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５月末、９３万円だった口座残高が１０４万円になりました。
今月は頭と末に大幅な調整がありましたね。
持ちっぱなしのスワップ派には難しい月でした。
今月はＵＳＤＮＯＫ売、ＣＨＦＴＲＹ売、ＧＢＰＴＲＹ売のポジションを建てました。
トータルではそこそこ差益がでていますので、これが今月のプラスに大きく影響を与えました。
ＵＳＤＨＫＤのスワップが月末にかけて少なくなり不安を感じましたので、半分を利益確定しその分でスイングトレードをしていました。
これも、本来なら減っていたはずの香港ドルの差益を少し取り戻せているので良かったです。
今日ボーナスが出ました。
追加入金するとお話していましたが、私の口座には７０万円入金することになりました。
その他、妻の口座にも追加資金、投入です＾＾
しかし、私のポジションはそれも見越して、ＧＢＰＴＲＹを取引しているのでしばらくは様子見ですね。
含み益が外貨建てなので円安になると更に含み益が増えます。
総入金額 ５５０，０００円
総出金額 １５０，０００円
差引金額 ４００，０００円
４月末残高 ６５８，２２６円
５月末残高 ９３３，８１４円
６月末残高 １０４２，５３２円
今月の差益 ３６，２２３円
今月のスワップ ７２，４９５円
今月の合計 １０８，７１８円
累計差益額 ４６５，３２０円
累計スワップ １７７，２１２円
累計合計 ６４２，５３２円
取引金額 ポジション 損益
ＣＨＦＡＵＤ売 ２０，０００ＣＨＦ １．０６４０４ＡＵＤ ８２，９３６円
４／２３取引 初回レート１．０５５２
ＣＨＦＴＲＹ売 ２０，０００ＣＨＦ １．２２６１０ＴＲＹ ４１，５９９円
６／５取引 初回レート１．１９６７
ＧＢＰＴＲＹ売 １０，０００ＧＢＰ ２．４３３５１ＴＲＹ −５，１２３円
６／２７取引 初回レート２．４３２０
ＮＺＤＪＰＹ買 ２０，０００ＮＺＤ ７８．１５５６ＪＰＹ ５０，４９５円
４／１５取引 初回レート７９．４０
ＵＳＤＨＫＤ買 ３５０，０００ＵＳＤ ７．８０３３２ＨＫＤ −１９，３３７円
ＵＳＤＮＯＫ売 ２０，０００ＵＳＤ ５．２６０９１ＮＯＫ ７１，２００円
６／５取引 初回レート５．１６２５
ＥＵＲＨＫＤ買 ２００，０００ＥＵＲ １１．９３８７３ＨＫＤ ９６５，０５１円
（最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
ＥＵＲＵＳＤ売 ２００，０００ＥＵＲ １．５９４３０ＵＳＤ ３７９，８９５円
（最高値で売り直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
本日のスワップポイント（５，００７円）
NZDJPY ２万買 スワップポイント ３３８円
EURUSD ２０万売 スワップポイント −４２円 資金調達金利 ２１円
CHFAUD ２万売 スワップポイント ２８６円 資金調達金利 １６円
EURHKD ２０万買 スワップポイント ２，２２９円
CHFTRY ２万売 スワップポイント ８５３円 資金調達金利 ２２円
USDNOK ２万売 スワップポイント ２０円 資金調達金利 １０円
USDHKD ３０万買 スワップポイント ６６２円
GBPTRY １万売 スワップポイント ６６１円 資金調達金利 −１円
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４月末残高 ６５８，２２６円
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今月のスワップ ７２，４９５円
今月の合計 １０８，７１８円
累計差益額 ４６５，３２０円
累計スワップ １７７，２１２円
累計合計 ６４２，５３２円
取引金額 ポジション 損益
ＣＨＦＡＵＤ売 ２０，０００ＣＨＦ １．０６４０４ＡＵＤ ８２，９３６円
４／２３取引 初回レート１．０５５２
ＣＨＦＴＲＹ売 ２０，０００ＣＨＦ １．２２６１０ＴＲＹ ４１，５９９円
６／５取引 初回レート１．１９６７
ＧＢＰＴＲＹ売 １０，０００ＧＢＰ ２．４３３５１ＴＲＹ −５，１２３円
６／２７取引 初回レート２．４３２０
ＮＺＤＪＰＹ買 ２０，０００ＮＺＤ ７８．１５５６ＪＰＹ ５０，４９５円
４／１５取引 初回レート７９．４０
ＵＳＤＨＫＤ買 ３５０，０００ＵＳＤ ７．８０３３２ＨＫＤ −１９，３３７円
ＵＳＤＮＯＫ売 ２０，０００ＵＳＤ ５．２６０９１ＮＯＫ ７１，２００円
６／５取引 初回レート５．１６２５
ＥＵＲＨＫＤ買 ２００，０００ＥＵＲ １１．９３８７３ＨＫＤ ９６５，０５１円
（最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
ＥＵＲＵＳＤ売 ２００，０００ＥＵＲ １．５９４３０ＵＳＤ ３７９，８９５円
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NZDJPY ２万買 スワップポイント ３３８円
