第3の策、合成USDHKD。

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皆さん、本日もご訪問ありがとうございます^^

まずは本日の決済状況です。

09/16 02:55 決済 売 133.46 09/15 23:04 133.18 2,500
09/16 15:11 決済 買 133.14 09/16 02:55 133.42 2,500
09/16 16:32 決済 買 132.89 09/15 09:16 133.17 2,500
09/16 17:58 決済 買 132.64 09/15 03:27 132.92 2,500
09/16 23:30 決済 売 133.46 09/16 15:11 133.18 2,500
09/16 23:41 決済 売 133.71 09/15 21:43 133.43 2,500

EUR/JPY  133.78円の時点
現金残高  1,017,680円
含み損   -215,000円
資産増    327,680円

本日は6約定で15,000円の確定益です。
本日もほどよく下げた後に上昇し、ほどよく上昇しました。
このまま、133円前半~134円前半で推移してくれると私にとっては理想的展開ですね。


さて、先日、先々日の記事で、それなりに安定しつつリターンも期待出来る内容になって来ましたね。
ここで第3の策を組み合わせます。

それは合成USD/HKDです。

戻り売りの通貨をHKD/JPY売りで行なってみて下さい。
この戻り売りには円安でマイナスになる心配はありませんね?
スワップ運用以内の単位で行うのですから、香港ドル独歩高の心配はあっても円安の心配はなくなります。

ここでゆったりUSD/JPYが40pips以上下がるのを待ってから、USD/JPY買いを行います。

USD/HKDはペッグ制通貨ペアなので、これでほぼ差益減の心配はなくなりますね。
これを、USD/JPY買い-(HKD/JPY売り×7.75)の合計がプラスの口座で行なう訳です。
更には、現在USD/HKDはレートの下限付近なので、差益増の期待はありますね。
これで、為替差益が安定していてスワップが安定したポジションも追加されました。

これが第3の策です。

1,000通貨単位で、合成USD/HKDが安定してプラススワップの口座にはNTTスマートトレードがあります。
こちらはゲイン系が買いがマイナススワップ(売りがプラススワップ)の時ですら、買いがプラススワップでしたので、かなりスワップの安定感がある口座です。

実際行なう際には、USD/JPY買いの7.75倍のHKD/JPY売りを行なう事に注意して下さい。
スワップ運用部分で円安向けのポジションを作っているのでしょうから、半端な時は売りを多めにしておいた方が無難です。
しかし、USD/JPYのレートが上がりそうな時は、買いを多めにするべきでしょう。


また、1,000通貨単位でLION FXなら合成しなくてもUSD/HKD自体が有りますね。
こちらで安定したプラススワップが付くようになったら、こちらで直接行なうのも良いですね。


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現在の合成香港ドル

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最近、ご訪問先のブログで合成香港ドルをやってみたいとの声を聞きます。
当然ドル金利が5%の時に比べれば条件が悪くはなっていますが、今現在どのような状況か、私のやっているユーロ版合成香港ドルでご説明します。


5月8日からのスワップポイントです。(合成香港ドルの方が33円多いです)
(1週間で書きたかったのですが休日のずれがあり同じ日数にするため8日から比較します)
計算レートは以下のレートとします。
EURUSD 1.5575、USDJPY 13.3391、USDJPY 104.049


     USDHKD  EURUSD  EURHKD
5/8  9HKD   -2.31USD   37.25HKD
5/9  0.7HKD  -0.68USD   8.98HKD
5/12        -0.64USD
5/13 1.99HKD  -0.73USD    8.62HKD
5/14 2.09HKD  -0.77USD   8.41HKD
5/15 6.73HKD  -2.23USD   28.38HKD


USDHKD(スワップ*1.5575*13.3391)
合成USDHKD(EURHKDのスワップ*13.3391)+(EURUSDのスワップ*104.049)


     USDHKD  合成USDHKD
5/8  186円    256円
5/9  14円     49円
5/12         -66円
5/13 41円      39円
5/14 43円      32円
5/15 139円     146円
合計   423円    456円


合計は合成通貨の方が良いですが日によって違いますね。
連休時に合成通貨がよくなる傾向が強いようです。


ただ単純にスワップポイントが多い以外どのような利点があるでしょう?


