美味しいスワップの受け取り方

７月のキャッシュバックキャンペーンです。

資金効率の良いＳＡＸＯ系です。

皆さん、本日もご訪問ありがとうございます＾＾

新規キャンペーンですが、アイディーオー証券さんを追加です。
こちらの口座はドル円のスプレッドが、おおむね０．８～１．２、上限２．０（キャンペーン中の上限１．５）とトレード用の口座としても、なかなかの性能ですね。
初回入金額の規定が無く、１万通貨の証拠金は１万円固定の口座なので小額の入金でも条件クリアできますね。
更には、キャッシュバックも取引後２週間程度とＨＰ上に記載されていますので、非常に効率の良さそうなキャンペーンです。

もともと５万円で運用開始した方からどの様に運用をしたら良いですかとの相談を受け始めたキャンペーン情報ですが、最近また小額運用の方のコメントも見受けられます。
下の「キャッシュバック条件のゆるい口座」に書いてあるキャンペーンを全てクリアすれば２０万円程度の資金で６万円増えます。
まずは確実に増やしてみたら如何ですか？

キャッシュバック条件のゆるい口座
最低入金額無しで１万通貨以上の取引（１万円のキャッシュバック）
サイバーエージェントＦＸさん

１万円以上の入金＋ポンド円１０万通貨（５往復）以上の取引（１万円のキャッシュバック）
外為ゼロさん

５万円の入金＋１トレード（５千円のキャッシュバック）
EMCOMTRADEさん
MJさん

最低入金額無し＋１万通貨以上の取引（５千円のキャッシュバック）
アイディーオー証券さん
FX Online Japanさん

最低入金額無し＋成行注文１トレード（５千円のキャッシュバック）
ひまわりFXさん

最低入金額無しで３万通貨以上の取引（５千円のキャッシュバック）
外為どっとコムさん（ＦＸトレード口座）

１万円以上の入金＋片道５万通貨以上の取引（５千円のキャッシュバック）
小林洋行の店頭FX「ドルフィンFX」

３万円以上の入金＋片道５万通貨以上の取引（５千円のキャッシュバック）
ＦＸブロードネットさん

トレード向き口座
ドル円スプ０．１～０．９
EMCOMTRADEさん

ドル円スプ０．８固定
MJさん、みんなのFXさん、外為オンラインさん
みんなのFXさん

最小スプレッド撤廃
FX ZEROさん
短期売買向けNo.1を目指す“FX ZERO”

千通貨でも条件が変わらずスプ０．５～
ＦＸブロードネットさん
（千通貨～はブロードライトコースです。１度に注文が３０万通貨しか出来ませんので、それ以上の注文を考えている方はブロードコースを開設しましょう。一度の注文量以外の条件は同じです。）

アイディーオー証券さん・マスターＦＸ２
期間　　　　　　　　　　　7月末まで
振り込み予定　　　　　取引後２週間程度
初回入金額　　　　　　規定無し
条件　　　　　　　　　　　初回取引のみ

EMCOM TRADEさん
期間　　　　　　　　　　　９月３０日まで
振り込み予定　　　　　キャンペーン終了後２週間程度
初回入金額　　　　　　５万円
条件　　　　　　　　　　　初回取引のみ

サイバーエージェントＦＸさん
キャッシュバック金額　１万円
期間　　　　　　　　　　　７月３１日まで
振り込み予定　　　　　規定なしですが、私は取引後２週間位でした。
初回入金額　　　　　　制限無し（１万通貨以上の取引が１回必要なので１万円は入金した方が良いですね）
条件　　　　　　　　　　　初回取引のみ

ＭＪさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　常時（終了２週間前には告知されます）
振り込み予定　　　　　１ヶ月に１回
初回入金額　　　　　　５万円以上
条件　　　　　　　　　　　初回取引のみ

みんなのＦＸさん
キャッシュバック金額　８千円
期間　　　　　　　　　　　８月１日まで
振り込み予定　　　　　キャンペーン終了後２週間程度
初回入金額　　　　　　１０万円以上
条件　　　　　　　　　　　初回取引のみ

外為ゼロさん
キャッシュバック金額　１万円
期間　　　　　　　　　　　７月３１日まで
振り込み予定　　　　　キャンペーン終了月の翌々月中旬頃
初回入金額　　　　　　１万円以上
条件　　　　　　　　　　　ポンド円１０Lot以上の取引
　　　　　　　　　　　　　　（新規、決済で２カウント）
　　　　　　　　　　　　　　申し込みが必要。
　　　　　　　　　　　　　　キャンペーン終了時１万円以上の残高か、１度も出金してないかも条件です。

