと思い、今後こちらのデータ、その合計を記事にし、私のスワップは週末にまとめて記事にします。
ポジションの追加は毎日の記事でお知らせしますね。

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今日は合成香港ドルの最大のリスクについてお話ししますね。

合成通貨は2つのポジションの変動率が合成通貨の変動率とほぼ同じ事から成り立ってますよね。

片方のポジションのみ変動したらどうでしょう?
その間はそちらのポジションのリスクになりますよね。

レバ3倍程度のリスクなら、その日の内に丸められるので問題ありませんが、合成香港ドルはハイレバが基本です。

50倍のドル円買いだとかなりハイリスクになりますね。
少し動いただけでロスカットですよね。


そんな時があるのでしょうか?
あります。月曜日の明け方がそうです。

取引量が少ない時間でもドル円のレートはきちんと動くのですが、香港ドル円のレートは動かない事も有ります。
日本時間の朝9時位までに2円位の変動は予想したレバレッジに押さえて置かなければならないでしょう。

それでも出来る限りのハイレバ取引をしたい場合、シンガポール版の合成香港ドルと組み合わせたり、香港ドル/ドルのフォワード取引等と組み合わせてリスク分散すると良いでしょう。

4/10 JPY/USD ロールオーバー 資金調達金利 1.75% 0.02ドル

4/10日のスワップポイント 966円(30万ドル分の合成香港ドル、半分がお宝ポジション、香港ドル売りはフォワード取引で3.7円計算です、10万ドル分の合成香港ドル(SGD版)追加購入しました。)

合計スワップポイント    20028円(3/26日から証拠金55万円で始めました)

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合成通貨の作り方。

資金調達金利は2重の複利効果!
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今まで合成通貨を理論の部分から説明して来ましたが、今日は単純に作り方だけ説明します。

1.通貨A/通貨B
2.通貨A/通貨C

通貨の前が同じなら売りと買いを行います。取引量は同じだけ取引して下さい。

1を売り2を買いした場合
通貨B/通貨C買いになります。

EUR/JPY売り
EUR/USD買い
JPY/USD買いと同じになります。

------------------------------------------------------------------------

1.通貨B/通貨A
2.通貨C/通貨A

通貨の後ろが同じなら売りと買いを行います。取引量は計算して合わして下さい。

1を売り2を買いした場合
通貨B/通貨C売りになります。

EUR/USD売り
JPY/USD買い
EUR/JPY売りと同じになります。

1の取引量に合わせる場合B/A×(1の取引量)で2を取引して下さい。
(EUR/JPYのレート*(1の取引量))

------------------------------------------------------------------------

1.通貨B/通貨A
2.通貨A/通貨C

通貨が前後どちらもそろってなかったら、売りと売りか、買いと買いを行います。取引量は計算して合わして下さい。

EUR/USD売り
USD/JPY売り
EUR/JPY売りと同じになります。

1の取引量に合わせる場合B/A×(1の取引量)で2を取引して下さい。



4/9 JPY/USDロールオーバー 資金調達金利 1.95% 0.02ドル

4/9日のスワップポイント 1242円(30万ドル分の合成香港ドル、半分がお宝ポジション、香港ドル売りはフォワード取引で3.7円計算です、10万ドル分の合成香港ドル(SGD版)追加購入しました。)
合計スワップポイント    19062円(3/26日から証拠金55万円で始めました)

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ホントに合成通貨のできるかな。

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今まで合成通貨の美味しさを紹介して来ましたが、今日は基本的な考え方を説明しますね。

まず、ドル円、ユーロ円のレートを

USD/JPY 50
EUR/JPY 200

とします。

1ユーロを円に両替すると200円(EUR/JPY)、200円をドルに両替すると4ドル((EUR/JPY)/(USD/JPY))ですよね。

EUR/USD 4.0000
((200/100)/(50/100))
2つの通貨ペアだけで別の通貨ペアの値が計算できますよね。

もしこの値が5.0000でしたら、みんな円からユーロに両替してから、ユーロ/ドル取引し、ドルから円に戻すだけで大儲けしちゃいますよね。
流動性のある通貨でそんな事できるわけないですよね。計算した値と近似値でないと市場は大混乱ですね。