まず、USDHKDのレートが動かなくても多少安く買えます。
計算レートは以下のレートとします。
EURUSD 1.5575、EURHKD 12.1481、USDHKD 7.7994


12.1481/1.5575=7.7997≒7.7994


昨日の終値では少し高いですね。
USDHKD≒合成USDHKDで少し揺らぎがでますので少し安く買ったり、高く売ることができます。
合成する場合コストが余計かかるのですが揺らぎを利用すれば余計にかかったコスト分以上はでます。


次に資金調達金利です。
私の場合は現在、ユーロドル1.598357、ユーロ香港ドル11.974798のポジションで合成しています。
ユーロドルで2円、ユーロ香港ドルで13銭の資金調達金利が一日で付きます。
この分をプラスすれば前記のスワップは473円となり、通常のポジションより一割以上有利になっています。


現在のドルの資金調達金利は1.5%弱ととても低いですが、それでも含み益が2.4万円毎に1日1円スワップポイントが増えます。
合成通貨の場合買い直しをすれば最安値付近で購入できるはずなので1年続ければ10円程度の差は付くでしょう。
金利が5%程度に回復すれば30円程度の差になります。金利の回復を切に願います。


ただし、合成通貨をする場合買い(売り)直しをする必要がありますので、最安(高)値になった時、
スキャルができる。
スワップが付く側から取引し、失敗しても塩漬けロングに出来るだけの資金の余裕がある。
機械的に上何pips、下何pipsで取引する。
以上の3パターンのどれかで買い(売り)直しをする必要があります。


通常のドル香港ドルでは為替差益による資金調達金利は限られてきますので、超長期で考えればその優位性はあきらかでしょう。


さらに買い直しする事により、確定損がでて、含み益がでます。
この確定損を利用すればデイトレ、スイング、スキャルや他の事ででた利益分の税金対策に使えるでしょう。


今週のスワップポイント 10,642円


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合成香港ドルって、ドルペッグを利用した合成通貨の訳ですから、ドルと香港ドル両方とペアになっている通貨ならクロス円でなくても良い訳ですよね。


でしたらユーロで作ってみたらどうでしょう?


EUR/USDの買いとEUR/HKDの売りを組み合わせる訳ですね。
これなら単純に1万ユーロづつの取引でEUR/USDはお宝化できますね。


その他にも、USD/TRY売りとTRY/JPY売りで合成USD/JPY買いを作り、HKD/JPY売りと合わせると最初はマイナススワップですがUSD/TRYに資金調達金利が付くとプラススワップになって来る長期投資型合成香港ドルなどいろいろなバリエーションがあります。
皆さん実用できるような美味しい合成香港ドルのバリエーションがあったら是非教えてくださいね。



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(祝)合成香港ドルが復活!!

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合成香港ドルとは米ドルと香港ドルのレートが連動している事を利用してUSD/JPNの買いとその7.8倍のHKD/JPNの売りを組み合わせ、スワップポイントの差を貰う手法です。
FOMC前は合成スワップが少なく効果がほとんど無かったのですが最近また美味しくなって来ました。
(現在はEUR/HKD買い、EUR/USD売りの合成香港ドルが一番効率が良いです)


現在のレートを以下のように仮定します。


USD/JPY 100円 買いスワップ 62円 スプレッド 3


HKD/JPY 12.85円 売りスワップ -3円 スプレッド 0.5


合成香港ドルのスワップ
66+(-3*7.8)=42.6円


ドルペッグ制なので為替変動がほぼない状態で42.6円のスワップポイントが受け取れるのです。
ただしコストとレバレッジが2倍になります。
(香港ドルの売りを15.6倍すればスワップが入る合成ドル売りも作れます)


USD/HKDよりはスワップが安定しているのですが合成香港ドルもマイナススワップになる事もあります。


なのでマイナススワップになった時すぐ売れるようにコスト分も含めた取引をしましょう。


1.USD/JPY買い
多少反発が考えられるタイミングで買いましょう。
2.HKD/JPY売り
ドル円のレートを変動幅の下限で割り、売買コストを足した値で香港ドルを売ります。
100/7.75=12.90円
3/7.8+0.5=0.9pips
12.90+0.008=12.909円


これをレバ1倍ずつ実行すればドル預金のリスク+香港の政策変更リスクだけで、成功した回数分スワップが余計に付きます。


ただし指標発表時に一瞬レートがずれる可能性があり2円位円高になってもロスカットにならない程度のレバレッジに押さえましょう。
レバ100倍口座なら合計レバ25倍位まででしょうか?


1度に買う単位、最大レバレッジ等、自分に合ったリスク管理を行いましょう。



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