FXトレード・フィナンシャルさん
キャッシュバック金額　１万円
期間　　　　　　　　　　　９月３０日まで
振り込み予定　　　　　１００万通貨達成後の翌月１５日
初回入金額　　　　　　規定無しですが、条件をクリアできる程度は入金した方が良いでしょう。
条件　　　　　　　　　　　１００万通貨取引
（取引、決済で２カウントです。HKD/JPY、ZAR/JPYは１０分の１カウントです。）
（条件が厳しそうに見えますが、１ヶ月１日３万通貨もトレードすれば条件クリア出来ます。）
（スプ１～なので５０万通貨取引即決済でもコストは５千円なので、５千円はプラスです。）

外為オンラインさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　期限なし
振り込み予定　　　　　初回取引後２週間後
初回入金額　　　　　　１０万円以上
条件　　　　　　　　　　　初回取引のみ

ＦＸブロードネットさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　常時（終了２週間前には告知されます）
振り込み予定　　　　　条件達成後２週間位
初回入金額　　　　　　３万円以上
条件　　　　　　　　　　　片道５万通貨以上の取引
（スプレッドがUSD/JPY:0.5～EUR/JPY:0.9～EUR/USD:0.5～、レバレッジ400倍とデイトレに優れた口座です）

ＦＸオンラインさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　８月２９日まで
振り込み予定　　　　　９月末
初回入金額　　　　　　規定なし
条件　　　　　　　　　　　初回取引のみ

マネーパートナーズさん
キャッシュバック金額　合計５千円（３千円（口座開設）、２千円（初回１０万円入金））
期間　　　　　　　　　　　８月３１日まで
振り込み予定　　　　　９月末
初回入金額　　　　　　５千円以上（＋２千円のキャッシュバックは１０万円以上）
条件　　　　　　　　　　　口座開設（３千円）＋初回１０万円入金（２千円）

外為どっとコムさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　８月２９日まで
振り込み予定　　　　　９月末まで
初回入金額　　　　　　規定なし
条件　　　　　　　　　　　ＦＸトレード口座で３万通貨単位以上の取引
（ネクスト総合口座でもキャッシュバックがありますが３０万円の初回入金が必要です）

ひまわりＦＸさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　９月３０日まで
振り込み予定　　　　　取引月の翌月下旬頃
初回入金額　　　　　　規定無し
条件　　　　　　　　　　　クイック注文（成行）する事。

FX ZEROさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　８月１日まで
振り込み予定　　　　　７月末
初回入金額　　　　　　１０万円以上
条件　　　　　　　　　　　３０万通貨以上取引、メール配信希望

ドルフィンFXさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　８月１日まで
振り込み予定　　　　　条件達成の翌月上旬
初回入金額　　　　　　１万円以上
条件　　　　　　　　　　　５Lot以上（新規、決済で２カウント、ドル円１Lot１万通貨、ランド円１Lot１０万通貨）

ＣＭＳさん
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　９月３０日まで
振り込み予定　　　　　条件達成後の翌月末まで
初回入金額　　　　　　１０万円以上
条件　　　　　　　　　　　３０万通貨の取引

インヴァスト証券さん（くりっく３６５）
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　　８月３１日まで
振り込み予定　　　　　　口座開設の翌々月末まで
初回入金額　　　　　　　１０万円以上
条件　　　　　　　　　　　　初回取引

インヴァスト証券さん（ＦＸ２４）
キャッシュバック金額　５千円
期間　　　　　　　　　　　　８月３１日まで
振り込み予定　　　　　　口座開設の翌々月末まで
初回入金額　　　　　　　１０万円以上
条件　　　　　　　　　　　　初回取引

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ルーブルと他のペッグ制通貨と比較して見ました。

資金効率の良いＳＡＸＯ系です。

皆さん、本日もご訪問ありがとうございます＾＾

資金移動も大分完了し、そろそろ本格的にルーブル運用も出来る状態になって来ました。
私は家計運用はｋａｋａｋｕＦＸさん、お小遣い運用はヒロセ通商さんで行う事に決めました。

やはり、ロスカット率の深さが安定運用に繋がると私は思っています。
なので絶対に失敗できない家計運用はｋａｋａｋｕＦＸさんにした訳です。

よくポジポジ病と言いますが、私もその気があります。
ポジションを持った時に、スプレッド分位稼いでからヘッジ用ポジを建てるつもりですが逆に動いた時が心配です。
そんな時にロスカット率が深ければ安心ですね。

ルーブルは逆に動いても値動きが少なく高スワップです。
更には証拠金率も高いのでナンピンもし難いです。
ロスカットまで余裕の有る運用をしていれば、ヘッジ無しで運用していても回復する可能性は高い通貨ですね。
ｋａｋａｋｕＦＸさんなら自分で考えなくてもロスカットまで３３％の余裕が有るので安心ですね。