もし上のレートで100万円づつドル円を買い(2万ドル)、ユーロ円を売った(5千ユーロ)として、ユーロ円の価値が半分になりドルの価値が倍になったらユーロドル(5千ユーロ)との差益はどうでしょう。

USD/JPY買い 100 +50円
(2万×50=100万円の利益)
EUR/JPY売り 100 -100円
(5千×100=50万の利益)

EUR/USD売り 1.0000 -3.0000ドル
((100/100)/(100/100))
(5千×3=1.5万ドルの利益)

どちらの場合も150万円の利益ですよね。

多少のレートのズレはあるとしても、2つの通貨ペアに同じ通貨が入っていて、同じ通貨を売り買い逆転させれば残った通貨のペアの差益と同じになる事がお分かり頂けたでしょうか。


4/8 JPY/USDロールオーバー 資金調達金利 1.75% 0.02ドル

4/8日のスワップポイント 788円(30万ドル分の合成香港ドル、半分がお宝ポジション、香港ドル売りはフォワード取引で3.7円計算です。)
合計スワップポイント    17820円(3/26日から証拠金55万円で始めました)

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TRY/JPYロングの方でも資金調達金利15%は貰えるんですよ。

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資金調達金利と言えば後ろの通貨に付く金利ですよね。
通常にTRY/JPYを買うと、いくら含み益が出ても0%ですよね。

そこで合成通貨の出番です。

1ドル=102.50円

USD/TRY 1万ドル売り
JPY/USD 102.5万売り

これで為替差益はTRY/JPYと同じで、USD/TRYとJPY/USDの両方のスワップポイントと資金調達金利が入る合成TRY/JPYの出来上がりです。

どちらのポジションもある程度の含み損が出たら売り直す訳ですが、両方ともスワップポイントが付くので、買い直しもその内無くなります。

他の高金利通貨でも同じ事が出来るので高金利通貨をロングする時はぜひ利用して下さい。

またEUR/TRY買いと、USD/TRY売り(ユーロドルのレート分売る)を組み合わせるとトルコリラの資金調達金利が付くEUR/USD買い等もできますね。


注意点

売り直しの時、JPY/USDは、ドル円のレートで売り直す事を気を付けて下さい。

トルコリラのレートが動いて無い時はJPY/USDの変動分、TRY/JPYと損益がずれますので気を付けて下さい。

スワップポイントはそれぞれトルコリラ、ドルで貯まるので決済時のレートに影響されます。


4/7 JPY/USDロールオーバー 資金調達金利 1.92% 0.02ドル

4/7日のスワップポイント 650円(30万ドル分の合成香港ドル、半分がお宝ポジション、香港ドル売りはフォワード取引で3.7円計算です。)
合計スワップポイント    17032円(3/26日から証拠金55万円で始めました)

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シンガポールドルでの合成香港ドルは美味しそう!!

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今日は合成香港ドルをシンガポールドルで考えてみます。

データは以下のように設定します。

1ドル 101.58円
1香港ドル 13.02円
1シンガポールドル 73.5円
シンガポールドル/香港ドルの買いスワップ ―0.43香港ドル
ドル/シンガポールドルの買いスワップ 1.08シンガポールドル
取引単位 1万ドル

1ドル = 101.58 / 73.5 = 1.382SGD

USD/SGD買い 1万USD スワップ 1.08SGD

SGD/HKD買い 1.382万SGD スワップ -0.43HKD * 1.382 = -0.59426HKD

79.38円(73.5*1.08) - 7.73円(13.02*0.59426) = 71.65円

シンガポールの立場から見れば通常のお宝合成香港ドルです。

USD/HKD買いの為替差益がSGD/JPYで、貯まったスワップポイントがSGD/JPYとHKD/JPYの為替レートにより上下しますが損得の逆転はありません。

シンガポールドルの上昇を見込めば、よりアクティブなお宝合成香港ドルと言えるでしょう。

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合成香港ドルもいろいろあります?