EURUSD ２０万売 スワップポイント −４２円 資金調達金利 ２１円
CHFAUD ２万売 スワップポイント ２８６円 資金調達金利 １６円
EURHKD ２０万買 スワップポイント ２，２２９円
CHFTRY ２万売 スワップポイント ８５３円 資金調達金利 ２２円
USDNOK ２万売 スワップポイント ２０円 資金調達金利 １０円
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GBPTRY １万売 スワップポイント ６６１円 資金調達金利 −１円
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５月の実績です。今月も絶好調でした（＾ｏ＾）
今月はＵＳＤＨＫＤを１０万ドル買い増しました。
今月の取引はこの１回だけです。（合成香港ドルの買い直しを除く）
４月の実績で６５万だった口座残高が９３万になりました。
（フォワード取引分はスワップに入れていません）
総入金額 ５５０，０００円
総出金額 １５０，０００円
差引金額 ４００，０００円
４月末残高 ６５８，２２６円
５月末残高 ９３３，８１４円
今月の差益 ２１６，９３４円
今月のスワップ ５７，１６９円
今月の合計 ２７５，５８８円
累計差益額 ４２９，０９７円
累計スワップ １０４，７１７円
累計合計 ５３３，８１４円
４月末と比べてNZドル／円、スイス／オージー、ドル香港ドルと全て利幅をあげています。
これならかなり安心してスワップを受け取れます。
次の買い増しはUSDNOKのショートを原油とドルの調整を狙ってでしょうか？
USDTRYも必要証拠金率が下がったのでショートしたいのですがやっぱりエマージェンシー通貨は怖い気もしますね…
USDHKDの買い増しは証拠金率が５０％を切るか、下落したらにしたいです。
含み益が外貨建てなので円安になると更に含み益が増えます。
合成香港ドルを行っているので、取引し直しで必ず確定損がでます。
その確定損のおかげで税金面ではかなり有利になります。
含み益 １，９１０，３８２円
確定損 −９７６，７１０円
取引金額 ポジション 損益
ＣＨＦＡＵＤ売 ２０，０００ＣＨＦ １．０５９９５ＡＵＤ １１２，２９３円
ＮＺＤＪＰＹ買 ２０，０００ＮＺＤ ７８．６００２ＪＰＹ ８０，６２５円
ＵＳＤＨＫＤ買 ５０，０００ＵＳＤ ７．７４４２６ＨＫＤ ２６，４８０円
（25-9-2008フォワード取引）
ＵＳＤＨＫＤ買 １００，０００ＵＳＤ ７．７８８４２ＨＫＤ ２１，４７５円
ＥＵＲＨＫＤ買 ２５０，０００ＥＵＲ １１．９６３４９ＨＫＤ ５９４，５０７円
（最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
ＥＵＲＵＳＤ売 ２５０，０００ＥＵＲ １．５９６２９ＵＳＤ １，０７３，９７３円
（最高値で売り直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
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５月末残高 ９３３，８１４円
今月の差益 ２１６，９３４円
今月のスワップ ５７，１６９円
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累計スワップ １０４，７１７円
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４月末と比べてNZドル／円、スイス／オージー、ドル香港ドルと全て利幅をあげています。
これならかなり安心してスワップを受け取れます。
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確定損 −９７６，７１０円
取引金額 ポジション 損益
ＣＨＦＡＵＤ売 ２０，０００ＣＨＦ １．０５９９５ＡＵＤ １１２，２９３円
ＮＺＤＪＰＹ買 ２０，０００ＮＺＤ ７８．６００２ＪＰＹ ８０，６２５円
ＵＳＤＨＫＤ買 ５０，０００ＵＳＤ ７．７４４２６ＨＫＤ ２６，４８０円
（25-9-2008フォワード取引）
ＵＳＤＨＫＤ買 １００，０００ＵＳＤ ７．７８８４２ＨＫＤ ２１，４７５円
ＥＵＲＨＫＤ買 ２５０，０００ＥＵＲ １１．９６３４９ＨＫＤ ５９４，５０７円
（最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
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４月の実績です。今月は絶好調でした（＾ｏ＾）
４／２６日に運用開始から一ヶ月の損益をまとめましたが、その時５９万だった口座残高が６５万になりました。
一ヶ月毎にまとめたいのでまたまとめてみました。（フォワード取引分はスワップに入れていません）
総入金額 ５５０，０００円
総出勤額 １５０，０００円
口座残高 ６５８，２２６円
今月の差益 ２２９，０９６円（キャンペーンの１万円含む）
スワップ分 ４１，１４９円