逆にヒロセ通商さんは少々の無理をする事が出来ますので、多少のリスクを取ってもハイリターンを狙おうと思えば、ｋａｋａｋｕＦＸさんよりポジションを沢山持てますね。

さて、現在私は１０万USD/RUB売り、58400EUR/RUB売りのポジションを１４０万円で持っています。

USD/RUBの１日分のスワップは１７０円、EUR/RUBの１日分のスワップは２５１円です。
１日のスワップは３，１６５円（１０×１７０＋５．８４×２５１）
１年のスワップは１，１５５，２２５円
年単利８２％

これを他のペッグ制通貨と比較して見ましょう。

EUR/DKKの１日分のスワップは２０円で計算します。
EUR/DKKは証拠金率１％の口座で運用したとして１４０万円で１００万通貨の保有とします。
１日のスワップは２，０００円
１年のスワップは７１０，０００円（スプレッド分の１０日分は引いてあります）
年単利５２％
今回の政策金利では金利差は維持されましたが、ルーブルよりリターンは少ないですね。

USD/JOBの１日分のスワップは５７円で計算します。
USD/JOBは証拠金率２％の口座で運用したとして１４０万円で７０万通貨の保有とします。
１日のスワップは３，９９９円
１年のスワップは１，４５９，６３５円
年単利１０４％

単純にスワップの比較だとUSD/JOBの方がルーブルよりスワップが多いですね。
しかし、ルーブルは１０日以内でスプレッド分のスワップが貯まるのに対して、USD/JOBは５０日程度掛かります。
スワップ分を考慮すると２１０日までは、ルーブルの方がリターンが多くなる訳ですね。

現在の債券市場では、米国は１１月に０．２５％の利上げ、３月には１％に金利がなると織り込まれています。
スワップの減少は、枚数の多い運用により影響が出ます。

私としては、７ヶ月以内程度に米国利上げが有ると想定してルーブルを選んだ訳ですね。
また、１０日でスワップ分が貯まるのであれば、何かあってもすぐに逃げられますね。

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ルーブルも色々な使い方がありますね。

資金効率の良いＳＡＸＯ系です。

皆さん、本日もご訪問ありがとうございます＾＾

この所、ルーブルに付いて記事にして来ましたが、色々な使い方がありますね。

①出来る限り、リスクヘッジする場合

USD/RUBと値動きの似ているEUR/USD（逆）かUSD/SGDでリスクをヘッジする方法がありますね。
（USD/RUBは値動きが止まっている時間が有りますのでご注意下さい）

USD/RUB売り１万通貨
EUR/USD売り３，２１４通貨（１万通貨の４５％÷１．４（EUR/USDのレート分））

…もしくは

USD/RUB売り１万通貨
USD/SGD買い１万通貨

②リスクヘッジはするがルーブル高で差益も出す場合

EUR/RUBの方がルーブルの変動に影響される様です。
なので上限の４１ルーブルに近い所ならルーブル高による差益も狙えます。
１ルーブル（USD/RUBのレートの５５％＋EUR/USDのレートの４５％）が４１に近い所でヘッジすれば差益も狙えるとの考え。
（ロシアの変動幅の変更には注意しましょう）

EUR/RUB売り１万通貨
EUR/USD買い５，５００通貨

…もしくは

EUR/RUB売り１万通貨
EUR/SGD買い１万通貨

③多少ルーブルのレート変動に影響されるが、ある程度のヘッジも効き一番スワップを受取れる方法

USD/RUB売り１万通貨
EUR/RUB売り５，８４４通貨（１万通貨×４５÷５５÷１．４（EUR/USDのレート分））

④EUR/USD買いの３分の１程度の値動きで高スワップを受取る方法

USD/RUB売り１万通貨

⑤EUR/USD売りの５５％の値動きで高スワップを受取る方法

EUR/RUB売り１万通貨

①～⑤それぞれのメリットが有り自分にあった運用方法が取れると良いですね。
一番安定的なのは①でしょうか。

④、⑤は、EUR/USDを取引する感覚なら方向感も掴み易いでしょうし、それほどレートが動かない上に高金利と言う超高性能通貨になりますね。

私としては③、④中心で運用して行きたいと思っています。
④を選んだのはUSD/RUB売りがレートが止まる時間が有る為USD/RUB売りを多めに運用する方が、⑤のEUR/RUB売りを多めに売るよりは少しは安全性が高くなるからです。

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今後のペッグ制通貨ってどうなるでしょう？

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今後のペッグ制通貨ってどうなるでしょう？

ドルペッグ制通貨のUSD/HKD、USD/JOD等は今年の４月位からプラススワップになりましたね。
これは、通貨の流動性が戻ってきたからですね。
今年の３月のころはドルの３ヶ月物の金利は１％以上と政策金利より大分高い値でした。
これは、この程度の金利を付けないと誰もドルを欲しがらないと言う流動性の低い状態ですね。