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合成香港ドルって、ドルペッグを利用した合成通貨の訳ですから、ドルと香港ドル両方とペアになっている通貨ならクロス円でなくても良い訳ですよね。


でしたらユーロで作ってみたらどうでしょう?


EUR/USDの買いとEUR/HKDの売りを組み合わせる訳ですね。
これなら単純に1万ユーロづつの取引でEUR/USDはお宝化できますね。


その他にも、USD/TRY売りとTRY/JPY売りで合成USD/JPY買いを作り、HKD/JPY売りと合わせると最初はマイナススワップですがUSD/TRYに資金調達金利が付くとプラススワップになって来る長期投資型合成香港ドルなどいろいろなバリエーションがあります。
皆さん実用できるような美味しい合成香港ドルのバリエーションがあったら是非教えてくださいね。



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スワップ10倍デー!?

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先日saxo系でHKD/JPYのスワップポイントがそれまでの10倍付いた日がありました。

SVC証券に異常ではないかと電話した所、全体対応として通常に直したスワップポイントをさらにもう一度付けてくれました。
プラススワップの人は2回もスワップポイントが貰えてかなりラッキーでしたね。

この対応で得した人、損した人それぞれでしょうがsaxoの計算で顧客の予想外の状態になった時、SVC証券が損をしてでも何らかの対応をしてくれる姿勢には好感が持てました。

先日紹介した\enSPA!の記事のようにポジション全部のスワップポイントが消されるような対応でない所もスワップ派には安心ですよね。

以前ネットでバッド・ティックで検索した時「異常に低いレートが配信されロスカットされたが業者は何も対応してくれなかった」というコメントを見ましたがSVC証券では、全体対応もしてくれるし、電話すれば個別対応もしてくれそうだと確認出来てかなり安心出来ました。

4/4 JPY/USDロールオーバー 資金調達金利 1.71% 0.05ドル

4/4日のスワップポイント 5370円
合計スワップポイント    16167円(3/26日から証拠金55万円で始めました)


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ついにお宝発動!!

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ついにお宝合成香港ドルが機能し始めました。

4/3 JPY/USDロールオーバー 資金調達金利 2.1% 0.02ドル

0.6ドルのスワップポイントのはずが0.62ドル(102.7円*0.62ドル=63.67円)になりました。
ドル円のスワップポイントが63円なので、まだほとんど変わりません。

JPY/USD 証拠金 10000円
USD/JPY 証拠金 10270円

証拠金率が2.7%少ないポジションのほうがスワップポイントが多くなったのです。
資金効率でいえばかなり違いますよね。

今、お宝合成香港ドルは15万ドルのポジションがあります。
通常の合成香港ドルを15万ドルもっているので、全てお宝にしとけば良かったと思ってます。
これから新しいポジを建てる時は全てお宝にしようと思っています。


4/4日が清明節で香港はスワップ4倍デーです。
休日がずれた事により今日はマイナススワップです。

4/3日のスワップポイント -400円
合計スワップポイント    10797円(3/26日から証拠金55万円で始めました)


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恐ろしい記事を読みました!!

資金調達金利は2重の複利効果!
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今本屋に並んでいる¥SPA!皆さん読みましたか?

産油国のドルペッグ廃止による通貨切り上げを狙った方の事が記事になっていたのですが、それまでプラススワップが40円ついていたのがいきなりマイナス1400円になったそうです。

もちろんドルペッグなのでハイレバ取引していたそうです。

一気に1ヶ月以上のスワップが吹っ飛びロスカット!!
ドルペッグのマイナススワップは恐ろしいですね。

この記事ではヒロセの例で、そのマイナススワップも含めてポジション建てしてからののスワップ全てなしにする事で顧客対応したそうです。

香港ドルもスワップの安定しない通貨です。
私はこの記事を読み恐ろしくなり合成香港ドルの売りを全てフォワード取引に変える事にしました。

¥SPA!読んで無い方でドルペッグのハイレバ取引を考えている方は今回の記事は是非読んでみて下さい。


4/2日のスワップポイント 1988円
合計スワップポイント    11197円(3/26日から証拠金55万円で始めました)

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