累計差益額 ２５８，２２６円（キャンペーンの１万円含む）
スワップ分 ４７，５４８円
４／２６日と比べてNZドル／円は横ばい、スイス／オージーと合成香港ドルは更に利幅をあげています。
これならかなり安心してスワップを受け取れます。
そろそろ買い増しをする予定なのでドル／香港ドルが７．７９をきった時のフォワード取引を考えています。
取引明細
取引金額 ポジション 損益
CHFAUD売 20,000CHF 1.05611AUD 60,050円
NZDJPY買 20,000NZD 79.1387JPY 47,198円
USDHKD買 50,000USD 7.74426HKD 14,426円 25-9-2008フォワード取引
EURHKD買 250,000EUR 12.16796HKD -15,092円
（最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
EURUSD売 250,000EUR 1.59882USD 1,116,061円
（最高値で売り直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
（合成香港ドル 390,000USD 7.78HKD 72,641円）
本日のUSD/HKDと合成香港ドル（ユーロ版）（購入単位は１万ユーロで計算しています）
２日分
USDHKD買 3.2HKD(42円)
EURHKD買 17HKD(227円)
EURUSD売 140USD(146円)
合計 81円
今日は合成香港ドルのほうが２倍位良いですね。
やはり連休時は良くなる傾向があるようです。
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USD/HKDのフォワード取引で7.7500以下で取引できれば高確率で利益確定！！
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口座残高 ６５８，２２６円
今月の差益 ２２９，０９６円（キャンペーンの１万円含む）
スワップ分 ４１，１４９円
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４／２６日と比べてNZドル／円は横ばい、スイス／オージーと合成香港ドルは更に利幅をあげています。
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そろそろ買い増しをする予定なのでドル／香港ドルが７．７９をきった時のフォワード取引を考えています。
取引明細
取引金額 ポジション 損益
CHFAUD売 20,000CHF 1.05611AUD 60,050円
NZDJPY買 20,000NZD 79.1387JPY 47,198円
USDHKD買 50,000USD 7.74426HKD 14,426円 25-9-2008フォワード取引
EURHKD買 250,000EUR 12.16796HKD -15,092円
（最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
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ブログで本格的に運用を始めて１ヶ月たちました。（ブログ開始と１週間のずれがあります）
今月は絶好調でした（＾ｏ＾）
お小遣い口座なので、かなり出金していますが５５万円で初めて５９万になりました。
（今月は新築祝い、冠婚葬祭が多くお金が飛んできました（Ｔ_Ｔ））
１ヶ月の差益 150,636円
１ヶ月のスワップポイント 43,220円（利率９４％）
合計 192,812円（利率４２０％）
３／１９日からの引き出し額 150,000円
一切決済しないスワップ派なので差益は関係ありませんが、スワップポイントだけでも複利運用すれば１００％以上は超えそうですね。
来週のFOMCでは利下げをしない噂もでてきましたね。
合成香港ドルの重要なポイントとして、資金調達金利がありますので利下げはしないで欲しいです。
ブログ開始からの取引明細
取引金額 ポジション 損益
CHFAUD売 20,000CHF 1.05532AUD 37,268円
NZDJPY買 20,000NZD 79.1706JPY 47,562円
USDHKD買 50,000USD 7.74426HKD 13,624円 25-9-2008フォワード取引
EURHKD買 250,000EUR 12.16796HKD -153,760円
（最安値で買い直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
EURUSD売 250,000EUR 1.59882USD 937,798円
（最高値で売り直ししていますので本当の差益は合成香港ドルの差益になります）
（合成香港ドル 390,000USD 7.78HKD 52,182円）
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