昨年１０月～今年の３月までは、この様な状態で実際の金利が高かろうが低かろうが流動性の低さからマイナススワップになる状態でした。
なので今後また以前の様な景気状態に戻った場合は、ドルの流動性が下がりドルペッグ通貨はマイナススワップになり運用には不向きになります。

また、現在のような経済指標が良い状態が続いたら？
ドルの金利は１１月に０．２５％上昇し、来年３月には１％になると債券市場では一度織り込まれました。
その時は通貨の流動性も上がり殆どの業者さんのUSD/HKDはプラススワップになりましたね。

現在は少しだけ利上げ観測が遠のきドル安不安の中、殆どの業者さんのUSD/HKDがマイナススワップになりました。

しかし、良い経済状態が続いたら１１月には利上げが行われ米と香港の金利差も開きUSD/HKDはプラススワップになって来るでしょう。
来年３月に１％になれば、香港の通常の金利政策が有効に働き始めスワップも２０円程度になるものと予測しています。

また、米金利が上がるとJODの流動性の低さから大量に金利差が付いていないとプラススワップにならないUSD/JODのスワップは減少するでしょう。
USD/JODは景気回復ならスワップが下がり、景気悪化で流動性が下がればマイナススワップなのでに、現在の様な利上げするかしないかという状況が長く続いた方が有利になりますね。

EUR/DKKは元々リーマンショックの前はマイナススワップでした。
それがデンマークが自国通貨の防衛の為金利を上げプラススワップになっていた訳ですね。

最早、DKKは防衛をする必要が無い位安定しています。
一気に金利を下げると、また不安定になるので徐々に引き下げてきましたが、リーマンショックの前の状況に戻るのが自然でしょう。
こちらもプラススワップの維持には経済的に不安定な状況を必要とします。

USD/HKDは年末には米金利の上昇により投資向きの状況になっていると思っています。
しかし、現状では無いので今すぐには投資しづらいですね。

USD/JOD、EUR/DKKは米金利が上昇する様な状況になれば投資効率も落ちているでしょう。
年末には現状より投資に不向きな状況になっていると思っています。

なので現在から投資する場合、特に有益なペッグ制通貨が無いと思いルーブルに行った訳です。
私としては、年末まで少しづつ経済指標も落ち着き米金利の利上げを織り込んで行く事を考えての運用の訳ですね。

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EUR/RUBもUSD/RUBもどちらも使えますね。

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グーグルで検索した所、現在のバスケットの上限は４１ルーブル（ドルルーブルは３６ルーブル、ユーロルーブルは４６．８ルーブル）でしょうか。
２月の最高値も大体そこで止まっていますね。
ニュースの内容を見る限りでは、ロシア中銀はUSD/RUBに対して為替目標を設定し、EUR/USDの変動でEUR/RUBのレートは動くようですね。
（本日のUSD/RUBは３１ルーブルって感じに中銀が決めて、あまり外れる様だと介入を行う様ですね）
なので、USD/RUBの方がEUR/USDに連動性が高いのですね。

本日は４時間足を載せてみます。

おや？日足では、あんなに相関性の高かったUSD/RUBとEUR/USDのチャートが噛合っていませんね？
日付の所にご注目下さい。
ずれていますね…
そうです。USD/RUBはレート配信が止まる時間が有るのです。
どうやらUSD/RUBは欧州時間しかレート配信はされない様ですね。
なので４時間足を同じサイズで表示すると、常時レート配信されるEUR/RUBの方が相関性が高くなってしまうのですね。

EUR/RUBは相関性がUSD/RUBより低く使い難いと思いましたが、バスケットの上限近くならそれは差益の訳ですし、レート配信も止まらないので使い方次第ではUSD/RUB以上に使えそうですね。

ならUSD/RUBは使えない？
いえいえ、日足では相関性が高いのですからバスケットの上限から離れていれば、こちらのが安定しています。

例えば、ｋａｋａｋｕＦＸさんで１００万円で運用していたらどうでしょう？
ドルルブ１２万通貨売り、ユロドル３．８万通貨売りまで可能ですね？
３３万円以上下落しなければロスカットされない訳ですから、ドルルブが止まっている時間にユロドルが９００Pips以上下落しなければロスカットもされない訳ですね。
１日未満で９００Pips以上の下落恐れますか？
別にユロドルは決済だって出来る訳ですよ？
ならばより安定しているこちらの使い道も有りますね。

USD/RUB：EUR/USD、EUR/RUB：EUR/USD、USD/RUB：EUR/RUB、USD/RUB：USD/SGD、EUR/RUB：EUR/SGD等、色々な組み合わせが考えられますが、全て特徴の有る良い組み合わせな訳でしたね。

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